《某電子科技公司資金支付及審批制度》-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 各部門凡涉及財(cái)務(wù)付款的業(yè)務(wù)應(yīng)于每月25 日先報(bào)下月資金支付 計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、股東會(huì)批準(zhǔn)后才進(jìn)行執(zhí)行。） 各類支付憑證記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改， 原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。 公司鼓勵(lì)員工出差盡可能多使用貸記卡消費(fèi)，中高級(jí)管理人員應(yīng)自覺帶頭執(zhí)行。 四、費(fèi)用報(bào)銷審批程序 總經(jīng)理： 總經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 董事長(zhǎng) 副總經(jīng)理： 副總經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 → 董事長(zhǎng) 總監(jiān)： 總監(jiān) → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 → 董事長(zhǎng) 部門經(jīng)理： 部門經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 部門員工： 經(jīng)辦人 → 部門經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的報(bào)銷： 經(jīng)辦人 → 部門經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 預(yù)算外費(fèi)用的報(bào)銷： 一律由股東會(huì)最終審批同意，方可支付。 金額在 5000元 以 上（含 5000元） 的 固定資產(chǎn)購(gòu)置 一律 由股東會(huì)最終審批同意，方可購(gòu)置。
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