國家開發(fā)投資公司現(xiàn)金管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 現(xiàn)金使用范圍的支出，公司各單位財(cái)會部 門可向開戶銀行提取現(xiàn)金支付；不屬于現(xiàn)金使用范圍的款項(xiàng)支付，一律通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 第九條 出納員支付現(xiàn)金時(shí)，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 第十二條 公司員工應(yīng)于借款使用結(jié)束之日起5 日內(nèi)到本單位財(cái)會部門辦理報(bào)銷手續(xù)，不得無故拖欠剩余現(xiàn) 金或報(bào)銷憑證。 第十六條 公司各單位的庫存現(xiàn)金限額應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金開戶銀行的規(guī)定，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。 超出本辦法規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的； 擅自超出銀行 核定的庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金的； 用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的支出憑證頂替庫存現(xiàn)金的； 未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金的； 保留賬外公款的； 編造用途套取現(xiàn)金的； 將單位現(xiàn)金以個(gè)人儲蓄方式存
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