【正文】 期每年有2475萬元/年的國民經(jīng)濟(jì)效益流量，具有較好的國民經(jīng)濟(jì)開發(fā)價值和良好的社會效益價值。從項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)性和建設(shè)條件分析，本項(xiàng)目屬國家工礦建材普通生產(chǎn)加工銷售生項(xiàng)目，有當(dāng)?shù)卣?、各相關(guān)部門的支持， 按國家基本建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的?？?cè)丝?18萬，有漢、彝、苗、回、白、布依等27個民族；農(nóng)業(yè)人口96萬。此外，在建的英柏、柏火、紅威等地方二級公路環(huán)線，與鎮(zhèn)勝高速、水某高速公路在境內(nèi)形成一橫一縱（高速公路）一環(huán)線（二級公路）的公路骨架路網(wǎng)，為某縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。依托煤炭資源優(yōu)勢，某縣將建成乃至西南地區(qū)重要的能源原材料和煤化工基地，建成國家“西電東送”和“黔電送粵”的重要電源點(diǎn)。某縣屬亞熱帶高原季風(fēng)氣候區(qū)，年均降雨量1400毫米，℃，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，是中國涼都六某水的重要組成部分。新世紀(jì)以來，某縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)快速發(fā)展，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。全縣綜合實(shí)力和競爭力躋身經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣第2位、中國西部百強(qiáng)縣（市）第22位和全國中小城市投資潛力百強(qiáng)縣（市）第29位。分產(chǎn)業(yè)看，%；，%，%；，增長14%，其中，%，%，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)增長14%。%；，%，其中，住宅竣工面積 ，%。%，全年房地產(chǎn)開發(fā)完成投資16007萬元，%，房屋施工面積449166平方米，房屋竣工面積76055平方米。2011年16月全縣累計(jì)完成現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值1880386萬元，%。2011年1－6月，固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成1001126萬元。2010年投資規(guī)模突破百億元,。由于本項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地加工銷售（含批發(fā)），可有效降低運(yùn)輸費(fèi)用，本項(xiàng)目在區(qū)域直接加工生產(chǎn)與銷售，價格按原料增加30%計(jì)。%。周邊及六某水市建筑原材料主要有用作水泥原料的石灰石，用作水泥配料的粘土、頁巖、砂巖，以及石膏、砂石、石棉、大理石等礦種。水城米籮中寨大理石礦，品種較多，質(zhì)地優(yōu)良．儲量大。加之從外地購進(jìn)陶瓷、玻璃等成品或半成品進(jìn)行二次加工，同時附近有國家大型水城鋼鐵集團(tuán)，交通較好可提供工礦加工原料，項(xiàng)目能有效供應(yīng)原料，降低生產(chǎn)成本，區(qū)域銷售價格按等同或略低于周邊同類價格，產(chǎn)品銷售具有較強(qiáng)的市場競爭力。C、當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)受金融危機(jī)影響，增長速度明顯放緩，國家將實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，信貸松動和全力保增長的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策。同時08年金融危機(jī)以來，由于國際建筑裝飾產(chǎn)品市場需求短期內(nèi)難以恢復(fù)，將致使一部分僅靠低價出口初級加工產(chǎn)品的中小企業(yè)轉(zhuǎn)行，另一部分企業(yè)轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，特別是中西部地區(qū)，這對調(diào)整我國工礦建筑裝飾材料工業(yè)布局有利；國家將采取重點(diǎn)扶持龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群要扶持龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，以龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、集團(tuán)化、集群化發(fā)展，鼓勵企業(yè)技術(shù)改造升級，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，提升附加值和競爭力，從而獲得較高的社會和經(jīng)濟(jì)效益。紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是省級開發(fā)區(qū)，全國綜合配套改革試點(diǎn)的57個重點(diǎn)建設(shè)的小城鎮(zhèn)之一，現(xiàn)已初步形成城市框架。（3）實(shí)施業(yè)主公司規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，提高企業(yè)綜合經(jīng)營水平的需要。某投資股份有限公司現(xiàn)有正式員工20人，勞務(wù)派制員工50人，員工隊(duì)伍穩(wěn)定發(fā)展，整體素質(zhì)逐步提高，他們在以往的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展工作中，積累了豐富發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，在新時期勇于創(chuàng)新，這將為項(xiàng)目建設(shè)和投入使用后的運(yùn)作提供了強(qiáng)有力的人才保障。技術(shù)上，項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)區(qū)域位置和環(huán)境條件較好，外部建設(shè)條件優(yōu)越，交通便捷，水、電等公用基礎(chǔ)設(shè)施能滿足項(xiàng)目建設(shè)和營運(yùn)的需要。交通便捷，地理位置優(yōu)越，建設(shè)條件較好。、地貌條件整個場地屬高原山間盆地沖洪積平原地貌地型，地勢平坦，～,有利于工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。場地的地下水主要為孔隙承壓水，主要賦于第③黏土、④軟塑黏土中，具有一定水量，水位連續(xù)，具低承壓性。綜上場地地基整體穩(wěn)定性較好，適宜建筑。項(xiàng)目區(qū)緊鄰規(guī)劃建設(shè)的50米城市道路，交通便捷，地理位置優(yōu)越，建設(shè)條件較好。紅果程控電話容量5000門，數(shù)字移動電話和無線尋呼均已開通。紅果城區(qū)供水目前主要解決城市居民用水、市政用水、商業(yè)用水、特種行業(yè)用水，供水率95%以上。水泥等地方建材附近均有生產(chǎn)，規(guī)模砂石料場距離項(xiàng)目工地15—20千米，可以滿足工程建設(shè)需要。其中房地產(chǎn)開發(fā)投資完成18244萬元，％，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。第五章 項(xiàng)目產(chǎn)品及產(chǎn)品組合方案 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品分兩大類，具體為：（一）建筑裝飾材料加工銷售：含石材加工與銷售、陶瓷加工與銷售、燈具衛(wèi)浴布藝與銷售、板材加工(櫥柜、板材) 與銷售；（二）工礦材料加工銷售：主要生產(chǎn)各種型號的輕重軌道高錳鋼鑄單開、復(fù)式交分、交叉渡線、菱形、對稱等各種道岔插配件；螺旋道釘、各種扣板、鐵座、普通拉桿、絕緣拉桿、魚尾螺栓、防爬器、墊板等鐵路線路配件；以及各種道岔的零配件、橋梁護(hù)軌配件等。（2）產(chǎn)品組合方案（一）建筑裝飾材料加工銷售：建筑裝飾材料加工銷售含石材加工與銷售、陶瓷加工與銷售、燈具衛(wèi)浴布藝與銷售、板材加工(櫥柜、板材) 與銷售四類產(chǎn)品，預(yù)計(jì)四類產(chǎn)品投資占比為：23:28:31:18。即各種道岔插配件占40%，各種鐵路線路配件占40%，各類護(hù)軌配件占20%。燈具衛(wèi)浴布藝與銷售：采用新型改造組裝技術(shù)對原材料配件進(jìn)行該組裝，重新實(shí)現(xiàn)不同型號與產(chǎn)品。（一）、供電電源已建成220KV變電站三座、110KV變電站及35KV變電站十一座，在建220KV變電站三座、110KV變電站八座及35KV變電站五座，形成完整供電網(wǎng)絡(luò)。2．生活用水及生產(chǎn)用水直接從自來水管網(wǎng)引水。生產(chǎn)中廢水全部回收至生產(chǎn)中使用。生產(chǎn)線年耗汽16344噸，年耗煤2520噸。根據(jù)當(dāng)?shù)厮牡刭|(zhì)、氣象條件進(jìn)行該工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)?？倛D運(yùn)輸平面布置還應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)要求：（1）布置緊湊，以減少工廠占地面積，并便于操作管理。將揚(yáng)塵、廢水、廢料、噪音等污染源影響限制在局部，并在局部合理解決。C、成品堆場為碎石夯實(shí)或用混凝土找平加固。結(jié)構(gòu)選型和建筑構(gòu)造上盡量做到因?yàn)橹埔?，技術(shù)先進(jìn)。建筑安全等級為二級，耐火等級為二級，生產(chǎn)的火災(zāi)危險性為?。ㄎ欤╊?