【正文】 供水本項目每天用水量為31500m3，其中：生產(chǎn)用水25500m3；生活用水6000m3。 設(shè)計原則、政策及有關(guān)規(guī)定，精心設(shè)計，加快項目建設(shè)進度。，盡量節(jié)省能源，做好消防設(shè)施的布置和環(huán)境保護的設(shè)計。、浴室、食堂等職工福利設(shè)施?！笆濉逼陂g，我國全社會房屋年竣工面積將達到18億～20億m2，建筑業(yè)增加值年均約7500億元。如果原料不風(fēng)化、細化、陳化、均化和塑化，就不能生產(chǎn)出高質(zhì)量的磚，特別是生產(chǎn)高孔洞率、既承重又起裝飾作用的產(chǎn)品，對原料處理要求就更高了。新型墻體材料由于減輕了房屋重量從而降低了基礎(chǔ)造價，擴大了使用面積，節(jié)約了工時，提高了工效，也降低了成本，把這些因素加在一起，再考慮到稅收等方面的優(yōu)惠政策，采用新型墻體材料比傳統(tǒng)材料不但不貴反而還有所降低。目前，我國實心粘土磚的年產(chǎn)量還有5400多億塊，絕大部分是由生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術(shù)落后、大量浪費能源和污染環(huán)境的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)的。2003年全區(qū)累計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資200億元，%。2003年全市累計竣工面積（不含城鄉(xiāng)集體、個體）。本項目建成竣工時，粘土磚即退出銷售市場，本項目的產(chǎn)品即可彌補市場空缺。3. 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模萬塊/a5000　2產(chǎn)品產(chǎn)量　　　　24011590承重空心磚萬塊/a4000　　240115115非承重空心磚萬塊/a500　　240115240非承重空心磚心磚萬塊/a500　3產(chǎn)品合格率%100　4主要原料需要量　　　　粉煤灰t/a　　生石灰t/a　　石膏t/a　沙子碎石5供水t/a31500　6供電　　　　年用電量　7外部運輸及總圖　　　　外部運輸總量萬t/a132400　　其中：運入量萬t/a66200　　 運出量萬t/a66200　　廠區(qū)占地畝90　8建設(shè)期A1　9勞動定員　　　　職工人數(shù)人168　　其中：工人人130　　 管理及服務(wù)人員人38　10實物勞動生產(chǎn)率　　　　其中：全員萬塊/　　 工人萬塊/　11投資及資金籌措　　　　投資總額萬元　　其中：固定資產(chǎn)投資萬元　　 建設(shè)期利息萬元　 流動資金萬元貸款50%　 投資方向調(diào)節(jié)稅萬元免征12總成本萬元年平均13單位成本元/萬塊年平均14銷售收入、稅金及利息　　　　銷售收入萬元正常年　銷售稅金及附加萬元年平均　利潤總額萬元年平均　所得稅萬元年平均　稅后利潤萬元年平均　公積金萬元年平均15盈利能力　　　　全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后　全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）萬元1068稅后　投資回收期a　稅后包括建設(shè)期1年　投資利稅率%　　投資利潤率%　16財務(wù)狀況分析　　　　資產(chǎn)負債率%第8年　流動比率%第8年　速動比率%第8年4. 生產(chǎn)工藝 概述本項目是**市供排水總公司建設(shè)的粉煤灰磚項目，主要是利用**市境內(nèi)發(fā)電廠廢棄的粉煤灰，生產(chǎn)粉煤灰承重磚和粉煤灰非承重磚。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準產(chǎn)品執(zhí)行蒸壓粉煤灰磚 JC23991標(biāo)準。