【正文】 恢復(fù)賬套 賬套管理 中間層 點(diǎn)擊‘恢復(fù)’圖標(biāo)，選擇要恢復(fù)的賬套 恢復(fù)操作結(jié)束后系統(tǒng)自動(dòng)生成以 *.MDF 和 *.LDF 兩個(gè)文件組成的賬套文件 恢復(fù)操作 賬套管理 在恢復(fù)操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑 結(jié)束 B：系統(tǒng)基 礎(chǔ)資料 賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置 新增憑證字 新增核算項(xiàng)目類別 新增會(huì)計(jì)科目明細(xì)（在此操作前可從總賬工具菜單引入一級(jí)會(huì)計(jì)科目資料） 新增計(jì)量單位 幣別 系統(tǒng)資料維護(hù) 新增幣別 （統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)維護(hù)中設(shè)置，操作界面下同） 新增倉(cāng)位（庫(kù)） 新增客戶 /供應(yīng)商 新增部門 /職員 新增輔助資料 新增商品（物料） 結(jié)束 C：系統(tǒng)初始化資料錄入 初始化余額錄入： 說(shuō)明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。 期末結(jié)賬處理操作 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末處理’按鈕 工具菜單 應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末處理’按鈕 確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進(jìn)行結(jié)賬處理，在此操作前請(qǐng)先備份 期末處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末結(jié)賬’按鈕 期末處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊 ‘期末扎賬’按鈕 結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末結(jié)賬’按鈕 結(jié)束 三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程： A、總賬系統(tǒng)： 總賬總體流程： 總賬 憑證審核 總賬系統(tǒng) 在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式 憑證過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 在憑證查詢或憑證過(guò)賬中提供了單張過(guò)賬和成批過(guò)賬方式 憑證來(lái)源： 在總賬系統(tǒng)手工錄入； 在工資系統(tǒng)生成費(fèi)用分配憑證； 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動(dòng)、清理、折舊費(fèi)用憑證； 在應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證； 在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證 賬簿 /報(bào)表 總賬系統(tǒng) 系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報(bào)表 期末處理 總賬系統(tǒng) 進(jìn)行期末調(diào)匯、分配成本費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤(rùn)等 結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末結(jié)賬’按鈕 結(jié)束 總賬初始化處理： 總賬初始化操作 確認(rèn)基礎(chǔ)資料已正確錄入完畢后，便可進(jìn)入初始化的第二步工作：錄入總賬等系統(tǒng)的余額 結(jié)束初始化 總賬系統(tǒng) 若借貸平衡、數(shù)據(jù)無(wú)誤，可點(diǎn)擊‘文件菜單 ’上的‘結(jié)束初始化’按鈕，結(jié)束初始化，開始日常處理 結(jié)束 工具菜單 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊工具菜單上的‘初始余額錄入’進(jìn)入科目余額錄入界面 錄入余額 總賬系統(tǒng) 分幣別錄入會(huì)計(jì)科目的借方發(fā)生額、借方發(fā)生額、期初余額、損益類科目實(shí)際發(fā)生額 試算平衡 總賬系統(tǒng) 分別點(diǎn)擊工具欄上‘平衡’檢查年初數(shù)、累計(jì)數(shù)、期初數(shù)的借貸平衡是否平衡 新增憑證： 說(shuō)明：新增憑證亦可以在‘憑證查詢’中進(jìn)行，方法如上。 結(jié)束 原值與折舊 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入幣別、原幣金額、開始使用日期、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法、預(yù)計(jì)使用期間數(shù)、累計(jì)折舊等信息后保存 新增固定資產(chǎn)卡片操作 業(yè)務(wù)處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘業(yè)務(wù)處理’的‘新增卡片’進(jìn)入卡片信息編輯界面 基本信息 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用狀況、變動(dòng)方式等信息 部門及其它 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、使用部門、折舊費(fèi)用分配科目 憑證管理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 單張固定資產(chǎn)變動(dòng)處理： 固定資產(chǎn)變動(dòng)操作 因固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊、使用年限、使用部門、折舊費(fèi)用科目等要素發(fā)生變化，但不影響固定資產(chǎn)在企業(yè)的存在，這種情形可通過(guò)變動(dòng)進(jìn)行處理 結(jié)束 變動(dòng)處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘業(yè)務(wù)處理’中‘變動(dòng)處理’按鈕，在界面中選擇要變動(dòng)的固定資產(chǎn)，點(diǎn)擊工具欄上的‘變動(dòng)’按鈕 變動(dòng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 在‘基本信息’中選擇變動(dòng)的方式，然后修改要變動(dòng)的項(xiàng)目后按‘保存’按鈕 憑證管理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 若變動(dòng)涉及金額時(shí)還要生成憑證。 公式取數(shù)參數(shù) 報(bào)表系統(tǒng) 點(diǎn)擊“工具－ 公式取數(shù)參數(shù)”進(jìn) 行設(shè)定報(bào)表的取數(shù)期間、日期段，并且可以取得未過(guò)帳憑證的數(shù)據(jù)。 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 應(yīng)收票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌，選擇對(duì) 應(yīng)的單據(jù)把相關(guān)的數(shù)據(jù)錄入。 