，抗震設(shè)防烈度及主導(dǎo)風(fēng)向按國家有關(guān)規(guī)范和水文氣象條件設(shè)計(jì)。對玻璃建材采用電腦雕刻、彩釉鋼化等技術(shù)對原玻進(jìn)行藝術(shù)化二次深加工。通過雙面刨或平刨、壓刨。（2）正確選擇水泵和機(jī)械動力電機(jī)的運(yùn)行工況點(diǎn),使水泵和機(jī)械動力電機(jī)始終運(yùn)行于高效區(qū)間內(nèi),且運(yùn)行工況與實(shí)際所需一致。（4）工藝蒸汽管道及蒸壓釜體必須采用玻璃棉套或其它保溫材料進(jìn)行保溫。（二）工礦材料加工：主要能耗為項(xiàng)目用電，負(fù)荷等級為三級，總負(fù)荷為382KW。（1）選用新型的節(jié)能型用電設(shè)備和安裝變頻調(diào)速器或軟啟動節(jié)能電機(jī),用電設(shè)備力求做到供電、用電及電力拖動系統(tǒng)合理配置，在供電系統(tǒng)設(shè)置功率補(bǔ)償裝置，以降低電耗、節(jié)約用電；（2）盡可能合理選擇水泵的運(yùn)行工況點(diǎn),使水泵始終運(yùn)行于高效區(qū)間內(nèi),且運(yùn)行工況與管網(wǎng)實(shí)際所需一致，選擇高效區(qū)域?qū)挕⑿矢叩乃?，如新型KPS型和FP （SWFP）型智慧流水泵，它們的效率高（一般在88%～93%范圍內(nèi)）；（3）減少水泵的頻繁啟動，根據(jù)具體情況合理更換水泵。人均水資源量約為2200人，顧客用水定額取15L/d（5）采用冷卻水回收再利用技術(shù)，提高水資源的循環(huán)利用率。對設(shè)備旋轉(zhuǎn)的外露部分應(yīng)設(shè)安全防護(hù)罩。施工危險作業(yè)嚴(yán)格按操作規(guī)程規(guī)章進(jìn)行，要按規(guī)定配備必要的保護(hù)用品，做好安全衛(wèi)生防護(hù)工作。（4）設(shè)男女更衣室及衛(wèi)生室。(3)室外按照規(guī)范要求設(shè)置消火栓，生活與室外消防合用一套系統(tǒng)，供水干管即為消防主給水管。（7）相關(guān)用房內(nèi)設(shè)自動報(bào)警系統(tǒng)，封閉走廊處設(shè)機(jī)械排煙系統(tǒng)。板厚10cm時，各類墻加防火涂料均要滿足規(guī)范要求；（11）當(dāng)給水管道水壓不能滿足消防水壓時，設(shè)置消防水泵結(jié)合器以提高水壓，保證消防給水。本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)為：（1）、《工業(yè)企業(yè)廠界噪標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890“Ⅱ”類標(biāo)準(zhǔn)；（2）、《污水綜合排放》標(biāo)準(zhǔn)GB897896表3“二級”標(biāo)準(zhǔn)；（3）、《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB49151996表5“二級”標(biāo)準(zhǔn)。（2）污水項(xiàng)目污水來源成分單一，主要為生活污水，不需要經(jīng)過專門消毒處理，只需簡單過濾凈化即可排入市政污水管網(wǎng)。在設(shè)計(jì)中將加設(shè)隔音罩。不會對周邊環(huán)境造成較大負(fù)面影響。除塵措施：設(shè)置除塵器（MC24A脈沖袋式除塵器），采用吸罩和管道收拾后除塵，除塵效率均在n=%，處理后排塵濃度小于45mg/ m3 。防治措施：對A點(diǎn)噪聲源，采用加設(shè)噴注耗散型冷卻消聲；對B點(diǎn)噪聲源，在設(shè)計(jì)中加設(shè)隔音罩。二、項(xiàng)目建設(shè)與整個廠區(qū)環(huán)境保護(hù)措施（1）項(xiàng)目污水處理，污水必須按照相應(yīng)規(guī)范要求設(shè)置化糞池凈化后方可排入市政管網(wǎng)。（5）施工所用的沙石料、水泥等建材要采取措施，盡量減少運(yùn)輸圖中的拋散，運(yùn)入工地后要有序堆放；建筑垃圾要及時外運(yùn)、妥善處置，不能對項(xiàng)目建設(shè)以外的環(huán)境造成二次污染。項(xiàng)目施工要求工程總承包三級施工企業(yè)即可。具體安排如下：一、2011年89月前完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批和實(shí)施方案編制等各項(xiàng)前期工作。五、2012年12月完成工程竣工驗(yàn)收工作，并投入試運(yùn)行使用。a、組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目實(shí)施必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)，建立健全組織管理機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、管理與協(xié)調(diào)工作。工程項(xiàng)目的生產(chǎn)勞動定員按工藝，合計(jì)配備100200人能保證項(xiàng)目建成使用運(yùn)行階段的人力資源配置需求。