粉煤灰的綜合利用方式主要分為：粉煤灰中漂珠等有用物質(zhì)的選取及應(yīng)用；粉煤灰在建材工業(yè)中的應(yīng)用；粉煤灰在水利、交通工程中的應(yīng)用；粉煤灰在農(nóng)業(yè)方面及其它方面的應(yīng)用。研究和實驗都以證明，粉煤灰硅酸鹽混凝土是一種水硬性材料，使用這種材料并采用蒸汽養(yǎng)護制成的粉煤灰磚，在大氣或有水的介質(zhì)中使用，其后期強度不但不會下降，反而有所提高?，F(xiàn)在有些地區(qū)不僅將其用于七層樓及以下的建筑和工業(yè)廠房，而且還用于基礎(chǔ)、人防、水塔等工程，效果都很好。 生產(chǎn)工藝流程粉煤灰磚的生產(chǎn)，一般包括原料處理攪拌消化、輪碾、成型、養(yǎng)護和成品堆放等工藝過程。**地區(qū)發(fā)電廠的粉煤灰中含氧化鋁2025%，含二氧化硅4857%，完全符合生產(chǎn)粉煤灰磚的要求。此外，由于未燃炭能在大氣作用下氧化形成孔隙，吸水后又會顯著軟化，造成體脹，降低磚的強度，影響磚的耐久性能，因此對未燃炭含量要求控制在15%以下。**%以下，%，符合生產(chǎn)粉煤灰磚的要求。（2）骨料 骨料在蒸制粉煤灰磚中的主要作用是改善混合顆粒的級配、成型性能及增加密實度，從而達到提高強度減少收縮的目的。制磚工藝要求石膏中含有硫酸鈣量不少于65%，當(dāng)采用磷石膏時，其五氧化二磷含量不應(yīng)大于3%.消化、碾練和成型（1）消化 在采用生石灰配制混合料時，需要進行消化處理，使磚坯在蒸制前，其中的生石灰基本消化完成，消化的時間長短與生石灰的質(zhì)量、粉磨細度，以及氣溫變化等因素有關(guān)，也與消化方式有關(guān)。粉煤灰磚的極限成型壓力為60~120/cm2左右。生產(chǎn)中采用的養(yǎng)護方式有常壓養(yǎng)護和高壓蒸汽養(yǎng)護兩種，常壓養(yǎng)護用的飽和蒸汽表壓力為零，溫度95~100℃；~，溫度174~200℃。高壓蒸汽養(yǎng)護能加速水熱合反應(yīng)，增加制品中水化產(chǎn)物數(shù)量，提高水化產(chǎn)物結(jié)晶度，因此，在配合比相同時，高壓養(yǎng)護粉煤灰磚的強度比常壓養(yǎng)護粉煤灰磚高。根據(jù)以上高壓養(yǎng)護與常壓養(yǎng)護工藝的比較分析，本項目采用常壓養(yǎng)護，常壓養(yǎng)護在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，具有投資少的優(yōu)點。交通運輸十分便捷。廠址為已完成“三通一平”的規(guī)劃工業(yè)建設(shè)用地，廠址內(nèi)無建筑物。 工廠運輸工廠年運輸量為132400噸，其中運入量為66200噸，運出量為66200噸。廠內(nèi)設(shè)有消防栓，可滿足消防部門的防火要求。6. 電力 電力負荷及性質(zhì) 負荷計算根據(jù)本項目要求經(jīng)計算動力及照明負荷為：有功功率 P=1200kW無功功率 Q=視在功率 S=功率因數(shù) COS∮=年耗電量 W=106kWh 負荷性質(zhì)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備性質(zhì)，全廠各車間均屬三級負荷。 鍋爐房鍋爐房的負荷是粉煤灰生產(chǎn)工藝及生活采暖用熱。 廠區(qū)熱力管網(wǎng)廠區(qū)熱力管網(wǎng)包括蒸汽管道、凝結(jié)水管道等。 用水量蒸汽鍋爐用水為14400 m3；粉煤灰拌和用水11100 m3；生活用水6000 m3。 消防給水本項目占地面積約90畝，根據(jù)消防規(guī)范同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，室外消防用水量為25L/S, 室內(nèi)消防用水量為25L/S。全廠排放的生活污水及廠區(qū)內(nèi)的雨排水均排入**工業(yè)園區(qū)的排水管網(wǎng)。 氣象資料冬季采暖室外計算溫度 15 ℃冬季通風(fēng)室外計算溫度 9℃夏季通風(fēng)室外計算溫度 27℃室外年平均風(fēng)速 除塵設(shè)計原則本項目生產(chǎn)工藝為濕法生產(chǎn)，主要原料為電廠粉煤灰、生石灰、石膏、沙子等。 