《rlbg財務(wù)方案》ppt課件(文件)
【正文】 收入 。 *實施資本責(zé)任管理，加強(qiáng)人力資源開發(fā)，逐漸形成能夠承擔(dān)資本 責(zé)任的專業(yè)財務(wù)隊伍。 利潤總額 所得稅 凈利潤 營業(yè)額預(yù)算表 收入項目 99實際 2022年預(yù)算 重要項目營業(yè)額預(yù)算表 管理費(fèi)用預(yù)算表 財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 資產(chǎn)狀況預(yù)算表 投資和投資收益預(yù)算表 固定資產(chǎn)預(yù)算表 折舊攤銷一覽表 11 年度預(yù)算質(zhì)詢會 會議目的 對各單位的年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各單位經(jīng)營目標(biāo)的切實可行和盡量保證集團(tuán)整體目標(biāo)的實現(xiàn) 參加人員 總裁、副總裁、各部門主管、各項目負(fù)責(zé)人 時間 十月底，一天到兩天 會議議程 ?總裁介紹集團(tuán)總體財務(wù)目標(biāo)期望 ?財務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財務(wù)目標(biāo)并向各單位初步分解 ?財務(wù)總監(jiān)宣布會議規(guī)則 ?各單位匯報各自計劃，接受與會人員質(zhì)詢，明確修改方向 ?財務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各單位計劃修改完成時間表 ?總裁宣布閉會 會議規(guī)則 ?各單位的呈報圖表采用標(biāo)準(zhǔn)格式 ?質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ?質(zhì)詢對事，不針對人 ?與會人員對各單位計劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán) 需提前準(zhǔn)備的材料 ?財務(wù)總監(jiān)提前 3周下達(dá)會議議程及規(guī)則和材料要求 ?財務(wù)總監(jiān)提前 45周下達(dá)公司總體財務(wù)目標(biāo)期望值 ?各單位提前 1周準(zhǔn)備好經(jīng)營 /預(yù)算計劃 會后后續(xù)活動 ?財務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會議關(guān)于各單位計劃修改的要求和時間表 ?計劃處跟蹤計劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致 12 季度 /年度業(yè)績考核會
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