第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算投資估算范圍包括:建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用、基本設(shè)備費(fèi)、漲價預(yù)算費(fèi)等項(xiàng)內(nèi)容。 項(xiàng)目投資估算匯總，設(shè)備購置費(fèi)970萬元,，土地費(fèi)4029萬元, 。 資本金籌措本項(xiàng)目融資方案為企業(yè)自籌5000萬元作為啟動資本金，具體作為市場運(yùn)作廣告、土地、辦理手續(xù)招待等費(fèi)用，展覽商鋪及辦公生活房向全社會公開二次招商融資進(jìn)行開發(fā)，企業(yè)組建的項(xiàng)目法人，在公司領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一進(jìn)行資金籌措和機(jī)構(gòu)組織建設(shè)，進(jìn)行社會融資，確保項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)效果。 融資方案分析由于該項(xiàng)目地址環(huán)境質(zhì)量好，有一定商業(yè)升值空間，加之社會投資二次招商入住商鋪者信心較強(qiáng)，資金又在項(xiàng)目部封閉管理運(yùn)行，安全性高，但若企業(yè)不能及時籌資開發(fā)，會影響整個工程進(jìn)度，該融投資方案將有一定風(fēng)險。 風(fēng)險程度分析通過近期市場調(diào)查顯示，事實(shí)上（1）融資過分低于預(yù)計(jì)投資的可能性不大；項(xiàng)目實(shí)施為分期建設(shè)，有同時生產(chǎn)經(jīng)營回收資金優(yōu)勢彌補(bǔ)，影響不大。第十四章 財(cái)務(wù)與國民經(jīng)濟(jì)分析評價 財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取我們從企業(yè)投入角度，選擇投資利潤率、投資回收期和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值三個基本參數(shù)進(jìn)行分析。C：辦公及生活用房按1200元/平方米融資。；，需15萬元/年。⑵、財(cái)務(wù)評價有關(guān)指標(biāo)基本計(jì)算一、投資利潤率為：利潤總額：=總投資利潤率：*100%=%/年項(xiàng)目資本金投資利潤率：*100%=%二、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：取12%的財(cái)務(wù)收益率，作為折現(xiàn)率，按10年經(jīng)營期計(jì)算：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為：*（1+12%）10=*=三、靜態(tài)投資回收期：縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價現(xiàn)金流量表序號費(fèi)用名稱建設(shè)期（萬元）運(yùn)行期（萬元）　　2011201220122013456789202020212022一費(fèi)用（支出）　　　　　　　　　　　　1建設(shè)投資 　　　　　　　　　　2維護(hù)項(xiàng)目支出　　 　員工工資　　 　燃料動力購入　　 　設(shè)備檢修　　 二效益（收入）　　42901項(xiàng)目經(jīng)營收入　　　　　　　　　　　　　　展覽商鋪　　11071107110711071107110711071107110711071107　標(biāo)準(zhǔn)廠房　　　辦公及生活用房　　　　　　　　　　　　　流動資金回收　　　　　　　　　　　　500　銷售純利潤　　120012001200120012001200120012001200120012002資產(chǎn)回收　　　　　　　　　　　　三凈流量 四累計(jì)現(xiàn)金流量 　投資回收期： 年　　　　　　　　　　　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元　　　　　　　　　　　項(xiàng)目建成使用期主要財(cái)務(wù)支出是維持經(jīng)營的工資、原材料燃料購置、設(shè)備檢修成本；，結(jié)果顯示可以維持財(cái)務(wù)運(yùn)行支持，項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)可持續(xù)性。建設(shè)投資中的漲價預(yù)備費(fèi)按經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（2006第三版）予以剔除。C 工礦材料加工銷售按600萬元/年D合計(jì)有國民經(jīng)濟(jì)效益流量：1080+795+600=2475萬元/年，具有較好的國民經(jīng)濟(jì)開發(fā)價值和良好的社會效益價值。項(xiàng)目建成使用期每年有2475萬元/年的國民經(jīng)濟(jì)效益流量，具有較好的國民經(jīng)濟(jì)開發(fā)價值和良好的社會