收塵措施 系統(tǒng)設(shè)置本項目除塵系統(tǒng)均采用一段袋式除塵器予以凈化。③除塵系統(tǒng)基本按工藝流程劃分，采取分散式系統(tǒng)。 通風(fēng)措施本項目在生產(chǎn)過程中無有害、有毒氣體，主要是生產(chǎn)過程中的粉塵，通風(fēng)措施采用有組織的自然通風(fēng)和強制通風(fēng)，以保證工人的勞動環(huán)境和身體健康。 控制水平~20mA信號制儀表為主，堅持以精確、穩(wěn)定、先進、經(jīng)濟為設(shè)備選型的基本原則。料位檢測采用射頻導(dǎo)納式料位計。計算機系統(tǒng)以可編程控制器與工業(yè)控機組合為主。并結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件，確定切實可行的施工方案，力求作到技術(shù)先進可靠，因地制宜地盡量采用當(dāng)?shù)亟ㄖ牧希?jié)省投資，使設(shè)計具有較先進的水平和地方特色。 樓板及梁多層結(jié)構(gòu)一般采用鋼筋混凝土搗制樓板及梁，生活室采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土板。 廠內(nèi)生活設(shè)施車間辦公、休息、更衣等用房一般利用廠房空余空間或廠房端部設(shè)置，設(shè)廠內(nèi)集中浴室。故本項目不再設(shè)機修設(shè)施，只設(shè)維修工段，負責(zé)全廠的日常維護工作。噪聲主要為粉碎、磨粉等設(shè)備產(chǎn)生的空氣動力性噪聲。廢水無污染并數(shù)量較少，可以直接排放，排放到工業(yè)園區(qū)的排水管網(wǎng)。 環(huán)境管理和監(jiān)測機構(gòu)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和環(huán)境保護法，在廠內(nèi)設(shè)立環(huán)保監(jiān)測站，負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和管理工作，并配備相應(yīng)的監(jiān)測分析儀器和設(shè)備。本設(shè)計充分重視操作人員的職業(yè)安全衛(wèi)生問題，在工程設(shè)計中選擇排污量少、機械化程度高的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，降低污染物排放量，以保護工人的身體健康和減輕工人的勞動強度。14. 節(jié)能措施為了保證本工程合理利用和節(jié)省能源，認真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能設(shè)計規(guī)范，結(jié)合本設(shè)計的具體情況，提出有效合理利用和節(jié)省能源的具體措施。 電氣防火在電氣設(shè)備選型及安全上均考慮了接地、防爆措施。在各主要車間控制室內(nèi)，設(shè)有消防控制箱。超過三層以上的車間設(shè)有消火栓，均按消防所需壓力設(shè)置獨立的室內(nèi)消防系統(tǒng)。3）設(shè)備運雜費率為5%。 項目總投資估算，總投資及按費用構(gòu)成分析見下表：投 資 分 析 表序號項 目 名 稱價值（萬元）占比例（%）1固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部分 工程費 建筑工程費 設(shè)備及工器具購置費 安裝費 工程建設(shè)其它費 工程預(yù)備費 固定資產(chǎn)投資動態(tài)部分 建設(shè)期貸款利息 2流動資金 3建設(shè)項目總估算價值 固定資產(chǎn)投資詳見“固定資產(chǎn)投資估算表”（附表2）。 工作制度為了充分發(fā)揮設(shè)備的生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)車間實行每日二班、每班八小時工作制，其它工作崗位根據(jù)需要采用三班或一班工作制。在整個培訓(xùn)中，應(yīng)貫徹“全員培訓(xùn)、突出重點”的方針。 