【正文】 （3）定義項目分類在“項目分類定義”頁簽，輸入分類編碼和名稱，單擊[確定]保存。輸入期初余額（1）錄入基本科目余額（主體賬）業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣設(shè)置∣期初余額，直接輸入末級科目（底色為白色）的累計借方、累計貸方和期初余額，輸入后按[Enter]鍵或用鼠標(biāo)單擊別處。設(shè)置結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置∣基礎(chǔ)檔案∣收付結(jié)算∣結(jié)算方式。必寫，內(nèi)容隨意。掌握生成報表模板的方法。按2007年新會計制度科目設(shè)置利潤表的計算公式。按2007年新會計制度科目生成資產(chǎn)負(fù)債表模板。設(shè)計利潤表的格式先新建一張表頁（文件∣新建），再設(shè)計利潤表的格式。（4）定義組合單元選擇A1:D1，格式│組合單元，[整體組合]或[按行組合]。例：在A2單元設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱”。按新會計制度設(shè)置利潤表的計算公式（1）直接輸入公式必須在英文狀態(tài)、格式狀態(tài)下通過“定義公式”窗口輸入單元公式。錄入舍位平衡公式數(shù)據(jù)∣編輯公式∣舍位公式，舍位表名：swb舍位范圍：C4:D16舍位位數(shù)：3平衡公式：C11=C4C5C6C7C8C9C10，C16=C14C15[完成]。刪除“編制單位”，設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱”，保存資產(chǎn)負(fù)債表模板到目標(biāo)文件夾中（1）在格式狀態(tài)下，選中A3單元，刪除“編制單位”。七、實驗報告：只能以書面形式提交。二、實驗?zāi)康模赫莆战⑿劫Y賬套和工資類別的方法。四、實驗設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實驗機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時間保證每位同學(xué)一臺PC機(jī)，配備實驗要求環(huán)境； 實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內(nèi)容：引入賬套。設(shè)置在職人員的人員檔案。設(shè)置退休人員的工資項目。設(shè)置人員附加信息薪資管理︱設(shè)置︱人員附加信息設(shè)置，[增加]，輸入或參照選擇，最后[返回]。設(shè)置銀行名稱基礎(chǔ)設(shè)置︱基礎(chǔ)檔案︱收付結(jié)算︱本單位開戶銀行，編號自定，銀行賬號：310066632018，開戶銀行為“工行北京支行花園辦事處”，所屬銀行編碼：01。薪資管理︱工資類別│關(guān)閉工資類別，再單擊薪資管理︱工資類別│新建工資類別，輸入“退休人員”，[下一步]，單擊選中“人事部”，[完成]。設(shè)置︱人員檔案，[增加]，分別輸入人員檔案（分基本信息和附加信息），[確認(rèn)]。單擊[增加]，再單擊▼，選“交通補(bǔ)貼”，單擊[函數(shù)公式向?qū)л斎搿璢，單擊選中“函數(shù)名”中的“iff”，再單擊[下一步]；單擊“邏輯表達(dá)式”欄的參照按鈕，再單擊“參照列表”的▼，選“部門”，再選“供應(yīng)部”，[確認(rèn)]；再將光標(biāo)放在“供應(yīng)部”后，先空一格，輸入“or”，再空一格，單擊參照按鈕，再單擊▼，選“部門”，再選“銷售部”，[確認(rèn)]；在“算術(shù)表達(dá)式1”文本框中輸入“200”，在“算術(shù)表達(dá)式2”文本框中輸入“60”，[完成]；最后[公式確認(rèn)]。設(shè)置退休人員的檔案薪資管理︱工資類別│打開工資類別，選“退休人員”，[確認(rèn)]。七、實驗報告：只能以書面形式提交。二、實驗?zāi)康模赫莆展潭ㄙY產(chǎn)子賬套建立的方法。建立固定資產(chǎn)子賬套。六、操作過程：引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。資產(chǎn)類別設(shè)置設(shè)置∣資產(chǎn)類別，先設(shè)置一級，再設(shè)置二級。七、實驗報告：只能以書面形式提交。二、實驗?zāi)康模赫莆諔?yīng)收系統(tǒng)初始化的操作。設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。賬齡區(qū)間設(shè)置。賬套備份。設(shè)置計量單位在企業(yè)應(yīng)用平臺中，基礎(chǔ)檔案∣存貨∣計量單位，①[分組]，[增加]，計量單位組編碼：1；計量單位組名稱：基本計量單位；計量單位組類別：無換算，[保存]，[退出]。設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣結(jié)算方式科目設(shè)置，每輸完一行，回車。單擊“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，①總天數(shù)：30，回車；②總天數(shù)：60，回車；③總天數(shù)：90，回車；④總天數(shù)：120，回車。