【正文】 表11序號項目單位指標備注1總投資 萬元 　建設投資 萬元 　建設期利息 萬元 　流動資金 萬元 達產年份2營業(yè)收入 萬元 各年平均值3營業(yè)稅金及附加 萬元 　4總成本費用 萬元 各年平均值5利潤總額 萬元 各年平均值6所得稅 萬元 各年平均值7凈利潤 萬元 各年平均值8總投資收益率 % 息稅前利潤/總投資9總投資利稅率 % 　10資本金凈利潤率 % 　11總成本利潤率 % 　12銷售利潤率 % 　13貸款償還期 年 不包括建設期、寬限期　利息備付率　 　　償債備付率　 　14盈虧平衡點 % 達產年值15投資回收期 年 所得稅前　　 年 所得稅后16財務凈現值 萬元 i= 8% 所得稅前　　 萬元 i= 8% 所得稅后17財務內部收益率 % 所得稅前　　 % 所得稅后 研究結論黨的十七大為提高全民族健康素質，形成比較完善的全民健身體系，確定為到2020年全面建設小康社會的奮斗目標。項目的建設符合國家政策要求，是國家新時代、新形勢下的發(fā)展需要，是全面建設小康社會的需要。67 吉林省工程咨詢科技公司LY市鑫發(fā)咨詢服務處第二章 市場分析 體育是社會發(fā)展與人類文明進步的一個標志，是一個國家綜合國力和社會文明程度的重要體現。2004年6～9月，吉林省統計局、吉林省體育局聯合組織開展了全省第一次體育產業(yè)發(fā)展狀況調查，通過調查確定了我省體育產業(yè)的結構、規(guī)模、發(fā)展水平，對體育產業(yè)為我省國民經濟和社會發(fā)展的拉動作用進行準確的分析。全社會體育意識普遍增強。據統計，經常參加體育鍛煉的人數達到970多萬人，占全省總人口的35%，全省社會體育指導員隊伍達到9294人，各類體育輔導站3216個。在所獲的獎牌中，有15塊金牌是以往奧運會上從未獲得過的，在9個大項24個小項上獲得的24塊獎牌實現了歷史性的突破；在田徑、游泳、水上等基礎項目、集體球類項目和落后項目中的一些項目上獲得了金牌，取得了可喜的突破；在中國代表團獲得的63枚獎牌中，有36枚是年輕選手獲得的，%?！笆濉睍r期，我國運動員共獲得493個世界冠軍，創(chuàng)98項世界紀錄。 LY市體育發(fā)展情況近年來LY市培養(yǎng)了于厚潤、李連利、謝麗華、魏亞楠等多名國際級運動員和楊立秋、武加紅等一批運動健將。全民健身活動中心的做為體育事業(yè)的基礎設施建設，可以為培養(yǎng)體育人才提供訓練基地，促進LY市競技體育再上一個新臺階做出應有貢獻。健身中心設有網球場地，排球場地，羽毛球場地，乒乓球場地，臺球場地（斯諾克）場地，摔跤、柔道、武術場地，體操舞蹈、健身健美、瑜珈、舉重、綜合器械健身館（含全自動倒立機、臥舉健身床、動感單車、按摩椅、劃船器、跑步機等）棋牌室，體質監(jiān)測，氧吧、按摩診療、保健康復室、汗蒸室、足療室、語茶咖啡屋、小型餐廳、小型歌舞廳，休息室（設有大、中、小各式包房,設有大、中、小型會議室），接待、商務洽談，美容美發(fā)、干洗室等。第三章 建設規(guī)模及建設內容 建設規(guī)模，總建筑面積為16740ｍ2。LY通訊設施比較發(fā)達，LY公眾信息網至開通以來，一直在全國500多家地市級政府網站排名第一；全市電話程控交換機容量已達10萬門，國際國內溝通方便快捷。 區(qū)域概況 自然概況LY市位于吉林省中南部，北靠伊通、磐石兩縣，南部為遼寧省西豐縣，東與梅河口市接壤，西和伊通縣毗鄰。18ˊ～43176。目前LY市已形成了紡織、化工、機械、電子、醫(yī)藥、冶金建材、煤炭為主的工業(yè)行業(yè)門類，個體經濟也得到了迅速發(fā)展，農業(yè)已成為國家重要的商品糧生產發(fā)展基地之一。 氣候與氣象LY市屬于中溫帶大陸性季風氣候，其氣候特點是：冬季漫長、嚴寒少雪；夏季高溫多雨、雨量充沛、雨季同期、水熱共濟；春季變化劇烈、轉暖交替；秋季晴和、短暫、降溫急劇、始降霜雪。（2）粉質粘土：黑灰色，可塑狀態(tài)。（4）全風化花崗巖：黃色，風化呈砂土狀。據已掌握的勘探資料，粉質粘土層承載力標準值=150KPA，適與低層建筑；礫砂及角礫層承載力標準值=250300KPA，可作為多層建筑技力層。建設條件理想，符合建設要求。 供水條件 周邊均可接納工業(yè)用水及自來水，水源充分，能夠滿足本項目建設及商業(yè)、生活等用水需要。 通訊條件 市區(qū)通訊網絡已接入建設地點，可供本項目利用。