財(cái)務(wù)結(jié)算管理方式-預(yù)覽頁
【正文】 司核定其所屬機(jī)構(gòu)的資金限額，通過資金限額管理，有效減少資金的分散和沉淀。銀行賬戶按照賬戶用途分類設(shè)置、使用和管理。n結(jié)算管理方式 一. 總 則a) 為了規(guī)范和加強(qiáng)資金的科學(xué)化、專業(yè)化管理，防范和化解資金風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金的安全、流動(dòng)和效益，特制定本辦法。b) 各銀行賬戶必須嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。c) 各分子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金限額管理制度，收入賬戶實(shí)現(xiàn)限額管理，超過限額部分在規(guī)定上劃時(shí)間全額上劃；支出賬戶按照用款計(jì)劃回調(diào)資金，留存資金不得超過核定的貨幣資金限額。2. 機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵照國務(wù)院頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的開支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。4. 支付現(xiàn)金可以從本單位庫存現(xiàn)金中支付或者從開戶銀行提取，不得坐支現(xiàn)金。c) 按賬戶用途不同分為收入類、支出類賬戶和其他類賬戶。c) 對(duì)于個(gè)人名義開戶并存入資金時(shí)，要與個(gè)人暫支區(qū)分開來，同時(shí)錢的進(jìn)出路徑要一致，避免往來
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