（2）錄入期初應(yīng)收單在“期初余額明細(xì)表”窗口，[增加]（3）錄入期初預(yù)收款單在“期初余額明細(xì)表”窗口，[增加]。八、實驗總結(jié)：體會、評論與收獲。熟悉應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)用方案。設(shè)置科目。錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。設(shè)置基本科目設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣基本科目設(shè)置，應(yīng)付科目的本幣：220201；預(yù)付科目的本幣：1123；采購科目：1401；采購稅金科目：22210101；銀行承兌科目：2201；商業(yè)承兌科目：2201；現(xiàn)金折扣科目：6603；票據(jù)利息科目：6603；票據(jù)費用科目：6603；收支費用科目：6601。設(shè)置報警級別設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“報警級別設(shè)置”，①總比率：10，級別名稱：A，回車；②總比率：20，級別名稱：B，回車；③總比率：30，級別名稱：C，回車；④總比率：40，級別名稱：D；回車；⑤總比率：50，級別名稱：E，回車；⑥級別名稱：F。（3）期初對賬在“期初余額明細(xì)表”窗口，[對賬]。必寫，內(nèi)容隨意。掌握設(shè)置常用摘要的操作方法。由001號操作員設(shè)置常用摘要，由003號操作員進(jìn)行出納簽字，由004號操作員進(jìn)行主管簽字、審核簽字和記賬，由002號操作員對其他業(yè)務(wù)進(jìn)行操作。設(shè)置常用憑證。沖銷最后一張轉(zhuǎn)賬憑證，進(jìn)行審核憑證并記賬（業(yè)務(wù)13）。填制憑證002號操作員注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣憑證∣填制憑證，[增加]—選擇憑證類別—制單日期—附單據(jù)數(shù)：0、1或2等—摘要—科目名稱—金額……—[保存]。審核憑證（主管簽字、審核簽字）004號操作員注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣憑證∣主管簽字，[確認(rèn)]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；主管∣成批主管簽字（一批憑證）。調(diào)用常用憑證002號操作員注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣憑證∣填制憑證，制單∣調(diào)用常用憑證，輸入常用憑證的代號后，[確定]。沖銷最后一張轉(zhuǎn)賬憑證，進(jìn)行審核憑證并記賬（業(yè)務(wù)13）002號操作員注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，在“填制憑證”窗口，制單∣沖銷憑證，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證；憑證號：0005，[確定]。1賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。實驗十 薪資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)一、實驗類別：操作性。熟悉憑證的查詢。錄入并計算在職人員9月份的薪資數(shù)據(jù)。分?jǐn)傇诼毴藛T的工資、福利費及工會經(jīng)費并生成轉(zhuǎn)賬憑證。1查看在職人員的部門工資匯總表。六、操作過程：引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。（2）在“扣稅設(shè)置”頁簽，單擊“實發(fā)合計”右邊的“▼”，選擇“計稅工資”，[確定]。在總賬系統(tǒng)填制四張憑證（個人負(fù)擔(dān)的住房公積金；缺勤扣款；個人所得稅；銀行代發(fā)在職人員的工資）。在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”對話框中，按表參照輸入，最后[完成]。在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”對話框中，按表參照輸入，最后[完成]，再[返回]。依此方法繼續(xù)分?jǐn)偂肮?jīng)費”并生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”對話框中，按表參照輸入，最后[完成]。查看在職人員的部門工資匯總表統(tǒng)計分析∣賬表∣工資表，選“部門工資匯總表”，[查看]；單擊選中各個部門，選定下級部門，[確認(rèn)]，[確認(rèn)]。單擊選中“工會經(jīng)費”所在行，單擊[憑證]。必寫，內(nèi)容隨意。熟悉賬表查詢的操作方法。增加固定資產(chǎn)。賬套備份。