【正文】 表”進行審核、登記備案，送公司主管副總經(jīng)理簽發(fā)3． 主管副總經(jīng)理在“邀請函申請表”上簽字4． 集團公司國際事業(yè)部根據(jù)物裝公司簽批的“邀請函申請表”，簽發(fā)“簽證通知表”5． 外貿(mào)一部將“簽證通知表”轉(zhuǎn)送貿(mào)易板塊相關(guān)部門6． 貿(mào)易板塊相關(guān)部門將“簽證通知表”送被邀請的外商7． 被邀請的外商入境開展工作1． 貿(mào)易板塊申請部門為本流程牽頭部門2． 貿(mào)易板塊申請部門對申請事由的真實性負責(zé)，對呈報資料的完整性負責(zé)。上級單位對處理結(jié)果表示滿意的，反饋物裝公司總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室對最終處理結(jié)果存檔；上級單位對處理結(jié)果不滿意的，則總經(jīng)理辦公室牽頭重新處理1． 總經(jīng)理辦公室為本流程牽頭部門2． 普通信訪事件，從接到記錄到處理結(jié)束在10個工作日內(nèi)完成3． 特殊信訪事件，按照要求時限處理4． 總經(jīng)理辦公室對信訪擬辦意見負責(zé)5． 相關(guān)部門或企業(yè)對處理結(jié)果負責(zé)LC00109印章使用流程流程釋義關(guān)鍵活動工作標準1. 本部各部門用印申請人填寫用印申請單2. 部門負責(zé)人審核簽字3. 對于貿(mào)易或管理業(yè)務(wù)常規(guī)用印，到總經(jīng)理辦公室蓋章4. 對于貿(mào)易業(yè)務(wù)非常規(guī)用印，屬主管副總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的，由副總經(jīng)理簽字后到總經(jīng)理辦公室蓋章5. 對于貿(mào)易業(yè)務(wù)非常規(guī)用印，不屬主管副總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的，由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理，副總經(jīng)理簽字后到總經(jīng)理辦公室蓋章6. 對于管理業(yè)務(wù)非常規(guī)用印，主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到總經(jīng)理辦公室蓋章1. 蓋章申請部門為本流程牽頭部門2. 印章的使用及管理由總經(jīng)理辦公室負責(zé)3. 蓋章申請部門使用印章，必須出具“用印申請單”或“貿(mào)易和管理業(yè)務(wù)非常規(guī)用印申請單”4. 蓋章申請部門對申請事件的真實性負責(zé)5. “用印申請單”審批人對審批結(jié)果負責(zé)最終用戶和最終用途說明報批流程LC00110流程釋義關(guān)鍵活動工作標準1. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫“最終用戶和最終用途說明”2. 最終用戶（物裝公司代理的石油石化企業(yè)）簽字蓋章3. 總經(jīng)理辦公室對“最終用戶和最終用途說明”進行審核、登記備案，送公司主管外貿(mào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)4. 主管外貿(mào)副總經(jīng)理在“最終用戶和最終用途說明”上簽字5. 總經(jīng)理辦公室在“最終用戶和最終用途說明”上加蓋公司公章6. 商務(wù)部技術(shù)進出口司簽發(fā)“最終用戶和最終用途說明”7. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門將申報文件寄給海外供貨方8. 海外供貨方辦理出口許可1. 呈報“最終用戶和最終用途說明”的本部相關(guān)業(yè)務(wù)部門為本流程牽頭部門2. “最終用戶和最終用途說明”報送公司主管外貿(mào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字時必須同時附由相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的情況說明3. 本部相關(guān)業(yè)務(wù)部門對呈報的“最終用戶和最終用途說明”的真實性負責(zé)4. 主管外貿(mào)副總經(jīng)理對審批結(jié)果負責(zé)LC00201審計工作流程流程釋義關(guān)鍵活動工作標準1． 根據(jù)集團公司審計工作要點和物裝公司要求，審計處制定年度審計計劃，報總經(jīng)理審定后下達。財務(wù)資產(chǎn)處銀行出納崗將到款單據(jù)、確認結(jié)果移交相應(yīng)會計核算崗4． 會計核算崗根據(jù)到款單據(jù)、確認結(jié)果填制會計憑證，提交憑證審核崗審核5． 會計憑證審核崗審核后，將會計憑證返回會計核算崗記賬6． 記賬完畢后，次月初將會計憑證、賬簿裝訂成冊并進行歸檔1． 財務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 各部門對提供的即將到款信息準確性負責(zé)、對到款核對確認結(jié)果負責(zé)3． 銀行出納崗對實際到款信息核對的全面性負責(zé)4． 財務(wù)資產(chǎn)處會計制證人員對會計處理的正確性負責(zé)5． 