【正文】 司基本情況 公司注冊資金： 9300萬元（ RMB） 公司注冊時間： 20xx年 01月 20日 公司注冊號： 公司類型： 公司法人： 公司地址： 項目負責(zé)人： 公司主要經(jīng)營：礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)。 五、建井 ① 人員出入及物資供應(yīng)通道，建豎井 300米。 內(nèi)蒙古自治區(qū) xxxx區(qū)位 第 6頁 預(yù)計日開采、加工礦石 20xx噸，一年按 356天計算，年開采、 加工礦石 73萬噸；按照 100噸礦石產(chǎn) 30噸精鐵粉計算，年產(chǎn)精鐵粉 為 ，達產(chǎn)年凈利潤為 。面積 ，地形南高南低，海拔標(biāo)高 1040～ 1136m。（或采用銀行貸款） 一、辦理采礦證 二、確定采礦設(shè)計 三、配套水電設(shè)施建設(shè) 四、辦公、生活區(qū)建設(shè)：建筑面積 1500㎡。 七、車隊組建： 按日處理礦石 20xx噸計，礦區(qū)需配備：鏟車 3臺、運輸車輛 6 臺、生產(chǎn)及生活用車 3臺。公司以煤炭經(jīng)營、建筑裝修、房地 產(chǎn)、食品及食品加工、酒店餐飲服務(wù)為主，取得了穩(wěn)步的發(fā)展。呼錫公路、賽黃公路和 208國道橫亙蘇尼 特右旗，公路、鐵路在我旗縱橫交錯，交通四通八達。初步核算， 20xx年蘇尼特右旗地區(qū) 生產(chǎn)總值達 283668萬元，按可比口徑計算，比上年增長 %，其 中：第一產(chǎn)業(yè)增加值完成 21866萬元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 完成 193702萬元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值完成 68100萬元， 增長 %。居民消費價格總水平比上年上漲 %。各項稅收收入完成 21698萬元，同比下 降 %。 工業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)得到調(diào)整。 20xx年，蘇尼特右旗工業(yè)經(jīng)濟受金融危機的重創(chuàng)影響，主要效 益指標(biāo)明顯下降。全 旗有資質(zhì)的建 筑業(yè)企業(yè) 2戶，資質(zhì)企業(yè)完成利稅 51萬元。礦區(qū)范圍由 6個拐點組成： 該礦規(guī)劃礦區(qū)范圍拐點坐標(biāo)： 點號東經(jīng)北緯 l113176。35′45″ 3113176。34′30″ 5113176。33′30″ 礦區(qū)鐵礦均產(chǎn)于溫都爾廟群地層之中，嚴(yán)格受地層層序控制。 — 55176。 ，礦層埋深 — ，礦層厚度： （其中夾 5層低品位礦層，總厚度 ） 第五層：礦層走向 NW,傾向 NE，傾角 35176。沿傾向最大延深 230m，礦層呈 透體狀產(chǎn)出，礦石類型為磁鐵礦。 屬于原始沉積的構(gòu)造有：條紋 —— 條帶狀構(gòu)造、浸染狀構(gòu)造 及鮞狀構(gòu)造等。 非金屬礦物：主要有石英、綠泥石、方解石等。主要有片巖、石英巖、絹 云母石英片巖等，夾赤鐵石英巖，赤鐵絹云石英片巖等。北東向斷裂構(gòu)造將溫都爾廟復(fù)背斜帶斷成數(shù)塊，西 部的白云敖包至哈爾哈達斷塊有相對下降的趨勢，礦體一般埋深大， 剝蝕淺。礦區(qū)附近無常年地表水體， 僅在雨季有短暫洪流和碟狀湖沼。水位一般埋 深 2米左右，厚度在 3— 5米間，通過淺井簡易抽水，涌水量不大， 屬于 HCO3— SO4— Na— Mg型水， 礦化度 12克 /升。通過抽水實驗，單位流量 /秒 綜上所述，該區(qū)水文地質(zhì)條件較為簡單。 礦區(qū)的鐵礦層位于當(dāng) 地侵蝕基準(zhǔn)面以下。 陜西 XX礦業(yè)有限公司聘請有多年的礦石開采和加工精選經(jīng)驗的 工程師，擁有專業(yè)的礦石開采人員，礦石開采技術(shù)比較成熟。 、生活及生活輔助設(shè)施： 廠區(qū)外配套工程、辦公及生活區(qū)建設(shè)、生產(chǎn)及生活車輛 購置。 （ IRR） 內(nèi)部收益率 (IRR)是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn) 到投資初期，其現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，簡單的說就是凈現(xiàn)值為 零時的折現(xiàn)率。 