創(chuàng)業(yè)公司財(cái)務(wù)制度與工作流程圖-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 檢查核對(duì)。（五） 出納的職責(zé)1. 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)，當(dāng)時(shí)現(xiàn)金庫(kù)存不得超過(guò)1000元，如超過(guò)必須送存銀行或者報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。4. 熟悉并掌握本公司在各銀行所開(kāi)賬戶及存款余額，以及各銀行的利率情況，如賬號(hào)余額不足，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)資金調(diào)撥。根據(jù)銀行規(guī)定，及時(shí)在網(wǎng)上與銀行對(duì)賬。2. 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)報(bào)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。6. 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司財(cái)務(wù)工作實(shí)際會(huì)計(jì)監(jiān)督。9. 財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作和離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督進(jìn)行。 三、主要財(cái)務(wù)流程 （一）財(cái)務(wù)審批權(quán)限公司所有財(cái)務(wù)款項(xiàng)嚴(yán)格按照如下權(quán)限執(zhí)行：1000元以下（含）滕總簽名 10002000元（含）滕總，姚總簽名 2000元以上—10萬(wàn)元以下 滕總、姚總、吳總簽名 10萬(wàn)元以上(含) 滕總、姚總、吳總、丁總簽字（二）款項(xiàng)支出付款流程方可付款，具體流程如下：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)財(cái)務(wù)部出納付款經(jīng)辦人填寫(xiě)單據(jù)根據(jù)額度領(lǐng)導(dǎo)審批（三）費(fèi)用報(bào)銷流程 具體流程如下：財(cái)務(wù)部出納付款根據(jù)額度領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷注意事項(xiàng)：公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考
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