憑證審核崗對審核結(jié)果負責(zé)6． 各部門每周五提交下一周的即將到款信息7． 各部門到款信息確認須在3個工作日完成8． 確認結(jié)果提交財務(wù)資產(chǎn)處銀行出納后，會計處理須在2個工作日完成資金解付及會計處理流程LC00302流程釋義關(guān)鍵活動工作標準1． 用款部門提出用款申請，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，提交財務(wù)資產(chǎn)處分管會計審核2． 分管會計審核后，提交財務(wù)資產(chǎn)處負責(zé)人，財務(wù)資產(chǎn)處負責(zé)人在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外，提交主管財務(wù)副總經(jīng)理3． 主管財務(wù)副總經(jīng)理在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外，提交總經(jīng)理審批4． 用款部門將審批后的用款申請?zhí)峤回攧?wù)資產(chǎn)處前臺，財務(wù)資產(chǎn)處前臺填制銀行付款單據(jù)、進行銀行付款單據(jù)審核后，加蓋銀行預(yù)留印鑒，辦理付款5． 財務(wù)資產(chǎn)處前臺辦理付款后，單據(jù)傳遞給相關(guān)核算崗位填制會計憑證6． 會計憑證經(jīng)會計憑證審核崗審核后，財務(wù)資產(chǎn)處制證人員記賬7． 記賬完畢后，財務(wù)資產(chǎn)處制證人員次月初將會計憑證、賬簿裝訂成冊歸檔1． 用款申請部門為本流程牽頭部門2． 用款申請部門對款項用途的真實性負責(zé)3． 用款部門負責(zé)人對款項用途真實性審核結(jié)果負責(zé)4． 財務(wù)資產(chǎn)處負責(zé)人、主管財務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理對各自權(quán)限范圍內(nèi)的審批結(jié)果負責(zé)5． 財務(wù)資產(chǎn)處前臺對銀行付款單據(jù)信息與用款申請信息的一致性負責(zé)6． 財務(wù)資產(chǎn)處會計制證人員對會計處理的正確性負責(zé)7． 分管用款部門會計、財務(wù)資產(chǎn)處前臺單據(jù)審核崗、憑證審核崗對各自審核結(jié)果負責(zé)8． 從用款申請審批完畢，提交財務(wù)資產(chǎn)處前臺，到付款手續(xù)辦理完畢須在1個工作日完成年度預(yù)算編制流程LC00303流程釋義關(guān)鍵活動工作標準1． 公司年度預(yù)算必須依照公司已分解的年度經(jīng)營計劃中的各項指標進行編制2． 財務(wù)資產(chǎn)處依據(jù)公司各項年度經(jīng)營指標下發(fā)預(yù)算指導(dǎo)書和年度預(yù)算編制通知書3． 各部門、直屬企業(yè)依據(jù)年度經(jīng)營計劃、預(yù)算指導(dǎo)書編制預(yù)算4． 本部各部門、直屬企業(yè)預(yù)算編制完成后，報主管副總經(jīng)理審核5． 副總經(jīng)理審核后，本部各部門、直屬企業(yè)將預(yù)算報財務(wù)資產(chǎn)處匯總整理，形成公司整體年度預(yù)算6． 財務(wù)資產(chǎn)處將公司年度預(yù)算報預(yù)算管理委員會審議通過7． 經(jīng)審議通過的公司年度預(yù)算，由總經(jīng)理批準執(zhí)行8． 財務(wù)資產(chǎn)處將總經(jīng)理批準后的預(yù)算下發(fā)本部各部門、直屬企業(yè)執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督9． 人事勞資處對預(yù)算執(zhí)行情況進行考評，并將考評結(jié)果納入考核1． 財務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 本部各部門、直屬企業(yè)對本其預(yù)算的真實性、合理性負責(zé)3． 財務(wù)資產(chǎn)處對公司整體預(yù)算匯總的正確性負責(zé)4． 各板塊主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理對審批結(jié)果負責(zé)5． 人事勞資處對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果考評的準確性負責(zé)6． 從財務(wù)資產(chǎn)處下發(fā)預(yù)算指導(dǎo)書和預(yù)算制定通知書，到公司整體年度預(yù)算匯總結(jié)束，須在20個工作日完成7． 從公司整體預(yù)算提交預(yù)算管理委員會，到預(yù)算下發(fā)至公司本部各部門、公司直屬企業(yè)，須在10個工作日完成出差審批報銷流程LC00304流程釋義關(guān)鍵活動工作標準1． 出差人填寫出差申請/預(yù)算，員工出差提交部門負責(zé)人審批，處級干部出差提交主管副總經(jīng)理審批，并報總經(jīng)理辦公室備案，知會總經(jīng)理2． 部門負責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外提交主管副總經(jīng)理審批3． 審批完畢，到財務(wù)資產(chǎn)處辦理借款4． 出差返回后，出差人填寫差旅費報銷單