滾石移動股份有限公司付款管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 簽核後，送交財務(wù)處入帳付款。 六、資本支出 資本支出購置應(yīng)先填寫請購單，並由財務(wù)處更新「資本支出控制表」(附件八)依核決權(quán)限簽核後，方可採購。 二、暫借款人於拿到貨款十日內(nèi)，應(yīng)檢附「暫借款」單保管聯(lián)及相關(guān)憑證送交財務(wù)處沖銷暫借款。零用金應(yīng)每週報銷，報銷時應(yīng)填具「膳雜費申請表」及檢附相關(guān)憑證依核決權(quán)限簽核後，送交財務(wù)處入帳付款。第五條 實施與修改 本辦法由執(zhí)行長公佈實施，修改時亦同。事 由參 考 樣 本執(zhí)行長 部門主管承辦人 繳款單 (附件十)客戶代號: 客戶名稱: 年 月 日收款別帳款月份金額現(xiàn)金折讓數(shù)量折讓%應(yīng)計折讓3.合計實際折讓票別到期日付款人及帳號付款銀行票據(jù)號碼金額簽收合計總帳明細帳主管出納主管收款人第一聯(lián):收款→出納(白) 第二聯(lián):收款→出納→會計(藍) 第三聯(lián):收款→出納→會計→自存(黃)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1