公式： 式中： CI—— 現(xiàn)金流入量 CO—— 現(xiàn)金流出量 (CICO)t—— 項目在第 t年的凈現(xiàn)金流量 t=0—— 項目起始時間點 n—— 計算期，即項目的開發(fā)經(jīng)營周期，該項目計算期為 5年 . 財務(wù)內(nèi)部收益率可以通過內(nèi)插法求得，內(nèi)插法公式為： IRR=i1+│NPV1│(i2 i1)/(│NPV1│+│NPV2│) 式中： i1—— 當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的正值時的折現(xiàn)率 i2—— 當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的負值時的折現(xiàn)率 第 31頁 NPV1—— 采用低折現(xiàn)率時凈現(xiàn)值的正值 NPV2—— 采用高折現(xiàn)率時 凈現(xiàn)值的負值 經(jīng)計算， IRR＝ % 通過對項目全部投資現(xiàn)金流量進行分析、計算 ,該項目所得稅后 的財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，所得稅前的財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，均高于同期銀行貸款的年利率及同行業(yè)的內(nèi)部收益率。這種方法不僅考慮了基本的有形資 產(chǎn)，而且還考慮了一些無形資產(chǎn)的因素，如管理層的管理能力、客戶 凈現(xiàn)值與折線率關(guān)系圖 第 32頁 網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品在市場的信譽等，這些都是有利于提高一個持續(xù)經(jīng)營單位 盈利能力的重要因素。 無風(fēng)險報酬率的確定 無風(fēng)險報酬率取選取國家財政部發(fā)行的 20xx年記賬式（三期） 國債的利率 %。 C、財 務(wù)風(fēng)險報酬率的確定：根據(jù)企業(yè)在經(jīng)營過程中的資金融通、 資金調(diào)度、資金周轉(zhuǎn)可能出現(xiàn)的不確定因素分析，加強市場 開拓面臨的主要是資金問題，本項目總投資為 5000萬元人民 幣，采取相關(guān)營銷策略后，是否能占領(lǐng)更多市場份額，資金 能否正常周轉(zhuǎn)，有很大的不確定性，我們確定財務(wù)風(fēng)險報酬 率為 2%。 三、計算過程 基于折 現(xiàn)的目的，假設(shè)預(yù)計的年收益均發(fā)生在每年的年底。 平均投資利潤率 =年平均利潤總額 /項目投資總額 100% =% 平均投資利稅率 =（年平均利潤總額 +所得稅 +主營業(yè)務(wù)稅金及附加） / 項目投資總額 100% =% 投資回收期指從項目的投建之日起，用項目所得的凈收益償還原 始投資所需要的年限。 未來 5年項目營收及相關(guān)經(jīng)濟情況 第 36頁 匯總 項目經(jīng)濟評價指標(biāo)匯總表 (含建設(shè)期 ) 序 號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù)量備注 1年營業(yè)收入 萬 元 5年平均數(shù)額 3總投資 萬 元 4年營業(yè)成本 萬 元 5年平均數(shù)額 5年利稅 萬 元 5年平均數(shù)額 6年利潤總額 萬 元 5年平均數(shù)額 7年稅金 萬 元 5年平均數(shù)額 8年凈利潤 萬 元 5年平均數(shù)額 9 投資回收期（含建設(shè) 期） 年所得稅后 1 0 財務(wù)內(nèi)部收益率 %所得稅后 1 1 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ Ic=12%） 萬 元 稅后 1 2 投資利潤率 %平均值 1 3 投資利稅率 %平均值 1 4 盈虧平衡點 %平均值 第 37頁 第十一章組織結(jié)構(gòu)及勞動定員 項目實施總負責(zé)人為姜海生，下設(shè)五個部門，分別是 : 設(shè)計部 工程項目部 行政部 供應(yīng)部 財務(wù)部 項目實施共需要人員 550人，其中采礦場需要人員 370人，選礦 廠人員 160人。 第 40頁 財務(wù)估算表 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表 人工費用表 固定資產(chǎn)折舊表 總成本費用估算表 利潤及利潤分配測算表 現(xiàn)金流量測算表 項目投資價值分析表 資金來源及運用表 第 41頁 第十三章附件 附件一財務(wù)報表 第 42頁 附件二：企業(yè)資質(zhì)及證書