創(chuàng)業(yè)公司財務制度與工作流程圖-預覽頁
【正文】 檢查核對。（五） 出納的職責1. 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，當時現(xiàn)金庫存不得超過1000元，如超過必須送存銀行或者報告財務經(jīng)理。4. 熟悉并掌握本公司在各銀行所開賬戶及存款余額，以及各銀行的利率情況，如賬號余額不足，應及時申請資金調(diào)撥。根據(jù)銀行規(guī)定，及時在網(wǎng)上與銀行對賬。2. 會計憑證、會報賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整并符合會計制度的規(guī)定。6. 財務工作人員對本公司財務工作實際會計監(jiān)督。9. 財務人員調(diào)動工作和離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，由財務經(jīng)理監(jiān)督進行。 三、主要財務流程 （一）財務審批權(quán)限公司所有財務款項嚴格按照如下權(quán)限執(zhí)行：1000元以下（含）滕總簽名 10002000元（含）滕總，姚總簽名 2000元以上—10萬元以下 滕總、姚總、吳總簽名 10萬元以上(含) 滕總、姚總、吳總、丁總簽字（二）款項支出付款流程方可付款，具體流程如下：財務部會計審核部門負責人確認財務部出納付款經(jīng)辦人填寫單據(jù)根據(jù)額度領導審批（三）費用報銷流程 具體流程如下：財務部出納付款根據(jù)額度領導審批財務部會計審核部門負責人確認經(jīng)辦人填寫報銷單費用報銷注意事項：公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學習參考
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