【正文】 現(xiàn)金對賬操作 結(jié)束 對賬條件 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，定義對賬的賬戶和期間 現(xiàn)金處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘現(xiàn)金處理’的‘現(xiàn)金對賬’圖標(biāo) 現(xiàn)金對賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)自動顯示出出納賬與會計賬的現(xiàn)金項目數(shù)據(jù) 一般月末進(jìn)行現(xiàn)金對賬操作，檢查現(xiàn)金日記賬和總賬會計所登記的現(xiàn)金明細(xì)賬的余額是否相符 登銀行存款日記賬： 登銀行對賬單處理： 登銀行存款日記賬操作 結(jié)束 登日記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務(wù)信息 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行存款日記賬’圖標(biāo) 登銀行對賬單操作 結(jié)束 登對賬單 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務(wù)信息 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行對賬單’圖標(biāo) 銀行存款對賬： 銀行存款對賬操作 結(jié)束 對賬條件 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 定義對賬的賬 戶和期間 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行存款對賬’圖標(biāo) 余額調(diào)節(jié)表 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 對賬無誤后，便可提供‘余額調(diào)節(jié)表’ 月末或在規(guī)定的日期，從銀行取得銀行對賬單，錄入到系統(tǒng)中，然后進(jìn)行銀行對賬工作，確保銀行賬戶余額的正確 條件設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘自動對賬條件設(shè)置’把對賬條件設(shè)為‘金額相同’ 新開賬戶處理： 新開賬戶操作 結(jié)束 初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘初始設(shè)置’菜單上的‘初始數(shù)據(jù)錄入’ 系統(tǒng)資料維護 總賬系統(tǒng) 在‘系統(tǒng)資料維護’的科目中新增一相應(yīng)會計科目 啟用新科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘編輯’菜單 上的‘新開賬戶’即可 在日常處理過程中，可能會有新開設(shè)的賬戶 引入新科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘編輯’菜單上的‘從總賬引入科目’引入新科目 C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)： 固定資產(chǎn)初始化操作： 結(jié)束 固定資產(chǎn)初始化操作 參數(shù)設(shè)置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘系統(tǒng)維護’的‘系統(tǒng)參數(shù)’進(jìn)行啟用期間、折舊率小數(shù)位數(shù)等基本參數(shù)設(shè)置 結(jié)束初始化 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊工具菜單上的‘結(jié)束初 始化’，可結(jié)束初始化開始日常處理 基礎(chǔ)資料設(shè)置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 進(jìn)行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎(chǔ)資料的設(shè)置 業(yè)務(wù)處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊 ‘新增卡片’圖標(biāo)進(jìn)行初始固定資產(chǎn)資料的錄入 查詢報表 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊 ‘統(tǒng)計報表’的‘資料清單’，查看匯總的固定資產(chǎn)、累計折舊數(shù)據(jù)是否正確 新增卡 片類別資料： 說明：新增或編輯變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設(shè)置。 結(jié)束初始化操作 工具菜單 總賬系統(tǒng) 在‘初始余額錄入’的文件菜單中點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 工具菜單 應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng) 點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進(jìn)行結(jié)束初始化操作，在此操作前請先備份 工具菜單 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘結(jié) 束初始化’按鈕 初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 在‘編輯’菜單點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 結(jié)束 D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理 說明：期末結(jié)賬的順序為存貨系統(tǒng)最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財務(wù)模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。目錄 一、流程圖符號說明： _____________________________________________ 3 二、 K/3 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖： __________________________________ 4 A、“中間層 — 賬套管理” ________________________________________________ 4 B：系統(tǒng)基礎(chǔ)資料 ________________________________________________________ 7 C：系統(tǒng)初始化資料錄入 _________________________________________________ 8 D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理 ___________________________________________________ 10 三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程： ________________________________ 11 A、總賬系統(tǒng)： _________________________________________________________ 11 總賬總體流程： _____________________________________________________ 11 總賬初始化處理： ____________________________________________________ 12 新增憑證： _________________________________________________________ 13 憑證修改： _________________________________________________________ 14 單張憑證審核： _____________________________________________________ 15 多張憑證審核： _____________________________________________________ 16 單張憑證反審核： ____________________________________________________ 17 成批憑證反審核： ____________________________________________________ 18 單張憑證過賬： _____________________________________________________ 19 成批憑證過賬 ______________________________________________________ 20 1單張憑證反過賬： ___________________________________________________ 21 1成批憑證反過賬： ___________________________________________________ 22 1總賬系統(tǒng)的期末處理： ________________________________________________ 23 B、現(xiàn)金管理系統(tǒng)： _____________________________________________________ 24 初始化處理： _______________________________________________________ 24 復(fù)核記賬： __________________________________________________________ 25 登現(xiàn)金日記賬： ______________________________________________________ 26 庫存現(xiàn)金盤點處理： __________________________________________________ 26 現(xiàn)金對賬處理： _____________________________________________________ 27 登銀行存款日記賬： __________________________________________________ 28 登銀行對賬單處理： __________________________________________________ 28 銀行存款對賬： _____________________________________________________ 29 新開賬戶處理： ______________________________________________________ 30 C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)： ____________________________________________________ 31 固定資產(chǎn)初始化操作： ________________________________________________ 31 新增卡 片類別資料： __________________________________________________ 32 日常新增固定資產(chǎn)卡片操作： __________________________________________ 33 單張固定資產(chǎn)變動處理： ______________________________________________ 34 成批固定資產(chǎn)變動： __________________________________________________ 35 固定資產(chǎn)清理： _____________________________________________________ 36 D：報表系統(tǒng) ___________________________________________________________ 37 自定義報表的建立 ____________________________________________________ 37 公式定義 ___________________________________________________________ 38 E、應(yīng)收款管理系統(tǒng) _____________________________________________________ 39 初始化數(shù)據(jù)錄入 _____________________________________________________ 39 應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程 ______________________________________________ 40 日常操作－發(fā)票錄入 __________________________________________________ 41 日常操作－其它應(yīng)收單錄入 ____________________________________________ 42 日常操作－應(yīng)收票據(jù)錄入 ______________________________________________ 43 日常操作－收款單錄入 ________________________________________________ 44 單據(jù)核銷管理 _______________________________________________________ 45 期末結(jié)賬 ___________________________________________________________ 46 F、應(yīng)付款管理系統(tǒng) _____________________________________________________ 47 初始化數(shù)據(jù)錄入 ______________________________________