【正文】 。? 本中心的服務方式獨到，更有著廣泛的服務群體。資產(chǎn)負債表XX旅游幼代服務中心 單位：萬元07年末 資產(chǎn) 05年末 06年末 中心總部 合并08年末 09年末21流動資產(chǎn)：貨幣資金 933086509短期投資 減：短期投資跌價準備短期投資凈額 應收票據(jù) 應收股利應收利息應收帳款 其他應收款 減：壞帳準備 424 987 應收帳款凈額 預付帳款 應收補貼款存貨 減：存貨跌價準備 252 存貨凈額 待攤費用 478 797 待處理流動資產(chǎn)凈損失一年內(nèi)到期的長期債權投資其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1,003,773,083,193,184,8長期投資：長期股權投資 長期債權投資 185長期投資合計 減：長期投資減值準備 長期投資凈額 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價 1,061,531,151,951,992,4減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 1,9工程物資在建工程 固定資產(chǎn)清理 46 66 66 65 88待處理固定資產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計 1,101,241,491,511,491,022無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn) 開辦費長期待攤費用 其他長期資產(chǎn)無形及其他資產(chǎn)合計 遞延稅項：遞延稅款借項資產(chǎn)總計 2,494,245,975,145,536,4 單位：萬元07年末 08年末 09年末負債和股東權益 05年末 06年末中心總部 合并流動負債：短期借款 1,11,00 應付票據(jù) 應付帳款 預收帳款 代銷商品款應付工資 95 應付福利費 應付股利 339 339 應交稅金 其他應交款 其他應付款 預提費用 473 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動負債流動負債合計 1,81,021,81,02 1,5長期負債：長期借款 應付債券長期應付款 住房周轉金 其他長期負債 長期負債合計 遞延稅項：遞延稅款貸項 180 180 180負債合計 1,2961,256 1,0少數(shù)股東權益 23股東權益：股本 001,000001,0資本公積 89383332,3盈余公積 其中：公益金 未分配利潤 外幣報表折算差額股東權益合計 1, 3,284,54,314,664,4負債和股東權益總計 2,94,245,75,145,536,4利 潤 表 單位：百元XX旅游幼代服務中心07 年度 08 年度 09 年度項 目 05 年度 06 年度中心總部 合并一、主營業(yè)務收入 5,432,0205,186,1663,992,215 3,983,708 4,106,222 3,114,498減：主營業(yè)務成本 4,327,2144,065,8483,186,204 3,179,633 3,159,785 2,436,659主營業(yè)務稅金及附加 292,912 237,122 184,208 184,726 206,538 157,728二、主營業(yè)務利潤 811,894 883,196 621,803 619,349 739,899 520,111加：其他業(yè)務利潤 5,246 2,555 12,557 12,557 20,037 19,370減：營業(yè)費用 100,803 102,489 31,585 31,585 42,906 28,940管理費用 148,896 211,987 82,771 83,313 169,691 162,264財務費用 188,836 98,611 11,574 11,576 49,112 16,695三、營業(yè)利潤 378,605 472,664 531,578 528,584 596,451 364,972加：投資收益 312 3,825 4,432 11,739 11,226補貼收入 2,450營業(yè)外收入 841 3,050 5,045 5,045 6,588 2,363減：營業(yè)外支出 1,032 2,666 6,164 6,164 2,733 4,981四、利潤總額 378,414 473,360 534,284 531,897 612,045 353,578減：所得稅 124,877 68,755 79,471 79,471 89,254 67,535減：少數(shù)股東損益 58324五、凈利潤 253,537 404,605 454,813 453,009 522,791 286,043現(xiàn)金流量表編制單位：XX 旅游幼代服務中心 單位：千元項目 07年度中心 合 并08年度 09年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 3，收到的稅費返還 收取的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 4， 4， 5，63，購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 2， 2， 3，82，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 3， 3， 4，63，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金 184 184 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額55 55 69收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 1， 1， 償還債務所支付的現(xiàn)金 1， 1， 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金25現(xiàn)金流出小計 1， 1， 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 36 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 補充資料 中心總部 合并1．將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈利潤（虧損以“”號填列） 加：少數(shù)股東損益（虧損以“”號填列）583計提的資產(chǎn)減值準備 919 879 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)、長期待攤費用攤銷 待攤費用的減少（減：增加） 633 633 314 295處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)損失（減：收益） 固定資產(chǎn)盤虧、報廢損失財務費用 467 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 180 180存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少） 預提費用的增加（減：減少） 119 119 554 941其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務轉為資本一年內(nèi)到期的可轉換中心債券融資租入固定資產(chǎn)3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額 1， 1， 2，02，減：現(xiàn)金的期初余額 1， 1， 1，02，加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額