建設(shè)投資總額建設(shè)投資總額包括建設(shè)投資和建設(shè)期利息。%計息。 總投資匯總根據(jù)上述估算結(jié)果。 建設(shè)進度及資金使用計劃 建設(shè)工期及實施進度 建設(shè)工期項目的建設(shè)工期，一般是根據(jù)建設(shè)項目的建筑安裝工作量情況，考慮類似工程的建設(shè)經(jīng)驗、施工隊伍情況、設(shè)備采購與供應(yīng)、非標(biāo)設(shè)備制造、建筑材料采購與供應(yīng)以及資金來源與供應(yīng)等情況確定的。 成本費用估算 成本估算依據(jù)本項目成本包括原材料費、外購燃料及動力費、修理費、工人工資、折舊費、攤銷費、財務(wù)費用等。外購燃料及動力本項目的外購燃料及動力為：電力消耗和蒸汽鍋爐燃料消耗。按照國家有關(guān)規(guī)定提取其他費用為：職工福利費按基本工資的14%提??；養(yǎng)老保險金按基本工資的26%提??；失業(yè)保險金按基本工資的3%提?。会t(yī)療保險按基本工資的8%提取。估算結(jié)果詳見“折舊表”（附表4）。詳見“總成本表”（附表6）。廣告費 。其它管理費按占管理費用20%計算。；。詳見“銷售收入及銷售稅金附加表”（附表7）。城市建設(shè)維護稅和教育費附加按銷售收入的2%繳納。 所得稅根據(jù)國家鼓勵資源節(jié)約綜合利用項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目可享受免征 5年所得稅的優(yōu)惠政策，以后各年按照15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 財務(wù)評價根據(jù)國家計委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》的規(guī)定，另根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度及新的設(shè)計規(guī)范對建設(shè)項目的盈利能力、清償能力和財務(wù)狀況進行分析。財務(wù)凈現(xiàn)值是指按行業(yè)的基準收益率或設(shè)定的基準收益率，將項目估算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和，它們都是通過現(xiàn)金流量表估算得出的。 清償能力分析對本項目的清償能力進行分析，是利用借款償還表來分析項目償還長期貸款的能力，償還貸款的資金來源有折舊費、攤銷費、未分配利潤和其它資金。其中：（包括建設(shè)期1年）。由附表11：“資產(chǎn)負債表”可知，本項目的資產(chǎn)負債率在估算期內(nèi)逐年降低，%，%，表明本項目建成后償付長期負債的能力較強，不存在財務(wù)風(fēng)險。不確定性分析包括盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。盈虧平衡點是根據(jù)項目正常年的銷售收入、可變成本、固定成本、產(chǎn)品銷售稅金及附加等資料進行估算。6%的變化范圍內(nèi)，對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率的影響，其結(jié)果見下表：項 目 名 稱變 化 率 （%）收 益 率（%）基本方案(稅后)建設(shè)投資+6(稅后)建設(shè)投資6(稅后)經(jīng)營成本+6(稅后)經(jīng)營成本6(稅后)銷售價格+6(稅后)銷售價格6(稅后)經(jīng)營成本和銷售價格同時變化177。3%、建設(shè)期延長1年時，估算的投資財務(wù)內(nèi)部收益率仍高于基準收益率8%（基準收益率按照水泥行業(yè)選?。?，表明本項目具有較高的抗風(fēng)險能力。不確定性分析的結(jié)果表明，本項目的盈虧平衡點較低，對諸如建設(shè)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品銷售價格、建設(shè)期延長的變化均保持了一定的經(jīng)濟效益，說明本項目具有很強的抗風(fēng)險能力。７１ /