【正文】 　財務委員會可設財務副總監(jiān)、總會計師、財務顧問等職，協(xié)助財務總監(jiān)開　展上述工作。 　第十一條 資金管理部 　資金管理部是負責全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結算、調劑的職能管理部門，日常工作對財務總監(jiān)負責，具體職責如下： ?。ㄒ唬? 負責擬定下屬企業(yè)的年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃； ?。ǘ? 負責辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結算業(yè)務及外匯調劑業(yè)務； 　（三） 負責辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔保工作； 　（四） 定期對下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性檢查； ?。ㄎ澹? 負責匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報表，并提出分析意見； 　 　編 號FNB0201共 10 頁第 5 頁公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） （六） 負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通。第十三條 審計室 　 審計室是負責對全系統(tǒng)各企業(yè)、各部門的財務收支及經(jīng)濟活動進行審計、　監(jiān)督的職能機構，日常工作直接對董事長負責，具體職責如下 ?。ㄒ唬? 負責審查全系統(tǒng)各企業(yè)經(jīng)理人員任期目標的責任指標； ?。ǘ? 負責審查全系統(tǒng)各企業(yè)的財務賬目和會計報表； ?。ㄈ? 負責對本部和所屬企業(yè)的經(jīng)理人員和財會人員進行離任審計； ?。ㄋ模? 負責對有關合作單位和項目的財務審計； 　（五） 負責對公司總部財務部、資金部、證券部和各業(yè)務部的財務狀況進行審計。編 號FNB0201共 10 頁第 6 頁公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） 總裁辦公會議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本部各職能部門經(jīng)理。第十五條 行政副總裁 　行政副總裁是負責公司日常行政工作的主管領導，日常工作對總裁負責，　其具體職能如下 ?。ㄒ唬? 負責全公司系統(tǒng)思想、文化建設和精神文明建設，籌劃各種增強職工凝聚力的宣傳、教育活動； ?。ǘ? 負責擬定和修改經(jīng)營班子各部門人員編制和員工住房分配、房補、房租、房改方案，報總裁辦公室會議及董事長批準后，負責組織實施； ?。ㄈ? 負責安排公司的對外接待工作和各種對外聯(lián)誼活動。 　第十六條 貿易副總裁 編 號FNB0201共 10 頁第 7 頁公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） 貿易副總裁是負責公司本部的貿易和下屬貿易企業(yè)日常管理工作的主管領導人，日常工作對總裁負責，其具體職責如下 ?。ㄒ唬? 組織研究、擬定進出口貿易方面的發(fā)展規(guī)劃； （二） 組織擬訂貿易管理的各種規(guī)定、制度和貿易線內部機構設置； ?。ㄈ? 組織編制年度貿易計劃以及貿易線內部利潤指標分配計劃； ?。ㄋ模? 做好國內外市場行情調研工作，研究和擬定海外貿易布點方案； 　（五） 向總裁提出貿易線各部門、下屬各貿易企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理人選，在編制范圍內對上述各部門、各貿易企業(yè)的業(yè)務人員進行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和解聘，核準上述人員的浮動工資、獎金發(fā)放； （六） 組織編制并向總裁（必要時上報董事長）提供下列業(yè)務報告 　 １、 每月各業(yè)務部門合同簽訂、履行情況及指標完成情況；２、 每月資金需求預測及庫存情況報告； （七） 搞好與政府貿易主管部門的公共關系，協(xié)調好業(yè)務部 門 與財務、行政部門和工業(yè)線的關系； 　　?。ò耍? 建立業(yè)務人員業(yè)績檔案，定期組織對業(yè)務人員的業(yè)績考核和專業(yè)培訓； ?。ň牛? 審批業(yè)務人員借款單、差旅費、差假等； ?。ㄊ? 研究和擬定本部貿易線和下屬各貿易公司新項目的開發(fā)。 第二十一條 企業(yè)管理部 　 企業(yè)管理部是負責公司系統(tǒng)各下屬企業(yè)的綜合管理的職能部門，具體職責如下： （一） 負責總公司與各下屬公司年度承包協(xié)議的起草工作； ?。ǘ? 督促、協(xié)助下屬公司按照總公司工作計劃制定的實施年度、季度工作計劃，及時做好每月下屬公司工作進度報表的匯總、統(tǒng)計工作。 　（六） 組織實施電腦辦公自動化工作，并負責辦公自動化設備的維護、檢修工作； ?。ㄆ撸? 負責企業(yè)年檢、營業(yè)執(zhí)照變更等工作，組織實施下屬企業(yè)的股份轉讓、兼并、整頓、清產(chǎn)； 　編 號FNB0201共 10 頁第 10 頁公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） ?。ò耍? 與政府有關部門建立良好關系，協(xié)助下屬公司疏通業(yè)務渠道，負責填報政府有關部門下發(fā)的各種調查報表，負責組織下屬企業(yè)參加各類展銷會、　洽談會等