具體詳見下表：LY市全民健身活動中心建筑內容一覽表 　　　 表51序號館名功能區(qū)面積(m2)備注1全民健身活動中心一層5127二層4884三層4798四層1931合計167402室外健身場2000設有各種簡易的建身器械3停車場6000建筑面積合計(m2)16740 建筑方案 設計依據《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006年版）；《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011—2001）；《建筑給排水設計規(guī)范》（GB50015－2003）；《民用建筑電氣設計規(guī)范》（JGJ/T16－92）；《體育館建筑設計規(guī)范》（JGJ312003）；《鋼筋混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010－2002）。擺設各種室外健身器材，為群眾戶外健身活動無償服務。屋面以鋁板或壓型鋼板為面材，墻面以涂料及玻璃鋁合金為主要裝飾材料。 電氣及網絡、通訊系統技術方案電氣方案（1）負荷等級本項目主要應急照明等為二級負荷，其它用電為三級負荷。表55電力負荷計算表 序號項 目單 位數 值備 注1裝機容量PekW2有功功率PjskW3有功功率Pjs2kW24視在功率SjskVA5視在功率Sjs2kvar2　7無功功率Qjskvar　電源根據供配電負荷的需求，可直接引用場內分設的變壓器，設置雙路電源供電，進戶電壓等級均為10ｋVA，電源即在新建場址附近100ｍ以內，購置560kVA變壓器一臺，配套購置高壓柜等。（3）供電線路敷設室外線路采用電纜沿道路邊地下直埋敷設方式，室內線路采用暗敷方式布線。自動報警及消防聯動包括：火災自動報警系統、消防聯動系統（滅火系統）、消防廣播系統、消防對講電話系統、火警專用電話系統等。實施總等電位聯結，潮濕場所作局部等電位聯結。室內消防用水量為15L/S，室外消防用水量為20L/S，則消防用水量252m3。 排水方案（1）污水項目污水主要是生活污水、采用經污水管網收集后排入市政污水管網的處理方案。本次建筑物采暖熱媒溫度為80℃～55℃。，鋼管外加保溫絕熱材料。周圍無大型工業(yè)企業(yè)和大型污染源，環(huán)境狀況良好。項目主要污染物為館排污出來的生活污水、生活垃圾和停車場產生的噪聲及尾氣。因此，汽車行駛產生的噪聲大大低于最大允許的汽車噪聲標準。LY市全民健身活動中心建設工程項目為群眾健身活動和專業(yè)性競技性體育活動場所，不存在空氣污染、噪音污染和粉塵污染，不必采取措施(即特殊環(huán)保)可滿足環(huán)保要求。設計中嚴格遵守如下規(guī)定：《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006）；《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB501402005）；國家現行有關消防技術法規(guī)及省市有關規(guī)定。建筑物內設DN65消火栓箱， DN65室內消火栓，DN6525ｍ襯膠水龍帶及DN65Φ19mm水槍。本設計采用水消防與化學消防相結合，在館內各部位設干粉滅火器。加強防火意識，制定嚴格的防火管理規(guī)章制度，建立防火組織，以預防為主，并要保證消防設施和消防器材完好可靠，定期進行檢查維護。我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。合理利用能源、降低能耗，對于降低成本、提高經濟效益乃至于改變我國能源浪費嚴重的現狀都具有重要意義。 電氣節(jié)能供熱、供水等設備優(yōu)先選用國家推薦的、質量合格的節(jié)能型產品，以達到節(jié)能降耗的目的；選用低損耗變壓器，力求降低用電設備自身損耗；合理選擇變壓器的位置，力求使用使其處于負荷中心，從而最大限度減少配電距離，降低電纜的線路損耗；選用無功功率自動補償裝置，保證大大量感性負荷工作狀態(tài)下，自動調整無功功率，降你無功損耗；樓梯采用聲控自動節(jié)能燈具；場內照明回路設照明控制器，根據日升日落開啟光源，午夜關閉部分照明燈具，達到節(jié)能目的；選用載流量大、線路損耗水的高質量銅芯電纜，減少線路損耗。