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣固定資產(chǎn)∣卡片∣資產(chǎn)增加，選擇“022 辦公設(shè)備”，[確認(rèn)]，①固定資產(chǎn)名稱：電腦；②部門名稱：銷售部；③增加方式：直接購入；④使用狀況：在用；⑤折舊方法：年數(shù)總和法；⑥開始使用日期：20130915；⑦原值：12000元；⑧凈殘值率：3%，[保存]。出現(xiàn)“折舊清單”，[退出]。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣固定資產(chǎn)∣賬表∣我的賬表，賬簿∣分析表，雙擊“價值結(jié)構(gòu)分析表”，單擊[確定]。必寫，內(nèi)容隨意。三、實驗學(xué)時：4學(xué)時。修改“5678901”號銷售專用發(fā)票。錄入收款單據(jù)（2張）。1核銷收款單據(jù)。1結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單。預(yù)收沖應(yīng)收暫不制單。2處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單（第21筆業(yè)務(wù)）。2查詢并刪除9月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的收款憑證。3取消對大地公司的轉(zhuǎn)賬操作。王東注冊“企業(yè)應(yīng)用平臺”，操作日期：。錄入應(yīng)收單的內(nèi)容，[保存]。對應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)收款管理∣制單處理，發(fā)票制單，應(yīng)收單制單，[確認(rèn)]。修改收款單據(jù)找到1號收款單，[修改]，將金額改為“1500”，[保存]。在上半部分的本次結(jié)算金額欄錄入“”并回車，在下半部分的本次結(jié)算欄的某一行錄入“120”，在某一行錄入“”并回車，[保存]。……1填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)收款管理∣票據(jù)管理，[確認(rèn)]，[增加]，錄完[確認(rèn)]。1結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單在票據(jù)管理界面，選中票據(jù)，[結(jié)算]，錄完[確認(rèn)]。1制單（收款單制單）業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)收款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認(rèn)]，[全選]，[制單]，選擇憑證類別，修改制單日期后[保存]；[下張]，修改后[保存]。[確認(rèn)]，[否]。2紅票對沖業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)收款管理∣轉(zhuǎn)賬∣紅票對沖∣手工對沖，客戶：大地公司，[確認(rèn)]。出現(xiàn)“是否立即制單”提示，[是]，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證，制單日期：，[保存]。2查詢發(fā)票業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)收款管理∣單據(jù)查詢∣發(fā)票查詢，單擊“發(fā)票類型”的▼，選擇“銷售專用發(fā)票”，[確認(rèn)]。2對全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)收款管理∣賬表管理∣統(tǒng)計分析∣欠款分析，[過濾]。雙擊“選擇標(biāo)志”欄，[確認(rèn)]。七、實驗報告：只能以書面形式提交。二、實驗?zāi)康模赫莆諔?yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的操作。錄入應(yīng)付單據(jù)（5張采購專用發(fā)票（第6筆業(yè)務(wù)），1張采購普通發(fā)票（第2筆業(yè)務(wù)））。對應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理（發(fā)票制單）。2013年9月30日，審核本月錄入的付款單據(jù)。1結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單。1預(yù)付沖應(yīng)付暫不制單。2查詢并刪除9月22日填制的支付北京無憂公司貨款的付款憑證。2取消對北京無憂公司的轉(zhuǎn)賬操作。錄入應(yīng)付單據(jù)王東注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。刪除應(yīng)付單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，[確認(rèn)]，[放棄]，[下張]，找到“2302”號采購專用發(fā)票，[刪除]，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)”，[是]。[下張]，修改后[保存]。