【正文】 真實合法、準確、完整有效，不存在任何重大遺漏或誤導性陳述，前述信息資料如發(fā)生任何實質性變更，基金委托人應當及時書面告知基金管理人或基金銷售機構。第二節(jié) 釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應當具有如下含義：、基金合同：《****私募證券投資基金基金合同》及其附件，以及對本合同及其附件作出的任何有效修訂和補充。 ： XXXX管理有限公司。為避免歧義，本基金所稱“基金外包服務機構”不包括基金銷售機構。、募集機構：指直銷機構（基金管理人）和代理銷售機構。：指中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構。：中國證券登記結算有限責任公司。+n日：T日后的第n個工作日，當n為負數(shù)時表示T日前的第n個工作日。：根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定和中登公司等相關機構的有關業(yè)務規(guī)則，為本基金在中登公司上海分公司、深圳分公司開設的證券賬戶，以及在債券登記結算機構開立的專用債券賬戶。期貨保證金賬戶應與托管賬戶建立一一對應關系，由基金托管人通過銀期轉賬的方式辦理期貨交易的出入金。：本基金財產擁有的各類有價證券、銀行存款本息、證券交易結算資金、期貨保證金、基金應收款及其他資產的價值總和。：計算、評估基金財產和負債的價值，以確定本基金資產凈值和基金份額凈值的過程。：指在募集期間，基金投資者按照本合同的約定購買本基金份額的行為。因中國人民銀行銀行間結算系統(tǒng)出現(xiàn)故障導致銀行間的結算無法進行的情形，銀行網銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障、網銀硬件意外損壞、網上銀行未成功辦理的情形，因電信服務商原因導致資金劃付的網絡中斷、無法使用的情形，構成不可抗力事件。其投資本基金的財產為其擁有合法所有權或處分權的資產，保證財產的來源及用途符合國家有關規(guī)定，符合有關反洗錢法律、法規(guī)的要求，不存在非法匯集他人資金投資的情形，保證有完全及合法的授權委托基金管理人和基金托管人進行該財產的投資管理和托管業(yè)務，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人和基金托管人對該財產行使相關權利且該權利不會為任何其他第三方所質疑。、投資偏好、投資限制、財產收入情況和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導。（二） 基金管理人的聲明與承諾：（1）基金管理人在募集資金前已經在基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，基金管理人在基金業(yè)協(xié)會登記編碼為【】。基金管理人保證已在簽訂本合同前充分地向基金委托人說明了有關法律法規(guī)和相關投資工具的運作市場及方式，同時揭示了相關風險；已經了解基金投資者的風險偏好、風險認知能力和承受能力，對基金投資者的財務狀況進行了充分評估。，并應在本合同有效期內持續(xù)有效。對于基金管理人未通知基金托管人做出的任何行為或向基金托管人提供的信息不真實、不準確、不完整、不合法而產生的任何后果，基金托管人不承擔任何責任。第四節(jié) 基金的基本情況（一） 基金名稱：****私募證券投資基金。（五） 基金的存續(xù)期限：自本基金成立之日起【 】年。（七） 基金份額的結構化安排【本基金分為【】級份額和【】級份額【】個份額類別，不同類別份額具有不同的風險和收益特征，【】類份額的基金資產合并運作。（八） 基金的托管事項本基金由XXXX金融股份有限公司擔任基金托管人，按照本合同的約定履行相應的托管職責?！尽康谖骞?jié) 基金的募集（一） 基金的募集機構、募集對象、募集方式、募集期限本基金由基金管理人和基金管理人委托的代銷機構如沒有代銷機構，則修改全文中代銷機構相關條款。本基金通過直銷機構（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機構以非公開方式進行募集。募集起始日煩請設置在中金簽署本合同之后。此類變更適用于所有基金銷售機構?；鸩唤邮墁F(xiàn)金方式認購，在直銷機構認購的基金投資者以及在代銷機構（如有）認購的基金投資者均須將認購資金從投資者銀行結算賬戶劃款至募集賬戶。（三） 募集賬戶信息基金管理人委托基金外包服務機構開立募集賬戶，該賬戶僅用于統(tǒng)一歸集基金募集結算資金、向基金投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產；而且基金管理人應當將本基金募集期間投資者的資金存放于募集賬戶。在募集賬戶的使用過程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因基金外包服務機構的過錯造成的損失外，基金管理人應就其自身操作不當?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔相關責任，基金外包服務機構對于基金管理人的投資運作不承擔任何責任?；鸸芾砣藨斚蚧饦I(yè)協(xié)會報送本基金募集結算資金專用賬戶及其監(jiān)督機構信息。