《rlbg財(cái)務(wù)方案》ppt課件-預(yù)覽頁
【正文】 監(jiān)查工作方案 ?成立監(jiān)查小組，確定人員配置 ?年度 /季度監(jiān)查計(jì)劃 ?初步調(diào)查報(bào)告 ?監(jiān)查工作方案 ?查看文件、資料、實(shí)物，進(jìn)行調(diào)查，取得證明材料 ?記錄監(jiān)查工作底稿 ?監(jiān)查工作方案 ?監(jiān)查工作底稿 ?提出監(jiān)查報(bào)告初稿 ?核實(shí)、修正報(bào)告內(nèi)容 ?修訂監(jiān)查報(bào)告，作出監(jiān)查結(jié)論并提出改進(jìn)工作建議 ?監(jiān)查工作底稿 ?監(jiān)查報(bào)告 ?將監(jiān)查報(bào)告提交總裁辦公機(jī)構(gòu) ?總裁簽發(fā)監(jiān)查決定 ?監(jiān)查報(bào)告 ?監(jiān)查決定 ?監(jiān)查決定執(zhí)行情況報(bào)告 14 風(fēng)險(xiǎn)管理 ?風(fēng)險(xiǎn)研究與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ?目前集團(tuán)存在主要風(fēng)險(xiǎn)： 投資風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn) ?組建風(fēng)險(xiǎn)管理部，其職責(zé)是：制定集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，確定風(fēng)險(xiǎn)資本總量，確定不同種類風(fēng)險(xiǎn)分配和各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的比例分配，并報(bào)總裁或董事會批準(zhǔn)；監(jiān)督日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動 ?風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作是 要培養(yǎng)一批財(cái)務(wù)專才，進(jìn)行全方位的資產(chǎn)管理和分析 ?建立風(fēng)險(xiǎn) 信息收集規(guī)則并全面落實(shí) ?建立 科學(xué)規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)分析方法 ?認(rèn)真探索化解風(fēng)險(xiǎn)途徑，如，金融避險(xiǎn)、法律避險(xiǎn)、重組避險(xiǎn)、經(jīng)營避險(xiǎn)、管理避險(xiǎn)，并力爭做到提前防范風(fēng)險(xiǎn) ?以項(xiàng)目 為起點(diǎn)，以完整準(zhǔn)確的資料為依據(jù)，采取嚴(yán)密的財(cái)務(wù)核算和分析報(bào)告系統(tǒng)，對經(jīng)營成果進(jìn)行分析、比較，以達(dá)到自我評價(jià)和自我控制的效果。 15 體系構(gòu)建的保障 產(chǎn)權(quán)保障 ? 規(guī)范投資產(chǎn)權(quán)機(jī)制，避免產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 人力資源保障 * 從個(gè)人經(jīng)營型財(cái)務(wù)管理向制度資本型財(cái)務(wù)管理提升，要全面提升決 策層、經(jīng)理層和財(cái)務(wù)人員的資本
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