【正文】 經(jīng)營(yíng)期滿后，項(xiàng)目公司按照特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合同的約定，將政府資產(chǎn)無(wú)償移交給自貢市交通運(yùn)輸局和瀘州市交通運(yùn)輸局（下稱“市交通運(yùn)輸局” ，后面如不帶“兩 ”字特指自貢市交通運(yùn)輸局）或市政府指定的其他財(cái)產(chǎn)接收人。項(xiàng)目管理公司：項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)通過(guò)政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)方式確定項(xiàng)目管理公司，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理、造價(jià)咨詢、監(jiān)理等工作。特許經(jīng)營(yíng)期滿時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)將項(xiàng)目完整無(wú)償移交給兩市交通運(yùn)輸局或兩市政府指定的其他財(cái)產(chǎn)接收人。自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實(shí)施方案 12 項(xiàng)目管理公司承擔(dān)本項(xiàng)目社會(huì)投資人的采購(gòu)（公開(kāi)招標(biāo)方式）、編制工程量清單及控制價(jià)、全過(guò)程造價(jià)管理、工程監(jiān)理等服務(wù)工作，其服務(wù)費(fèi)由采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)確定，由項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)支付。根據(jù)“國(guó)發(fā)〔 2022〕27號(hào)”文《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》，鐵路、公路、城市軌道交通項(xiàng)目，最低資本金比例為25%。四、交易結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖如下：自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實(shí)施方案 13 流程簡(jiǎn)介（1）市政府授權(quán)市交通運(yùn)輸局作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)；市交通運(yùn)輸局通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定社會(huì)投資人。（5）項(xiàng)目公司在市交通運(yùn)輸局及其他行業(yè)主管部門的監(jiān)督和考核下履行特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。五、采購(gòu)方式(一) 采購(gòu)方式的選擇自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實(shí)施方案 14 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）的通知》（財(cái)金〔2022〕113號(hào)）以及《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法》（財(cái)庫(kù)〔2022〕215號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目擬采取政府采購(gòu)中的公開(kāi)招標(biāo)方式選擇投資人。資格預(yù)審的評(píng)審報(bào)告提交市財(cái)政局備案。截止 2022 年 12 月 31 日投資人凈資產(chǎn)不低于人民幣 10 億元；如果投資人組成聯(lián)合體投標(biāo)，則聯(lián)合體每一成員的凈資產(chǎn)乘以其在聯(lián)合體內(nèi)所占股份比例之和應(yīng)滿足上述要求。類似項(xiàng)目是指等級(jí)為一級(jí)及以上的的公路工程，里程不低于 30km。③建筑安裝工程費(fèi)（控制價(jià)）的確定：按以上方法編制并送市財(cái)政評(píng)審中心審核確定。（3）建設(shè)期、經(jīng)營(yíng)期投資收益項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，%的收益率核算項(xiàng)目公司建設(shè)期投資收益，計(jì)算基數(shù)為審計(jì)確定的建安工程費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)，建設(shè)期收益的計(jì)算基數(shù)= 建筑安裝工程費(fèi)結(jié)算價(jià) +工程建設(shè)其他費(fèi)，工程建設(shè)其他費(fèi)是指 PPP投資估算中的工程建設(shè)其他費(fèi)用部分，不包括已經(jīng)扣除部分的費(fèi)用。（2）特許經(jīng)營(yíng)期限本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期暫定為23年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)期20年。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的資格預(yù)審和評(píng)審工作。(六) 評(píng)標(biāo)辦法及標(biāo)準(zhǔn)評(píng)標(biāo)辦法評(píng)標(biāo)委員會(huì)將根據(jù)投標(biāo)人提交的信譽(yù)標(biāo)（投標(biāo)人資信文件、技術(shù)文件、業(yè)績(jī)文件、融資文件、法律文件等）、商務(wù)標(biāo)（建筑安裝工程費(fèi)、經(jīng)營(yíng)期投資收益、收費(fèi)權(quán)貸款額度等）因素，采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)估。（2）經(jīng)營(yíng)期投資收益（40 分）按百分比報(bào)價(jià),幅度為 0～%,該內(nèi)部收益率用于計(jì)算經(jīng)營(yíng)期投標(biāo)人的投資收益。（2）經(jīng)營(yíng)期投資收益率：最低收益率為基準(zhǔn)價(jià)得滿分，每增加 1 個(gè)百分點(diǎn)（不足 1 個(gè)百分點(diǎn)部分采用內(nèi)插法計(jì)算）扣 10 分，本項(xiàng)最低得 0 分。采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)談判工作組成員及數(shù)量由招標(biāo)人確定，但應(yīng)當(dāng)至少包括市財(cái)政局、市交通運(yùn)輸局的代表，以及財(cái)務(wù)、法律等方面的專家。