【正文】 經(jīng)營期滿后，項目公司按照特許經(jīng)營權合同的約定，將政府資產(chǎn)無償移交給自貢市交通運輸局和瀘州市交通運輸局（下稱“市交通運輸局” ，后面如不帶“兩 ”字特指自貢市交通運輸局）或市政府指定的其他財產(chǎn)接收人。項目管理公司：項目實施機構通過政府采購公開招標方式確定項目管理公司，負責工程項目管理、造價咨詢、監(jiān)理等工作。特許經(jīng)營期滿時，項目公司應將項目完整無償移交給兩市交通運輸局或兩市政府指定的其他財產(chǎn)接收人。自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實施方案 12 項目管理公司承擔本項目社會投資人的采購（公開招標方式）、編制工程量清單及控制價、全過程造價管理、工程監(jiān)理等服務工作，其服務費由采購競爭確定，由項目實施機構支付。根據(jù)“國發(fā)〔 2022〕27號”文《國務院關于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》，鐵路、公路、城市軌道交通項目，最低資本金比例為25%。四、交易結構本項目結構圖如下：自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實施方案 13 流程簡介（1）市政府授權市交通運輸局作為項目實施機構；市交通運輸局通過公開招標的方式確定社會投資人。（5）項目公司在市交通運輸局及其他行業(yè)主管部門的監(jiān)督和考核下履行特許經(jīng)營協(xié)議。五、采購方式(一) 采購方式的選擇自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實施方案 14 根據(jù)《關于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知》（財金〔2022〕113號）以及《政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法》（財庫〔2022〕215號）等有關規(guī)定，本項目擬采取政府采購中的公開招標方式選擇投資人。資格預審的評審報告提交市財政局備案。截止 2022 年 12 月 31 日投資人凈資產(chǎn)不低于人民幣 10 億元；如果投資人組成聯(lián)合體投標，則聯(lián)合體每一成員的凈資產(chǎn)乘以其在聯(lián)合體內(nèi)所占股份比例之和應滿足上述要求。類似項目是指等級為一級及以上的的公路工程，里程不低于 30km。③建筑安裝工程費（控制價）的確定：按以上方法編制并送市財政評審中心審核確定。（3）建設期、經(jīng)營期投資收益項目竣工驗收后，%的收益率核算項目公司建設期投資收益，計算基數(shù)為審計確定的建安工程費和工程建設其他費，建設期收益的計算基數(shù)= 建筑安裝工程費結算價 +工程建設其他費，工程建設其他費是指 PPP投資估算中的工程建設其他費用部分，不包括已經(jīng)扣除部分的費用。（2）特許經(jīng)營期限本項目特許經(jīng)營期暫定為23年，其中建設期3年，經(jīng)營期20年。負責該項目的資格預審和評審工作。(六) 評標辦法及標準評標辦法評標委員會將根據(jù)投標人提交的信譽標（投標人資信文件、技術文件、業(yè)績文件、融資文件、法律文件等）、商務標（建筑安裝工程費、經(jīng)營期投資收益、收費權貸款額度等）因素，采用綜合評分法進行評估。（2）經(jīng)營期投資收益（40 分）按百分比報價,幅度為 0～%,該內(nèi)部收益率用于計算經(jīng)營期投標人的投資收益。（2）經(jīng)營期投資收益率：最低收益率為基準價得滿分，每增加 1 個百分點（不足 1 個百分點部分采用內(nèi)插法計算）扣 10 分，本項最低得 0 分。采購結果確認談判工作組成員及數(shù)量由招標人確定，但應當至少包括市財政局、市交通運輸局的代表，以及財務、法律等方面的專家。項目合同文本應當將預中標社會資本響應文件中的重要承諾和技術文件等作為附件。本項目將待項目公司成立后，由項目公司與招標人重新簽署 PPP 項目合同，或者簽署關于繼承 PPP 項目合同的補充合同。(一) 項目基本投資估算(二) PPP 模式項目估算投資PPP 項目投資估算序號 項目名稱 投資估算金額 （萬元） 備 注　 里 程 　1 建筑安裝工程費 2 設備及工具、器具購置費 3 工程建設其他費用 其中：(1) 土地費用 (2) 建設期貸款利息 (3) 勘察設計費 目管理費、研究試驗費、招標代理、招標控制價及清單編制費、專項評估費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費。（2）收費標準：。（2）道路運營管理費年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027年 2028年 小計通行費 22347 24313 25894 27577 29369 31278 33311 35477 37783 40238 307587年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037年 2038年 　通行費 42854 45639 48606 51765 55130 58714 62530 66594 70923 75533 578288合計 885875年份 2022 年 2020 年2021年2022年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計營業(yè)稅及附加 1251 1362 1450 1544 1645 1752 1865 1987 2116 2253 17225年份 2029 年 2030 年2031年2032年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年營業(yè)稅及附加 2400 2556 2722 2899 3087 3288 3502 3729 3972 4230 32385合計 49610自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實施方案 22 參照 S305 公路現(xiàn)行人員配置，測算大件路 2022 年公路運營管理費（見下表，單位：萬元），不含公路養(yǎng)護費用，此后逐年按 3%遞增。3 車輛使用費 公里 含行政車輛、收費員工接送車輛、路政巡查車輛、工程搶險車輛。