銀行校園招聘國專業(yè)知識模擬試題-預覽頁
【正文】 格來計算金額，保險費和運輸費另列入（勞務費用 ）。6．武士債券是指（ 投資者在日本債券市場上發(fā)行的以日元為面額的債券）。二、比較以下幾組概念1． 國際收支與國際借貸 國際收支: 一國居民在一定時期內與外國居民之間的經濟交易的系統(tǒng)記錄． 國際借貸: 一定時點上一國居民對外資產和對外負債的匯總．2． 國際儲備與國際清償力 國際儲備: 一國政府所持有的，被用于彌補國際收支赤字,維持本國貨幣匯率的國際間可以接受的一切資產． 國際清償力: 一個國家為本國國際收支赤字融通資金的能力．3． 遠期交易與掉期交易 遠期交易: 外匯買賣成交后，當時（第二個營業(yè)日內）不交割，而是根據(jù)合同的規(guī)定，在約定的日期按約定的匯率辦理交割的外匯交易。5．歐式期權與美式期權 歐式期權: 期權買方于到期日之前，不得要求期權賣方履行合約，僅能于到期日的截止時間，要求期權賣方履行合約。247。 1=，某客戶要賣出FF，匯率為（163。5．外匯交易的兩種基本形式是（即期交易 ）和（遠期交易）。9．國際儲備的結構管理，必須遵循（安全性）、（流動性）和（盈利性）原則。 外國債券: 指籌資者在國外發(fā)行的，以當?shù)刎泿艦槊嬷档膫?。期匯交易：是指外匯買賣成交后，當時（第二個營業(yè)日內）不交割，而是根據(jù)合同的規(guī)定，在約定的匯率辦理交割的外匯交易。 擇售期權：是指期權合約的買方有權在有效期內或到期日之截止時間按約定匯率賣給期權賣方特定數(shù)量的貨幣。](12247。 解：1）(1/)=≠1 所以可獲利。1=$）。6．掉期交易的三種形式是（即期即期）、（即期遠期）和（ 遠期遠期）構成。10．歐洲銀行是指（經營歐洲貨幣存貸業(yè)務的銀行）。2． 票據(jù)發(fā)行便利與遠期利率協(xié)定票據(jù)發(fā)行便利：是銀行與借款人之間簽定的在未來的一段時間內由銀行以承購連續(xù)性短期票據(jù)的形式向借款人提供信貸資金的協(xié)議，協(xié)議具有法律約束力。4．直接標價法與間接標價法 直接標價法:以一定單位（一個外幣單位或100個、10000個、100000個外幣單位）的外國貨幣作為標準，折算為為一定數(shù)額的本國貨幣來表示其匯率。三、計算題1．設US $100=RMB￥，US$ 1=J￥ 1) 要求套算日元對人民幣的匯率。](12247。 1=，某客戶要賣出FF，匯率為（ 163。5．外匯交易的兩種基本形式是（即期交易）和（遠期交易）。9．國際儲備的結構管理，必須遵循（安全性）、（流動性）和（盈利性）原則。 外國債券: 指籌資者在國外發(fā)行的，以當?shù)刎泿艦槊嬷档膫?。期匯交易：是指外匯買賣成交后，當時（第二個營業(yè)日內）不交割，而是根據(jù)合同的規(guī)定，在約定的匯率辦理交割的外匯交易。 擇售期權：是指期權合約的買方有權在有效期內或到期日之截止時間按約定匯率賣給期權賣方特定數(shù)量的貨幣。](12247。 解：1）(1/)=≠1 所以可獲利。4．外匯市場的形態(tài)有兩種，即（有形市場）和（無形市場）。8．一國國際儲備由（外匯儲備 ）、（黃金儲備）（在IMF的儲備頭寸）和（SDRs）構成。二、比較以下幾組概念1．看跌期權與看漲期權 看跌期權：是指期權賣方有權在合約的有效期內或到期日之截止時間按約定匯率賣給期權賣方特定數(shù)量的貨幣。3. 自由外匯與記賬外匯 自由外匯：是指不需貨幣發(fā)行當局批準，可以自由兌換成其他貨幣，或者向第三國辦理支付的外國貨幣及其支付手段。 升水: 表示遠期匯率比即期匯率高，或期匯比現(xiàn)匯貴。)/(247。 3）經常項目差額=19535+（14422）+2129=7242（百萬美元）11 / 11
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