審核本月錄入的付款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣付款單據(jù)處理∣付款單據(jù)審核，[確認(rèn)]，[全選]，[審核]，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，選擇憑證類別和制單日期，[保存]；[下張]，修改后[保存]。1審核付款單業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣付款單據(jù)處理∣付款單據(jù)審核，[確認(rèn)]，[全選]，[審核]，[確認(rèn)]。出現(xiàn)“是否立即制單”提示，[否]。[全選]，[制單]，選擇憑證類別和制單日期，[保存]；[下張]，修改后[保存]。單擊選中“結(jié)算單制單”的記賬憑證，[刪除]。2查詢科目明細(xì)賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣賬表管理∣科目賬查詢∣科目明細(xì)賬，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，憑證類別：付款憑證；制單日期：，[保存]。必寫，內(nèi)容隨意。掌握銀行對賬的流程和操作方法。支票登記薄。查詢9月8日的資金日報表。銀行對賬。[增加]，錄入支票的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、支票號、預(yù)計金額、用途等情況，[保存]。查詢9月8日的資金日報表業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣資金日報，日期：，[確認(rèn)]。記賬：業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣憑證∣記賬錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣銀行對賬∣銀行對賬期初輸入，選擇科目，例如100201，[確定]。錄完一行，[保存]。（2）手工對賬雙擊“兩清”欄，標(biāo)志：Y。八、實驗總結(jié)：體會、評論與收獲。掌握總賬系統(tǒng)期末轉(zhuǎn)賬定義和期末轉(zhuǎn)賬生成的方法。在薪資系統(tǒng)進(jìn)行在職人員的月末處理。在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬?？傎~系統(tǒng)結(jié)賬。1查詢客戶往來明細(xì)賬中的客戶科目明細(xì)賬。六、操作過程：引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。業(yè)務(wù)處理∣月末處理，[確認(rèn)]；系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動！繼續(xù)月末處理嗎？”，[是]；系統(tǒng)提示“是否選擇清零項”，[否]，系統(tǒng)提示“月末處理完畢”，[確定]。在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬王東注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。定義轉(zhuǎn)賬分錄（對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、自定義轉(zhuǎn)賬）王東注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。單擊[保存]。生成機(jī)制憑證王東注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬生成，⊙自定義轉(zhuǎn)賬，[全選]，[確定]，生成一張“計提短期借款利息”憑證。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬生成，⊙期間損益，選“收入”生成一張憑證，再選“支出”生成一張憑證。1查詢“6602 管理費用”三欄式總賬，并聯(lián)查明細(xì)賬及第4號付款憑證業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣賬表∣科目賬∣總賬，科目：6602，單擊[確認(rèn)]。選中“在建工程”所在行，單擊[專項]按鈕。1賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。實驗十六 編制報表一、實驗類別：操作性。三、實驗學(xué)時：1學(xué)時。審核利潤表。賬套備份。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣關(guān)鍵字∣錄入，單位名稱：華興公司；年：2013；月：9，[確認(rèn)]，[是]。數(shù)據(jù)→格式，“元”改為“千元”。將已生成數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表另存為“9月份資產(chǎn)負(fù)債表”文件∣保存，文件名：9月份資產(chǎn)負(fù)債表，[另存為]。必寫，內(nèi)容隨意。三、實驗學(xué)時：1學(xué)時。固定資產(chǎn)減少。固定資產(chǎn)變動王東注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。再次提示，[是]。