年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計日常維護費 574 591 609 627 646 665 685 353 727 749 6226計提大修理費 4017 4138 4262 4390 4522 4657 4797 4941 5089 5242 46055公路養(yǎng)護費用小計4591 4729 4871 5017 5168 5322 5482 5294 5816 5991 52281年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年日常維護費 771 794 818 843 434 894 921 949 977 1006 8407公路養(yǎng)護費用小計5399 5561 5728 5900 6077 6259 6447 6640 6839 7044 61894小計 6170 6355 6546 6743 6511 7153 7368 7589 7816 8050 70301日常維護費合計 14633計提大修理費合計 107949道路養(yǎng)護費用合計 122582自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實施方案 24 項目公司融資成本現(xiàn)值（單位：萬元）：項目公司收益項目公司收益=車輛通行費收入營業(yè)稅及附加 道路運營管理費道路養(yǎng)護費用道路折舊費項目融資成本2022 年項目公司收益為：= 46027 萬元，此后，項目公司各年收益為（單位：萬元）年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計社會投資人收益17100 16657 15925 14906 13565 11862 9604 7154 4496 1613 112882銀行貸款利息25898 25898 25898 25898 25898 25898 25898 26008 25910 27850 261054融資成本合計42998 42555 41823 40804 39463 37760 35502 33162 30406 29463 373936年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　社會投資人收益　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　銀行貸款利息27304 25504 22103 18316 14027 9195 3744 　 　 　 120223融資成本合計27304 25504 22103 18316 14027 9195 3744 　 　 　 120223社會投資人收益 112882銀行貸款利息 381247融資成本合計 494129年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計融資成本現(xiàn)值34058 31800 29484 27137 24760 22350 19824 17469 15111 13813 235806年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　融資成本現(xiàn)值12077 10642 8701 6802 4914 3039 1167 　 　 　 47342合計 283148年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年2028年 合計項目公司收益46027 43889 41832 39397 36540 33218 29228 24685 20304 17248 332368年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年2038年 　自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實施方案 25 備注：項目公司特許經(jīng)營期結束時，大件路固定資產(chǎn)殘值為 *50%= 億元。(2)各年應回購社會資本股權經(jīng)營期初社會投資人股本及收益合計 202273 萬元，按 %的投資收益率、10年等額本息回購社會投資人投權及經(jīng)營期,各年應回購金額為：202273*((1+%)^10*%)/((1+%)^101)=30660 萬元（3）2022 年實際回購社會資本股權2022 年實際回購社會資本股權=2022 年應回購社會資本股權缺口補貼差額（詳（六）“缺口補貼差”計算式）2022 年實際回購社會資本股權=306608347=22313 萬元各年實際回購社會資本股權為（單位：萬元）年份 2022年 2020 年 2021年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計回購股權及收益22313 25269 27904 30681 33611 38423 38423 38423 38423 20585 3140552022 年至 2023 年按照項目公司的最大還款能力還款，從 2024 年開始，按照實際未支付的股本及收益，5 個年度等額支付完成。此后逐年按 %增長，各年金額見下表（單位：萬元）：年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計可行性缺口金額36847 35031 33582 32038 30390 36399 34527 68013 30419 12255 349501年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　可行性缺口金額11290 15664 21808 28519 36357 1178 0 　 　 　 112460合計 237041自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實施方案 28 缺口補貼差=當年需要的政府補貼+ 政府當年可實際支付的缺口補貼；2022 年缺口補貼差= 3684728500= 8347 萬元，此后各年缺口補貼差為：(七) 政府付費的調(diào)價機制設計變更：項目實施機構、項目管理公司、設計單位、項目公司根據(jù)工程需要提出的各類設計變更，必須獲得政府相關部門的批準后方可執(zhí)行，重大變更報市政府審批。在特許經(jīng)營協(xié)議中需具體明確項目風險的分配，使政府和社會資本間合理分配項目風險。建設風險 項目公司承擔。 由項目公司承擔。路設施改造成本大幅度提升。一次投入或運行費用增加在一定范圍內(nèi)由項目公司承擔，超出一定范圍后政府方承擔。 由政府方承擔。八、項目合同體系本項目的合同主要為特許經(jīng)營協(xié)議和合資合同。特許經(jīng)營期限根據(jù)《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》規(guī)定“基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營期限應當根據(jù)行業(yè)特點、所提供公共產(chǎn)品或服務需求、項目生命周期、投資回收期等綜合因素確定，最長不超過 30 年。但由于社會資本原因?qū)е碌慕ㄔO期延長，社會資本應承擔延長對項目實施機構帶來的直接損失（包括但不限于建設期投資收益、延長期間支付的項目管理費用等）土地使用權政府方應按照工程進度計劃向項目公司提供項目工程用地。自貢至瀘州大件公路工程 PPP 模式實施方案 31 項目管理公司或工程監(jiān)理機構須按照適