財務會計與電算化校本管理知識教材講義-預覽頁
【正文】 借新增新增數量核算借 臺臺數量核算累計折舊(1602)應付票據2201供應商往來貸修改應付職工薪酬(2211)新增新增貸 貸 貸 借款利息(223101)本年利潤(4103)貸 新增折舊費(510102)借費用化支出（530102）甲產品(600101)數量金額貸臺乙產品(600102)數量金額貸臺復制營業(yè)務稅金及附加6403)其他業(yè)務成本(6402)銷售費用(6601)工資(660101)借復制折舊費(660105)借 新增招待費(660204)部門核算借新增其他(660206)部門核算借借【實驗結果】 輸出900賬套，保存到“900賬套備份”文件夾中。（2）單擊【基礎設置】——【機構設置】——【部門檔案】，進入部門檔案設置界面。依次設置各部門，在屏幕左側出現所設置部門檔案。（2）單擊“增加”按鈕，屏幕上出現一空白行，根據企業(yè)的實際情況，在相應欄目中輸入適當內容。如圖26所示?？蛻舴诸悾?）單擊【基礎設置】——【往來單位】——【客戶分類】，進入客戶分類設置界面。（1）單擊【基礎設置】——【往來單位】——【客戶檔案】，進入客戶檔案設置界面。（3）進入增加界面，依次在“基本”“聯(lián)系”“信用”“其他”標簽中建立相關信息，如圖212所示。外幣設置（1）單擊【基礎設置】——【財務】——【外幣種類】，進入外幣設置窗口。（3），單擊“退出”按鈕，完成外幣設置。②輸入科目編碼“100202”，科目中文名稱“美元戶”，選擇賬頁格式、外幣、日記賬、銀行賬。在彈出的“會計科目修改”中，選中“日記賬”復選框。如圖218所示。②在“指定科目”對話框中，單擊“現金總賬科目”單選按鈕，在“待選科目”框中，選擇“1001庫存現金”科目，單擊“”。④單擊“確認”按鈕。如圖224所示。單擊“增加”按鈕，進入“項目大類定義增加”對話框。本案例采用系統(tǒng)默認值。（2）指定核算科目①在“項目檔案”窗口中，打開“核算科目”選項卡。（3）定義項目分類①在“項目檔案”窗口中，打開“項目分類定義”選項卡。（4）定義項目目錄①在“項目檔案”窗口中，打開“項目目錄”選項卡。1結算方式①單擊【基礎設置】——【收付結算】——【結算方式】，彈出“結算方式”對話框。12．付款條件（1）單擊【基礎設置】——【收付結算】——【付款條件】，彈出“付款條件”對話框。（2）根據要求在相應欄目中輸入適當內容。【實驗要求】 以“A01 劉曉明”的身份進行初始設置。（2）進入“選項”后，單擊“憑證”選項卡，進行制單控制、憑證控制、編號方式、外幣核算、預算控制等方面的設置。（4）單擊“其他”選項卡，部門、項目、個人均選擇按編碼排序。如圖36所示。如圖37所示。3．對賬輸入完所有科目余額后，單擊【對賬】按鈕，再點【開始】即可?！ ∪羝诔跤囝~不平衡，系統(tǒng)會出現紅字警告信息，這是需要修改期初余額直到平衡?！緦嶒灉蕚洹俊 ∫腠椖繉嵱?賬套數據。 1. 以“王文杰”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。 貸：現金(1001) (2) 3日，財務部張美林從工行提取現金10000元，作為備用金。 (3) 66800 66800 5日，采購部孫長全采購B材料200件，每件15元，增值稅510元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。 3000 3510 6日，銷售一部孫玉明收到石家莊軟件學校轉來一張轉賬支票，金額20000元，用以償還前欠貨款。 20000 7日，采購部孫長全從藍天購入甲產品100臺，單價120元，貨稅款暫欠，已驗收入庫。 (8) 1800 現金(1001) (9) 10日，生產部領用A材料500個，單價2元，用于生產乙產品。 借:應付賬款 100000 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 借:原材料 /C材料 應交稅費/應交增值稅/進項稅額 借:委托加工物資 1000 ?。?4）15日，為付廣源公司采購C材料款，向其簽發(fā)面額1000元的不帶息商業(yè)匯票并承兌。 702 ?。?6）17日，委托發(fā)達加工廠加工的A材料收回，數量800個驗收入庫?！ ?借:銀行存款9900 貸:應收票據 貸:銀行存款 23700 ?。?0）21日，向華泰公司銷售乙產品10臺，單價200元，增值稅340元，收到轉賬支票CC00147 /
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