【正文】 人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。，募集的基金份額總額、基金募集金額（含募集股票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應將屬于基金財產(chǎn)的全部資金和股票劃入基金的銀行賬戶和證券賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資產(chǎn)的支付。，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。在基金運作中簽訂的重大合同由基金管理人保管，包括與深圳證券交易所簽訂的上市協(xié)議書、與登記結(jié)算機構(gòu)簽訂的《登記結(jié)算服務協(xié)議》等。，內(nèi)容包括被授權(quán)人名單、預留印鑒及被授權(quán)人簽字樣本，授權(quán)文件應注明被授權(quán)人相應的權(quán)限。、支付時間、到賬時間、金額、賬戶等，加蓋預留印鑒并由被授權(quán)人簽字。但如果基金管理人已經(jīng)撤銷或更改對交易指令發(fā)送人員的授權(quán)，并且基金托管人根據(jù)本協(xié)議確認后，則對于此后該交易指令發(fā)送人員無權(quán)發(fā)送的指令或超權(quán)限發(fā)送的指令，基金管理人不承擔責任，授權(quán)已更改但未通知基金托管人的情況除外。指令傳輸不及時、未能留出足夠的劃款時間，致使資金未能及時到賬所造成的損失由基金管理人承擔?；鹜泄苋藢χ噶铗炞C后，應及時辦理。（四）基金管理人發(fā)送錯誤指令的情形和處理程序基金托管人如發(fā)現(xiàn)指令錯誤，提示基金管理人改正后再予以執(zhí)行。（七）更換被授權(quán)人員的程序基金管理人更換被授權(quán)人、更改或終止對被授權(quán)人的授權(quán)，應提前通知基金托管人，同時基金管理人向基金托管人提供新的被授權(quán)人的姓名、權(quán)限、預留印鑒和簽字樣本。（八）其他事項，應對指令的要素是否齊全、印鑒及被授權(quán)人是否與預留的授權(quán)文件內(nèi)容相符進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時報告基金管理人?；鸸芾砣撕捅贿x中的證券經(jīng)營機構(gòu)簽訂席位使用協(xié)議，由基金管理人提前通知基金托管人。資金匯劃由基金托管人根據(jù)基金管理人的交易成交結(jié)果具體辦理?；鸬馁Y金頭寸不足時，基金托管人有權(quán)拒絕基金管理人發(fā)送的劃款指令。每日對外披露凈值之前，必須保證當天所有實際交易記錄與基金會計賬簿上的交易記錄完全一致。（三）基金申購和贖回業(yè)務處理的基本規(guī)定、贖回的確認、清算由基金管理人或其指定的登記結(jié)算機構(gòu)負責。，應由基金管理人負責與有關(guān)當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收，由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關(guān)當事人追償基金的損失。資金指令的格式、內(nèi)容、發(fā)送、接收和確認方式等除與投資指令相同外，其他部分另行規(guī)定。八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復核與完成的時間及程序基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額。3. 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。（2）未上市股票的估值。但是，如有確鑿證據(jù)表明按本項第（1）－（3）小項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。（3）未上市債券按其成本價估值。（6）國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。，基金管理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方應承擔的責任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償：(1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。(4)由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回數(shù)據(jù)等），進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金的損失，由基金管理人負責賠付。，從其規(guī)定。（六）基金賬冊的建立基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。核對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。（2）報表的復核基金管理人應及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復核；基金托管人在復核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準。（一）基金收益分配的原則。十、基金信息披露（一）保密義務基金托管人和基金管理人應按法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)規(guī)定進行信息披露，擬公開披露的信息在公開披露之前應予保密。（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的職責和信息披露程序基金托管人和基金管理人在信息披露過程中應以保護基金份額持有人利益為宗旨，誠實信用，嚴守秘密?；鸸芾砣藨斣谥袊C監(jiān)會規(guī)定的時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會指定的全國性報刊和基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站等媒介披露。發(fā)生基金合同中規(guī)定需要披露的事項時，按基金合同規(guī)定公布。十一、基金費用（一）基金管理費的計提比例和計提方法%年費率計提。在通常情況下，%年費率計提?；鸸芾砣伺c基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸸芾碣M、基金托管費每日計提，按月支付。十二、基金份額持有人名冊的保管基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。在編制半年報和年報前，基金管理人應將有關(guān)資料送交基金托管人，并保證其真實性、準確性和完整性，由基金托管人按相關(guān)規(guī)定負責保管。（二）合同檔案的建立，應及時將合同文本正本送達基金托管人處。十四、基金管理人和基金托管人的更換（一）基金管理人的更換有下列情形之一的，經(jīng)中國證監(jiān)會核準，基金管理人職責終止：(1)基金管理人被依法取消其基金管理資格的；(2)基金管理人解散、依法撤銷或依法宣告破產(chǎn)；(3)基金管理人被基金份額持有人大會解任；(4)法律法規(guī)和經(jīng)中國證監(jiān)會核準的其他情形。(1)提名：新任基金托管人由基金管理人提名；(2)決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后6個月內(nèi)對被提名的新任基金托管人形成決議；(3)核準：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基金托管人。十五、禁止行為托管協(xié)議當事人禁止從事的行為，包括但不限于：（一）基金管理人、基金托管人將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資。（五）基金管理人、基金托管人對他人泄漏基金經(jīng)營過程中任何尚未按法律法規(guī)規(guī)定的方式公開披露的信息。（九）基金財產(chǎn)用于下列投資或者活動：（1）承銷證券；（2）向他人貸款或者提供擔保；（3）從事承擔無限責任的投資；（4）買賣其他基金份額，但是國務院另有規(guī)定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或者債券；（6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券（但若該證券為標的指數(shù)成份股或備選成份股，則不受此限）；（7）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；（8）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會核準后生效?；鹎逅阈〗M可以聘用必要的工作人員?；鸷贤K止后，發(fā)布基金清算公告；(1)基金合同終止時，由基金清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)，并根據(jù)基金財產(chǎn)的情況確定清算期限；(2)基金清算小組對基金財產(chǎn)進行清理和確認；(3)基金清算小組參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟；(4)基金清算小組對基金財產(chǎn)進行估價和變現(xiàn)；(5)聘請律師事務所出具法律意見書；(6)聘請會計師事務所對清算報告進行審計；(7)將基金清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；(8)公布基金財產(chǎn)清算公告；(9)對基金剩余財產(chǎn)進行分配?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金清算小組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果由基金清算小組經(jīng)中國證監(jiān)會備案后3個工作日內(nèi)公告。（三）一方當事人違約，給另一方當事人造成損失的，應就直接損失進行賠償；給基金資產(chǎn)造成損失的，應就直接損失進行賠償，另一方當事人有權(quán)利及義務代表基金向違約方追償。（五）違約行為雖已發(fā)生，但本托管協(xié)議能夠繼續(xù)履行的，在最大限度地保護基金份額持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人應當繼續(xù)履行本協(xié)議。爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。（二）托管協(xié)議自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。二十、其他事項如發(fā)生有權(quán)司法機關(guān)依法凍結(jié)基金份額持有人的基金份額時，基金管理人應予以配合，承擔司法協(xié)助義