商業(yè)匯票管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 盤(pán)點(diǎn)人： 監(jiān)盤(pán)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：13 / 13附件2 商業(yè)匯票盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)日期： 年 月 日編碼： 商業(yè)匯票號(hào)碼票面金額備注 實(shí)盤(pán)商業(yè)匯票總金額賬面金額 差異 差異原因解釋?zhuān)? 保管人： 盤(pán)點(diǎn)人： 監(jiān)盤(pán)人：日期：附件3 商業(yè)匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)審批表編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期付款事由付款依據(jù)申請(qǐng)背書(shū)轉(zhuǎn)讓的商業(yè)匯票：序號(hào)商業(yè)匯票種類(lèi)商業(yè)匯票號(hào)碼票面金額票面利息共計(jì)金額佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管副總財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理預(yù)算審核委員會(huì)總經(jīng)理主管人 會(huì)計(jì) 出納 記賬 證明人 經(jīng)手人附件4 商業(yè)匯票貼現(xiàn)申請(qǐng)審批表編號(hào)：申請(qǐng)日期貼現(xiàn)事由經(jīng)手人：申請(qǐng)貼現(xiàn)的商業(yè)匯票：商業(yè)匯票種類(lèi)商業(yè)匯票號(hào)碼票面金額票面利息貼現(xiàn)利率貼現(xiàn)期預(yù)計(jì)貼現(xiàn)利息金額合計(jì)￥ ￥ ￥ 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)主管財(cái)務(wù)副總意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)附件5——背書(shū)轉(zhuǎn)讓商業(yè)匯票協(xié)議書(shū)背書(shū)轉(zhuǎn)讓商業(yè)匯票協(xié)議書(shū)甲方：乙方：協(xié)議書(shū)號(hào)：在平等協(xié)商、互利互惠的原則下，甲方與乙方就附表所列商業(yè)匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓事宜于 年 月 日達(dá)成如下協(xié)議：甲方將 張可轉(zhuǎn)換商業(yè)匯票(商業(yè)匯票號(hào)為：………，…………，共計(jì)票面金額 元，利息 元)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給乙方；乙方同意甲方將核銷(xiāo) 元甲方應(yīng)付乙方的款項(xiàng)；甲方將上述商業(yè)匯票轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方將承擔(dān)全部商業(yè)匯票的提前貼現(xiàn)損失；從乙方接到背書(shū)轉(zhuǎn)讓的商業(yè)匯票后的30日內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)此等商業(yè)匯票無(wú)效或不能承兌，甲方將無(wú)條件地收回商業(yè)匯票，同時(shí)將已經(jīng)核銷(xiāo)乙方的應(yīng)付賬款調(diào)整回來(lái)；從甲方將商業(yè)匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給乙方后，如乙方將商業(yè)匯票遺失、或損毀、或被非法承兌，甲方可協(xié)助乙方處理相關(guān)事宜，但是不承擔(dān)任何連帶和被追索責(zé)任。乙方代表簽字： 甲方代表簽字： 乙方代表簽字：日期： 日期：甲方財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 乙方財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
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