【商業(yè)規(guī)劃】上海xx大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書（提綱版）-預(yù)覽頁
【正文】 酒店房間價(jià)格也將大幅度增長。則2006—2010年的酒店財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表： 圖表11：XX大酒店2006—2010年財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目2006年2007年2008年2009年2010年總收入(萬元)總成本(萬元)1550155015501550營業(yè)稅及附加(萬元)所得稅(萬元)凈收入(萬元)2250注：如果考慮到財(cái)務(wù)費(fèi)用兩年后不存在。則2006—2010年的盈虧平衡點(diǎn)主要數(shù)據(jù)如下表：圖表13：XX大酒店2006—2010年盈虧平衡點(diǎn)主要數(shù)據(jù)項(xiàng) 目2006年2007年2008年2009年2010年每套客房每天平均收入（元/套/天）1435客房出租的盈虧平衡點(diǎn)（套）盈虧平衡的出租率%%%%%盈虧平衡的出租價(jià)格（元/套/天）（三）現(xiàn)金流量預(yù)測表圖表14：XX大酒店2006—2010年現(xiàn)金流量預(yù)測表金額單位：萬元項(xiàng)目2006年2007年2008年2009年2010年一、現(xiàn)金流入營業(yè)收入04435499855906385股東流動(dòng)資金1500000銀行借款15000000其他（預(yù)收和往來款項(xiàng)）30504040合計(jì)16504465504856306425二、現(xiàn)金流出成本費(fèi)用、營業(yè)稅及附加01418測算測算測算利息支出459045（半年）00開辦費(fèi)用30改建工程支出1100固定資產(chǎn)購置4300新購額新購額新購額上繳所得稅0278本年70%+上年余額本年70%+上年余額本年70%+上年余額支付股東股利09402025測算測算歸還股東資金0200歸還銀行借款001500（7月還）其他（預(yù)付款等）020303050合計(jì)16052946三、現(xiàn)金凈流入451519說明：所得稅按當(dāng)年上繳70%，第二年清算30%的方法測算。具體合作方式有：（1）產(chǎn)權(quán)入股：贊同XX大酒店改建項(xiàng)目并愿意參股的大廈業(yè)主可以自有產(chǎn)權(quán)折現(xiàn)入股。購買價(jià)格將根據(jù)大廈房產(chǎn)的市場價(jià)格由買賣雙方自主談判確定。方式二：公司采用發(fā)起設(shè)立方式，即由發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行的全部股份而設(shè)立公司。根據(jù)房地產(chǎn)市場行情和樓層商業(yè)附加值，XX大廈房產(chǎn)平均價(jià)格約為15000元人民幣/平方米；一樓大堂價(jià)格約為25000元人民幣/平方米；二樓裙樓價(jià)格約為21000元人民幣/平方米；停車場價(jià)格約為7500元人民幣/平方米。公司投資總額超出注冊資本的部分，留作公司資本公積金。（二）公司治理結(jié)構(gòu)股東會(huì)按照上述“方式一”設(shè)立公司，股東大會(huì)組成有以下兩種建議：建議一：按照公司法規(guī)定，上圖所示22家業(yè)主只要入股XX大酒店均是股東。股東大會(huì)由10家股東代表組成。根據(jù)四星級酒店管理經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)，擬設(shè)定酒店崗位設(shè)置和人員共108人。據(jù)了解，加盟國際性酒店管理集團(tuán)，加盟費(fèi)用的繳付有兩種方式（1）品牌使用費(fèi)用按照年?duì)I業(yè)總額進(jìn)行提成方式，一般情況下，提成比例為10－1
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