寶潔公司分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)運作流程手冊-預(yù)覽頁
【正文】 銷售主管人事主管財務(wù)主管系統(tǒng)主管后勤主管銷售組長財務(wù)人員出納員系統(tǒng)操作員倉管人員銷售代表*注：。工作范圍：工作對象匯報給總經(jīng)理部門經(jīng)理人事部職責(zé)： c）跨部門有效的溝通。 財務(wù)經(jīng)理/會計主管對預(yù)領(lǐng)款/現(xiàn)金付款有決定權(quán)，必要時需指定權(quán)限范圍。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以發(fā)貨就記錄應(yīng)收帳。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1每天收款，DSR將現(xiàn)金及其它票據(jù)交收款臺，收款臺復(fù)核后，將現(xiàn)金交內(nèi)部銀行，將支票，匯票等交出納。IDS：AR操作員10：0011：004操作員打印當(dāng)天收款報表。操作員月末8月末：操作員打印超期欠款明細(xì)表計算超額欠款占銷售額比率（Overdue Rate）（見附件3）。３． 業(yè)務(wù)員收到客戶貨款交分銷商財務(wù)部，財務(wù)部單獨編制寶潔產(chǎn)品收款報告。操作員會計每天3業(yè)務(wù)員把需開增值稅發(fā)票的銷貨清單交開票員開票。AR：現(xiàn)金收據(jù)輸入及過帳會計操作員10：8操作員打印每日銷售日記帳和每日收款報告進行對帳。３． 應(yīng)收帳目管理員：管理應(yīng)收帳款帳戶，及時把收款報告交給操作員更新電腦中數(shù)據(jù)。2當(dāng)有預(yù)收款時，馬上掛帳在收款報告上列明這張銷售單還沒有發(fā)貨。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況定）1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收款，收款后將貨款交收款臺。會計出納9：003操作員沖銷電腦里客戶的應(yīng)收帳并作預(yù)收款的記錄。操作員隨時7月末對帳：操作員按業(yè)務(wù)經(jīng)理選擇的客戶從電腦中打出指定客戶應(yīng)收帳齡分期報表，與業(yè)務(wù)員的手工明細(xì)帳對帳，并查找原因如有差異即查找原因并及時調(diào)整。３． 客戶信用額必須得到財務(wù)經(jīng)理以及相關(guān)經(jīng)理的批準(zhǔn)。（付款天數(shù)+平均送貨天數(shù)） ——信用系統(tǒng)（客戶付款表現(xiàn)以及銷售人員意見）建議公式：信用額=客戶過去3個月銷售/90天賒銷天數(shù)信用系數(shù)（計算表見附件） 客戶信用最大風(fēng)險值=信用額風(fēng)險系數(shù)（過去3個月中最高月銷量/過往3個月平均月銷量）程序：信用額建立：１． 每季度末（財務(wù)結(jié)帳那天），財務(wù)部回顧客戶銷售及付款狀況，編制客戶信用額計算表，交銷售代表。信用額的臨時調(diào)整：１． 財務(wù)部或銷售代表根據(jù)客戶付款或銷售申請減少或增加客戶信用額（申請表見附件）２． 申請表交直接經(jīng)理和經(jīng)理批準(zhǔn)交電腦操作員調(diào)整IDS客戶信用額。財務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理每季度末4操作員調(diào)整修改IDS客戶信用額。如否，分銷商經(jīng)理與負(fù)責(zé)該客戶的銷售代表聯(lián)系并決定釋放或取消該訂單。銷售代表每日上/下班前8財務(wù)出納督促銷售代表收回寫了付款保證書的貨款。操作員訂單釋放的原則：１． 每天根據(jù)客戶的有效信用額及時釋放客戶的訂單是客戶財務(wù)主管的重要職責(zé)。如客戶不覆行上次訂單所交付款計劃，則不能釋放當(dāng)次訂單。銷售代表財務(wù)經(jīng)理分銷商經(jīng)理隨時2銷售代表把經(jīng)批準(zhǔn)的訂單交與操作員輸入系統(tǒng)，并做發(fā)貨處理。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（每周六上午10：30）。IDS：AP每日采購日記帳報表操作員每天下班前4打印應(yīng)付帳款帳齡報表IDS：AP應(yīng)付帳款帳齡報表周末/月末5財務(wù)會計整理好手工帳交操作員。某某百貨集團公司寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：目的：根據(jù)收日期，金額，及時支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調(diào)整訂貨量而取得的折扣原則：１． 客戶向?qū)殱嵐居嗀?，?dāng)客戶收到貨物，將產(chǎn)品簽收單交到操作員處確認(rèn)，即記錄應(yīng)付寶潔貨款。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1IDSS向?qū)殱嵪露▎危玫綄殱嵉亩▎未_認(rèn)后，IDSS馬上修改定單的成本。會計月末3倉管員把寶潔簽收單匯總表交給操作員。（因為是即時付款折扣發(fā)票，可直接承認(rèn)折扣。AP/憑證付款輸入會計出納分銷商經(jīng)理操作員每月初8財務(wù)會計記帳后把付款報告交財務(wù)經(jīng)理交出納付款。AP：采購日記帳報表操作員每天下班前12打印應(yīng)付帳齡分期報表。３． 財務(wù)會計：及時通知出納付款；及時登記和銷帳；及時把收款報告交出納通知出納付款；月末提供付帳款手工記錄給操作員對帳。原則：１． 分銷商應(yīng)付帳款金額應(yīng)等于寶潔應(yīng)收帳款金額。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印應(yīng)付帳齡分期報表交給財務(wù)會計。財務(wù)經(jīng)理每年末5月末：財務(wù)會計計算14天付寶潔款的比率（Payment Within 7days Rate）會計每月末P 242某某寶潔經(jīng)營部現(xiàn)金流量計劃流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員每周末打印預(yù)測現(xiàn)金收據(jù)報表和現(xiàn)金需求報表，并交財務(wù)會
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