基金管理人可根據(jù)情況自行調低或豁免部分基金投資者的認購費并出具相關文件，委托基金外包服務機構辦理，如果基金代銷協(xié)議對基金投資者認購費的調低或豁免另有規(guī)定的，從其規(guī)定。認購的確認以基金份額登記機構的確認結果為準。通過代銷機構進行認購的，人數(shù)規(guī)模控制以基金管理人和代銷機構約定的方式為準。在基金業(yè)協(xié)會通知回訪確認制度正式實施后，募集機構應當按照如下約定履行回訪確認程序?；卦L過程不得出現(xiàn)誘導性陳述。出現(xiàn)前述情況時，基金銷售機構應當按照本合同約定及時退還基金投資者的全部認購/申購款項（不包含利息）。專業(yè)投資機構”的界定，這是參考條款，應根據(jù)實際進行修改。、申購及贖回?；鹜泄苋嗽谑盏交鸪闪⒋_認函并經核對托管賬戶內全部資金到賬日期、規(guī)模、期限等信息的記載無誤后，開始履行托管職責?；鹜瓿蓚浒府斎眨鸸芾砣藨蚧鹜泄苋顺鼍邆浒缸C明。第七節(jié) 基金的申購、贖回與轉讓（一） 申購和贖回場所本基金的申購和贖回通過基金管理人和代銷機構的代銷網點辦理。除本合同另有約定之外，本基金在封閉期內不接受基金投資者的申購、贖回申請，也不接受任何違約贖回?；痖_放日(T日)前的第四個工作日（T4日）至第一個工作日(T1日)為預約申購日和預約贖回日，本基金接受基金投資者的申購預約和贖回預約。若出現(xiàn)證券交易所變更交易時間、或者發(fā)生影響本基金正常運作的重大事項的，基金管理人有權視情況對上述預約申購日、預約贖回日進行相應的調整?！跋冗M先出”原則，即按照基金委托人認購、申購和紅利再投資的先后次序進行順序贖回。銷售機構在遵守本合同規(guī)定的前提下，可以另行規(guī)定辦理手續(xù)、時間和業(yè)務規(guī)則。 基金管理人在開放日（T日）處理預約申購日和預約贖回日受理的申購預約和贖回預約申請?；鸸芾砣藨獙Ψ蓊~登記數(shù)據(jù)的準確性負責，由于基金管理人發(fā)送的數(shù)據(jù)不準確所造成的任何損失，由基金管理人承擔責任。，追加申購的基金投資者需要在T日交易時間結束前將申購資金全部打入本基金募集賬戶；若資金在規(guī)定時間內未全額到賬則申購不成功。對于已持有基金份額的基金委托人，其申購基金份額的，每次申購的低金額為10萬元人民幣。，在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內，可調整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制。此處不填默認為0如果經基金管理人直銷機構辦理申購或贖回的，本基金的申購費和贖回費由基金管理人支配使用，不列入基金財產；如果經由基金代銷機構辦理申購或贖回的，本基金的申購費和贖回費可由基金代銷機構支配，不列入基金財產，具體以基金代銷協(xié)議的約定為準?；鸸芾砣藨斪孕谢蛭写N機構及時將投資者提交的申購數(shù)據(jù)發(fā)送給基金外包服務機構，基金外包服務機構不承擔因數(shù)據(jù)發(fā)送遲延給基金財產或基金投資者造成的任何損失。（八） 申購資金的利息處理方式本合同當事方均同意，申購資金不計算及支付利息。在暫停申購的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理并以信函、傳真、電子郵件、手機短信、網站公告等本合同規(guī)定的方式之一告知基金投資者。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并通過信函、傳真、電子郵件、手機短信、網站公告等本合同規(guī)定的方式之一通知基金份額持有人。對于當日的贖回申請，將按單個基金份額持有人申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該單個基金份額持有人當日辦理的贖回份額。當發(fā)生巨額贖回并且基金管理人決定延期辦理時，應當書面告知基金托管人，同時，基金管理人應通過信函、傳真、電子郵件、手機短信、網站公告等本合同規(guī)定的方式之一，在開放日結束后的3個工作日內及時告知基金委托人，說明有關處理方法。繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織?；鸱蓊~轉讓須按照基金業(yè)協(xié)會要求進行份額登記。第八節(jié) 當事人及權利義務（一） 基金份額持有人基金委托人簽署本合同，履行出資義務并取得基金份額，即成為本基金份額持有人。（1）取得基金財產收益；（2）取得清算后的剩余基金財產；（3）按照本合同的約定申購、贖回基金和轉讓基金份額；（4）根據(jù)本合同的約定，參加或申請召集基金份額持有人大會，行使相關職權；（5）監(jiān)督基金管理人及基金托管人履行投資管理和托管義務的情況；（6）按照本合同約定的時間和方式獲得基金信息披露資料；（7）因基金管理人、基金托管人違反法律法規(guī)或本合同的約定導致合法權益受到損害的，有權得到賠償；（8）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他權利。當基金管理人根據(jù)本合同約定將其在本合同項下的義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為承擔責任。