項(xiàng)目合同文本應(yīng)當(dāng)將預(yù)中標(biāo)社會(huì)資本響應(yīng)文件中的重要承諾和技術(shù)文件等作為附件。本項(xiàng)目將待項(xiàng)目公司成立后，由項(xiàng)目公司與招標(biāo)人重新簽署 PPP 項(xiàng)目合同，或者簽署關(guān)于繼承 PPP 項(xiàng)目合同的補(bǔ)充合同。(一) 項(xiàng)目基本投資估算(二) PPP 模式項(xiàng)目估算投資PPP 項(xiàng)目投資估算序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資估算金額 （萬(wàn)元） 備 注　 里 程 　1 建筑安裝工程費(fèi) 2 設(shè)備及工具、器具購(gòu)置費(fèi) 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 其中：(1) 土地費(fèi)用 (2) 建設(shè)期貸款利息 (3) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 目管理費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、招標(biāo)代理、招標(biāo)控制價(jià)及清單編制費(fèi)、專項(xiàng)評(píng)估費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。（2）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：。（2）道路運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027年 2028年 小計(jì)通行費(fèi) 22347 24313 25894 27577 29369 31278 33311 35477 37783 40238 307587年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037年 2038年 　通行費(fèi) 42854 45639 48606 51765 55130 58714 62530 66594 70923 75533 578288合計(jì) 885875年份 2022 年 2020 年2021年2022年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)營(yíng)業(yè)稅及附加 1251 1362 1450 1544 1645 1752 1865 1987 2116 2253 17225年份 2029 年 2030 年2031年2032年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年?duì)I業(yè)稅及附加 2400 2556 2722 2899 3087 3288 3502 3729 3972 4230 32385合計(jì) 49610自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實(shí)施方案 22 參照 S305 公路現(xiàn)行人員配置，測(cè)算大件路 2022 年公路運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（見(jiàn)下表，單位：萬(wàn)元），不含公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，此后逐年按 3%遞增。3 車輛使用費(fèi) 公里 含行政車輛、收費(fèi)員工接送車輛、路政巡查車輛、工程搶險(xiǎn)車輛。年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)日常維護(hù)費(fèi) 574 591 609 627 646 665 685 353 727 749 6226計(jì)提大修理費(fèi) 4017 4138 4262 4390 4522 4657 4797 4941 5089 5242 46055公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用小計(jì)4591 4729 4871 5017 5168 5322 5482 5294 5816 5991 52281年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年日常維護(hù)費(fèi) 771 794 818 843 434 894 921 949 977 1006 8407公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用小計(jì)5399 5561 5728 5900 6077 6259 6447 6640 6839 7044 61894小計(jì) 6170 6355 6546 6743 6511 7153 7368 7589 7816 8050 70301日常維護(hù)費(fèi)合計(jì) 14633計(jì)提大修理費(fèi)合計(jì) 107949道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用合計(jì) 122582自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實(shí)施方案 24 項(xiàng)目公司融資成本現(xiàn)值（單位：萬(wàn)元）：項(xiàng)目公司收益項(xiàng)目公司收益=車輛通行費(fèi)收入營(yíng)業(yè)稅及附加 道路運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用道路折舊費(fèi)項(xiàng)目融資成本2022 年項(xiàng)目公司收益為：= 46027 萬(wàn)元，此后，項(xiàng)目公司各年收益為（單位：萬(wàn)元）年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)社會(huì)投資人收益17100 16657 15925 14906 13565 11862 9604 7154 4496 1613 112882銀行貸款利息25898 25898 25898 25898 25898 25898 25898 26008 25910 27850 261054融資成本合計(jì)42998 42555 41823 40804 39463 37760 35502 33162 30406 29463 373936年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　社會(huì)投資人收益　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　銀行貸款利息27304 25504 22103 18316 14027 9195 3744 　 　 　 