核銷管理 結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進(jìn)行款項(xiàng)的對(duì)應(yīng)核對(duì)關(guān)系的有效確認(rèn)，即進(jìn)行核銷工作，系統(tǒng)提供“到款結(jié)算、預(yù)收沖預(yù)付、應(yīng)收沖預(yù)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。發(fā) 票分普通、增值稅發(fā)票兩種。 發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢 日常操作－其它應(yīng)收單錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)收款管 理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“其它應(yīng)收單”按鈕進(jìn)入發(fā)票錄入界面。 有效應(yīng)收票據(jù)證明開具 單據(jù) 票據(jù)備查簿 注意應(yīng)收票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入。 單據(jù)修改 票據(jù)備查簿 如果在實(shí)際工作中票據(jù)需要進(jìn)行“背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)”則在票據(jù) 備查簿中點(diǎn)擊需進(jìn)行操作的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯 — 背書 /貼現(xiàn) /轉(zhuǎn)出”即可 單據(jù)處理 票據(jù)備查簿 在票據(jù)備查簿中點(diǎn)擊需可以收款的票據(jù)后，點(diǎn)擊工具欄上的按鈕“收款” 收款 票據(jù)備查簿 日常操作－收款單錄入 客戶有效付款證明到達(dá) 業(yè)務(wù) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“收款單”按鈕進(jìn)入收款單錄入界面。 單據(jù)修改 收款單敘事簿 單據(jù)核銷管理 單據(jù)核銷處理 在月末或某個(gè)時(shí)間，收款單與發(fā)票、其它應(yīng)收單單據(jù)間進(jìn)行核對(duì)結(jié)算的處理。 期末處理 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 結(jié)賬工作結(jié)束 結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)期間 F、應(yīng)付款管理系統(tǒng) 初始化數(shù)據(jù)錄入 、 、 、 、 初始化數(shù)據(jù)錄入工作 期初數(shù)據(jù)錄入 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“工具－ 期初數(shù)據(jù)錄入－ 應(yīng)付賬款”分類錄入。 初始化結(jié)束 應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體流程 、 、 、 、 有效票據(jù)開具 票據(jù)錄入 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 根據(jù)不同的有效付款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“采購(gòu)發(fā)票、其它 應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù) ”形成應(yīng)收款 票據(jù)錄入 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 錄入“付款單”確認(rèn)款項(xiàng)已支付給供應(yīng)商。 日常操作－發(fā)票錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕進(jìn)入發(fā)票錄入界面。 發(fā)票審核 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需審核的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 /成批審核” 憑證制作 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需生成憑證的發(fā)票后，點(diǎn)擊 即 可。 單據(jù)修改 發(fā)票敘事簿 日常操作－應(yīng)付票據(jù)錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“應(yīng)付票據(jù)”按鈕進(jìn)入票據(jù)錄入界面。 應(yīng)付票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢 在票據(jù)備查簿中點(diǎn)擊需審核的發(fā)票后，點(diǎn)擊工具欄上的按鈕“ 審核” 單據(jù)審核 票據(jù)備查簿 在票據(jù)備查簿中點(diǎn)擊需修改的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。 付款單錄入、審核、生成憑證完畢 在付款單敘事簿中點(diǎn)擊需審核的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 / 成批審核” 單據(jù)審核 付款單敘事簿 在付款單敘事簿中點(diǎn) 擊需修改的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。 核銷 核銷日志 核銷工作結(jié)束 期末結(jié)賬 在“工具”下拉菜單中點(diǎn)擊“期末處理”（或按 F3 鍵）選擇“結(jié)賬”。 出入處理 業(yè)務(wù) 月末倉(cāng)庫(kù)需要進(jìn)行賬存與實(shí)存間進(jìn)行盤存的時(shí)候使用。 入庫(kù)單 業(yè)務(wù)處理 使用系統(tǒng)提供的“采購(gòu)入庫(kù)、受托代銷入庫(kù)、代管物資入庫(kù)、銷售退庫(kù)、委托代銷退庫(kù)、其它入庫(kù)單”，根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)錄入相對(duì)應(yīng)的單據(jù) 入庫(kù)單 業(yè)務(wù)處理 點(diǎn)擊需修改的單據(jù)，然后點(diǎn)擊任務(wù)欄上的“修改”按鈕，修改單據(jù)。 修改 出庫(kù)單 點(diǎn)擊需審核的單據(jù)，然后點(diǎn)擊任務(wù)欄上的“審核”按鈕，修改單據(jù)。 實(shí)存 商品盤點(diǎn) 完畢后在倉(cāng)存管理系統(tǒng)中需處理的數(shù)據(jù)就完成了 I：存貨核算系統(tǒng) 總體處理流程 月末數(shù)據(jù)處理 如月末的暫估沖回、成本調(diào)整，系統(tǒng)提供暫估調(diào)整、入出庫(kù)調(diào)整、成本調(diào)整、調(diào)價(jià)補(bǔ)差單。 暫估 調(diào)整 暫估處理 在月末時(shí)如果不確定調(diào)整的金額時(shí)可以在該處進(jìn)行調(diào)整，保存后系統(tǒng)自動(dòng)生成“成本調(diào)整單“。 成本計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 如有任何的異常批次時(shí)，系統(tǒng)彈出“合并異常的收貨批次“窗口。s background. Procedural surfaces define each pixel39。請(qǐng)參見 XMLEncoder。當(dāng) JAVA程序違反了 JAVA 的語(yǔ)義規(guī)則時(shí)， JAVA 虛擬機(jī)就會(huì)將發(fā)生的錯(cuò)誤表示為一個(gè)異常。訪問 null 的對(duì)象時(shí)會(huì)引發(fā) NullPoint