財務(wù)管理制度匯總16-預(yù)覽頁
【正文】 法 第一條 公司對物料和固定資產(chǎn)實現(xiàn)計劃采購。 第五條 總務(wù)部根據(jù)年度計劃控制各部門固定資產(chǎn)與物料的實際采購狀況，對于超出年度采購計劃的采購活動，必須提請各部門重新申請，并經(jīng)店總經(jīng)理審批后方可實施。 物資儲備定額是企業(yè)物資管理的重要基礎(chǔ)性資料，它是監(jiān)督物資庫存動態(tài)，使其保持合理水平的工具，是編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)之一；也是企業(yè)核定流動資金的重要依據(jù)；還是確定倉庫面積和儲存設(shè)施數(shù)量的依據(jù)。 就是訂購的時間預(yù)先固定，而每次訂購的數(shù)量則不固定，根據(jù)庫存的情況來決定。具體方法是：預(yù)先規(guī)定一個訂貨點，當(dāng)實際庫存降到訂貨點量時，就按固定的訂購數(shù)量提出采購。 就是把品種繁多的物資按其重要程度、消耗數(shù)量、價值大小、資金占用等情況，進行分類排隊，然后分別采用不同的管理方法，做到抓重點、照顧一般： A類物資：品種約占10％，而資金占用約65％。應(yīng)實行定期訂購的控制方式； C類物資：屬于品種繁多、但占資少、消耗量小、單價低且不經(jīng)常領(lǐng)用的物資，應(yīng)采用比較粗放的管理方法，并可適當(dāng)加大保險儲備量，防止缺料現(xiàn)象發(fā)生。 第二條 每天下班前各餐飲作業(yè)班組將下一日的蔬菜請購計劃報到料青處，由料青進行統(tǒng)計匯總，形成請購單后傳遞至總務(wù)采購部門，由采購員向供貨單位訂貨。第五條 對于庫存商品、原材料、水果等物品，由庫管根據(jù)倉庫的留存量及時提出采購計劃，由供應(yīng)部門負責(zé)采購。 第八條 設(shè)備的采購是一項重要、嚴肅的工作，必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進行擇優(yōu)選用。等核對檢驗工作完成，庫管人員再同交貨人辦理交接手續(xù)。 第五條 緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應(yīng)先詢問總務(wù)處采購，確認無誤后方可辦理入庫。 第八條 檢驗時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量以外問題，如：品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象，采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理，不得拖延。 第十二條 對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、。 第四條 厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近。 第八條 每種物品在貨位上應(yīng)設(shè)“進、出、存貨卡”，物品出入倉應(yīng)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細賬余額相符。 第四條 任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。 第七條 倉管人員對物品進、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證賬物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。 第十條 保管物資未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準。 北京全聚德烤鴨股份有限公司物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度 第一條 各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。 第五條 辦公用品器材的領(lǐng)用，由總務(wù)部部長審批，領(lǐng)取后應(yīng)作登記，歸口管理。 第九條 屬于勞保用品，一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條例”執(zhí)行，領(lǐng)用時由各部門主管審批；超出“條例”范圍的領(lǐng)用，需經(jīng)店總經(jīng)理
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