120223融資成本合計(jì)27304 25504 22103 18316 14027 9195 3744 　 　 　 120223社會(huì)投資人收益 112882銀行貸款利息 381247融資成本合計(jì) 494129年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)融資成本現(xiàn)值34058 31800 29484 27137 24760 22350 19824 17469 15111 13813 235806年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　融資成本現(xiàn)值12077 10642 8701 6802 4914 3039 1167 　 　 　 47342合計(jì) 283148年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年2028年 合計(jì)項(xiàng)目公司收益46027 43889 41832 39397 36540 33218 29228 24685 20304 17248 332368年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年2038年 　自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實(shí)施方案 25 備注：項(xiàng)目公司特許經(jīng)營(yíng)期結(jié)束時(shí)，大件路固定資產(chǎn)殘值為 *50%= 億元。(2)各年應(yīng)回購(gòu)社會(huì)資本股權(quán)經(jīng)營(yíng)期初社會(huì)投資人股本及收益合計(jì) 202273 萬(wàn)元，按 %的投資收益率、10年等額本息回購(gòu)社會(huì)投資人投權(quán)及經(jīng)營(yíng)期,各年應(yīng)回購(gòu)金額為：202273*((1+%)^10*%)/((1+%)^101)=30660 萬(wàn)元（3）2022 年實(shí)際回購(gòu)社會(huì)資本股權(quán)2022 年實(shí)際回購(gòu)社會(huì)資本股權(quán)=2022 年應(yīng)回購(gòu)社會(huì)資本股權(quán)缺口補(bǔ)貼差額（詳（六）“缺口補(bǔ)貼差”計(jì)算式）2022 年實(shí)際回購(gòu)社會(huì)資本股權(quán)=306608347=22313 萬(wàn)元各年實(shí)際回購(gòu)社會(huì)資本股權(quán)為（單位：萬(wàn)元）年份 2022年 2020 年 2021年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)回購(gòu)股權(quán)及收益22313 25269 27904 30681 33611 38423 38423 38423 38423 20585 3140552022 年至 2023 年按照項(xiàng)目公司的最大還款能力還款，從 2024 年開(kāi)始，按照實(shí)際未支付的股本及收益，5 個(gè)年度等額支付完成。此后逐年按 %增長(zhǎng)，各年金額見(jiàn)下表（單位：萬(wàn)元）：年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)可行性缺口金額36847 35031 33582 32038 30390 36399 34527 68013 30419 12255 349501年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　可行性缺口金額11290 15664 21808 28519 36357 1178 0 　 　 　 112460合計(jì) 237041自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實(shí)施方案 28 缺口補(bǔ)貼差=當(dāng)年需要的政府補(bǔ)貼+ 政府當(dāng)年可實(shí)際支付的缺口補(bǔ)貼；2022 年缺口補(bǔ)貼差= 3684728500= 8347 萬(wàn)元，此后各年缺口補(bǔ)貼差為：(七) 政府付費(fèi)的調(diào)價(jià)機(jī)制設(shè)計(jì)變更：項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理公司、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目公司根據(jù)工程需要提出的各類設(shè)計(jì)變更，必須獲得政府相關(guān)部門的批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，重大變更報(bào)市政府審批。在特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中需具體明確項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的分配，使政府和社會(huì)資本間合理分配項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目公司承擔(dān)。 由項(xiàng)目公司承擔(dān)。路設(shè)施改造成本大幅度提升。一次投入或運(yùn)行費(fèi)用增加在一定范圍內(nèi)由項(xiàng)目公司承擔(dān)，超出一定范圍后政府方承擔(dān)。 由政府方承擔(dān)。八、項(xiàng)目合同體系本項(xiàng)目的合同主要為特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議和合資合同。特許經(jīng)營(yíng)期限根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》規(guī)定“基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、所提供公共產(chǎn)品或服務(wù)需求、項(xiàng)目生命周期、投資回收期等綜合因素確定，最長(zhǎng)不超過(guò) 30 年。但由于社會(huì)資本原因?qū)е碌慕ㄔO(shè)期延長(zhǎng)，社會(huì)資本應(yīng)承擔(dān)延長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)帶來(lái)的直接損失（包括但不限于建設(shè)期投資收益、延長(zhǎng)期間支付的項(xiàng)目管理費(fèi)用等）土地使用權(quán)政府方應(yīng)按照工程進(jìn)度計(jì)劃向項(xiàng)目公司提供項(xiàng)目工程用地。自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實(shí)施方案 31 項(xiàng)目管理公司或工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)須按照適