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x石化服務(wù)股份有限公司-計(jì)劃預(yù)算管理辦法-預(yù)覽頁

2025-07-05 11:07 上一頁面

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【正文】 常工作。有條件的單位要納入公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理。 2.各分公司、事業(yè)部、辦事處的預(yù)算控制責(zé)任人職責(zé) ( 1)作為成本費(fèi)用中心,各分公司、辦事處預(yù)算控制責(zé)任人對本單位的成本費(fèi)用的預(yù)算總額和單項(xiàng)預(yù)算負(fù)管理、控制的責(zé)任。 ( 4)對本單位所執(zhí)行的預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)向公司投資決策委員會(huì)報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行的質(zhì) 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 6 頁 量、工作進(jìn)度、實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的情況。 2. 年度計(jì)劃:包括資金計(jì)劃、收入計(jì)劃、基建計(jì)劃、建安計(jì)劃、更新及改造計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、成本計(jì)劃、利潤計(jì)劃、科研計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃以及大修計(jì)劃等。 1. 單位(或合同)金額在 500 萬元以上的經(jīng)營性項(xiàng)目。 第十三條 關(guān)于年度結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 6 頁 1. 允許結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目。 2. 每年 10 月 20 日之前,由公司計(jì)劃資金部牽頭完成下年度計(jì)劃預(yù)算的匯總及初步審核,并報(bào)投資決策委員會(huì)審批。由計(jì)劃資金部分送機(jī)關(guān)有關(guān)職能部門。 ( 2)公司機(jī)關(guān)職能部門按照管理職責(zé)進(jìn)行審核后,送計(jì)劃資金部綜合平衡,經(jīng)CFO 審簽 ,報(bào)公司總裁批準(zhǔn)后納入公司的執(zhí)行計(jì)劃。重點(diǎn)解釋預(yù)算外、超預(yù)算項(xiàng)目,并進(jìn)行差異分析等;對本部門發(fā)生的費(fèi)用執(zhí)行情況負(fù)責(zé)并解釋。 2. 預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告要求 ( 1)報(bào)告的內(nèi)容與公司年度計(jì)劃相同,仍使用相應(yīng)表格。 ( 5)第四季度需要提交月度滾動(dòng)預(yù)測,分別在 11 月底報(bào)送本月完成情況及下月的預(yù)測。 附表 : 立項(xiàng)申報(bào)表
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