（1）根據(jù)本合同的約定，安全保管基金財產，但基金托管人不對處于基金托管人實際控制之外的賬戶及財產承擔責任；（2）設立專門的托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格專職人員，負責基金財產托管事宜；（3）對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立；（4）除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關規(guī)定外，不得為基金托管人及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；（5）按規(guī)定開設和注銷基金的托管賬戶、證券賬戶；（6）復核基金份額凈值；（7）根據(jù)相關法律法規(guī)和本合同約定復核基金管理人編制的私募基金定期報告，并定期出具書面意見；（8）按照本合同的約定，根據(jù)基金管理人或其授權人的資金劃撥指令，及時辦理清算、交割事宜；（9）按照法律法規(guī)規(guī)定和本合同約定，妥善保存基金財產管理業(yè)務活動有關的合同、協(xié)議、憑證等文件資料；（10）公平對待所托管的不同基金財產，不得從事任何有損基金財產及其他當事人利益的活動；（11）保守商業(yè)秘密，除法律法規(guī)規(guī)定和本合同約定外，不得向他人泄露本基金的有關信息；（12）根據(jù)相關法律法規(guī)要求的保存期限，保存基金投資業(yè)務活動的全部會計資料，并妥善保存有關的合同、交易記錄及其他相關資料；（13）根據(jù)法律法規(guī)及本合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反本合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人；基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反本合同約定的，應當立即通知基金管理人；（14）按照本合同的約定制作相關賬冊并與基金管理人核對；（15）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他義務。如因基金管理人未及時或未履行其管理人職責為基金外包服務機構提供真實、準確、完整的信息導致基金外包服務機構無法履行義務的，基金外包服務機構不承擔任何責任。（五） 投資顧問 基金管理人和基金委托人一致同意聘請【】擔任本基金的投資顧問，為本基金的投資運作提供投資建議和相關投資顧問服務，輔助基金管理人做出投資決策。名稱： 成立時間： 組織形式： 投資顧問資質： 通信地址： 法定代表人： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：傳真：網站：基金管理人與投資顧問應就基金管理人聘用投資顧問作為本基金的投資顧問簽訂投資顧問協(xié)議，明確投資咨詢服務的內容和方式、雙方的聲明和保證、雙方的權利義務、收費標準和支付方式等事項?；鸸芾砣擞袡鄾Q定是否接受投資顧問的投資建議，并有權自行作出投資決策?；鸸芾砣嗽趯徍送顿Y顧問的投資建議時，可能存在由于對投資顧問信息掌握不及時、不全面或審核不準確而導致未能及時發(fā)現(xiàn)投資顧問的投資建議存在不適當之處，同樣可能造成本基金財產的虧損。根據(jù)上述規(guī)定，如管理人決定不在合同中約定基金份額持有人大會相關內容，則需要增加不設置基金份額持有人大會有關風險表述，并在基金合同報送基金業(yè)協(xié)會備案時出具說明。針對前款所列事項，基金份額持有人以書面形式一致表示同意的,可以不召開基金份額持有人大會直接作出決議,并由全體基金份額持有人在決議文件上簽名、蓋章?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表。，由會議召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、書面表決意見的寄交截止時間和收取方式。（六） 基金份額持有人大會召開條件單獨或合計持有基金份額持有人大會召開日基金總份額1/2以上（含1/2）的基金份額持有人或代表出席會議，現(xiàn)場會議方可舉行。，基金份額持有人可以委托代理人出席基金份額持有人大會并行使表決權。（八） 基金份額持有人大會決議的效力，并自生效之日起對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。（十一） 基金份額持有人大會不得直接參與或者干涉基金的投資管理活動。（二） 基金管理人依法應承擔的份額登記責任不因委托而免除。該等表述適用于混合類私募證券投資基金，僅供管理人參考，請管理人根據(jù)實際情況確認或修改。如法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管機構規(guī)定基金管理人需取得特定資質或履行相關程序后方可投資某產品，則基金管理人須在獲得相應資質或履行相關程序后進行投資?；鸸芾砣丝蛇\用基金財產買賣基金管理人、基金托管人/基金外包服務機構/監(jiān)督機構及其關聯(lián)方或者與上述主體有其他重大利害關系的主體直接或間接管理或代理銷售的、或提供客戶服務的、或者該等主體持有的符合本合同投資范圍規(guī)定的投資產品。（七） 風險收益特征【】（八） 業(yè)績比較標準（如有）在結構化產品中，優(yōu)先級份額按理可以獲得預期收益。如設定預警平倉機制，管理人亦自行每日估值