本項目采暖供熱系統按連續(xù)供熱進行設計，采暖供熱管道厚度要按現行國家標準《設備及管道保溫設計導則》（GB8175）中經濟厚度的計算公式確定。采取防滲漏措施，杜絕水量流失。除交通干道外，硬質地、路面將采用滲水材料，同時設置滲漏溝，以補充地下水。 組織機構各組織機構流程圖如下：LY市政府LY市體育局市全民健身中心市體育場市體育館市體育市場管理辦公室市體育彩票管理中心吉林省體育運動學校LY附屬分校 LY市體育局行政機構流程圖（一）LY市體育局市全民健身中心市體育館市體育場LY市全民健身活動中心機構流程圖（二）吉林省體育運動學校LY附屬中專學校LY市體育局市全民健身中心LY市全民健身管理、指導機構流程圖（三）LY市全民健身活動中心已由市編委批準成立(LY編發(fā)[2004]32號),隸屬市體育局,科級事業(yè)單位。 各單位職責范圍 全民健身中心職責范圍為促進全民體育事業(yè)發(fā)展，提高人民健康水平做好服務工作。發(fā)展體育產業(yè)、引導體育消費。編制數4人，實有數4人，領導職數1人，科級建制。為彌補體育經費不足，以副補體，為各種會議、文藝演出、經貿活動、舞會提供有償服務。 吉林省體育運動LY附屬中專職責范圍市體校在市體委領導下，為上級體育部門培養(yǎng)和輸送體育后備人才，在業(yè)余時間組織運動員進行專業(yè)訓練并組隊參加省級以上各項比賽，為企、事業(yè)單位培養(yǎng)體育骨干，組織協辦市級各類體育競賽，培訓社會體育輔導員。負責體育彩票公益金的管理工作。對申請從事體育經營活動場所、經營資格、經營性體育健身、體育技能培訓、中介服務、信息咨詢、體質監(jiān)測、體育競賽、體育表演、體育集資、體育廣告和其他經營性體育活動的單位和個人依法辦理審批、審核登記手續(xù)。待中心建成后，擴招50名合同工人做管理、服務工作（其他崗位臨時用工隨用隨招）。提高全民健身中心的多功能利用率，促進LY市經貿發(fā)展，為全民健身、增強人民體質、發(fā)展會展經濟等發(fā)揮應有的作用。如羽毛球、排球、健身健美、瑜珈功、舞蹈等項目占30%；三是收入較高的人群。同時，可免費參加部分其他活動?？蓞⒓又行某W球外所有的項目的活動，只限一天，免費提供洗浴就餐等。 第十章 項目實施進度 項目實施原則項目為非盈利性公益事業(yè)項目，因此對項目全部工作進行慎重、周密、科學地計劃就顯得尤為重要，故制定項目實施計劃時應遵循以下原則：嚴格按建設程序辦事，統籌安排各項工作，避免返工浪費時間；認真嚴格做好建設期的質量控制工作，確保工程各階段工作的質量達到規(guī)定的標準；投資控制重點抓設計及前期工作，并與質量及工期控制工作相協調，根據項目的特點，重點跟蹤控制明顯影響投資的環(huán)節(jié)，保證投資總額不被突破。（3）2009年12月　項目投入使用。 設備購置費 按項目建設單位提供的設備價格確定。建筑工程費 項目建筑工程費（含裝修費用）。（2）招標服務費：按計價格[2002]1980號文件《招標代理服務收費暫行辦法》計算。（6）工程保險費：％計算。經計算。其中：；；。詳見投資計劃及資金籌措表。項目審批部門將核準變更項目招標內容的意見抄送有關行政監(jiān)督部門。 財務評價 總成本預測燃料動力年消耗（含稅）。項目定員工資由財政撥款，不計入項目維護費用。其它費用：包括管理費等。由于本項目為公益項目，不以盈利為目的，其余應當的正常營業(yè)收入部分由政府補貼。所得稅按25%計取。所得稅后： %；（Ic=8%）；（含建設期）。另外，滿足國家要求。從敏感性分析中可以看出，項目效益對產品銷售價格非常敏感，當營業(yè)收入下降12%時，達到設定的基準收益率8%，因此要注意產品的價格風險。投資項目的風險就是指由于這種不確定性的存在導致項目實施后偏離預期結果損失的可能性。其目的是讓投資者認識和控制風險，在有限的空間和時間內改變風險存在和發(fā)生的條件，降低其發(fā)生的頻率，減少損失程度，但不可能完全消除風險。11月初市政府委派市政務公開辦領導召開有關建設全民健身活動中心相關部門協調會議，要以“人民城市人民建，社會事業(yè)社會辦”的原則，全力配合全民健身活動中心建設，全力支持公益事業(yè)發(fā)展，確?！爸行摹惫こ倘缙谕旯ぁＵ型稑诉^程中，本著必須具有較高資質的施工單位參與施工建設，建設過程中，高標準、高質量，嚴把工程質量關，同時嚴格遵守施工安全規(guī)范，確保施工安全，因此，全民健身活動中心工程