中國電信jmcc業(yè)務流程優(yōu)化咨詢項目-現(xiàn)狀分析報告-預覽頁
【正文】 。 (省 ) 15 現(xiàn)有流程 基建項目管理 Project Cycle 省公司 市公司 項目規(guī)劃 主設(shè)備采購 項目工作計劃 工程 采購 項目 進度 報告 項目 工作 報告 工程 實施 申請 資金 工程 配套 設(shè)備 采購 項目實施 預估 折舊 資本化 16 重點問題討論 基建項目管理 制度 ?現(xiàn)在在項目會計方面，只有將項目 的直接物料費用分攤到每個市公司 。 (省，市 ) ?網(wǎng)絡(luò)擴容的規(guī)模是以經(jīng)驗去決定， 沒有一個業(yè)務模型將客戶增長，網(wǎng) 絡(luò)質(zhì)量及財務成本等作整體分析， 幫助決定網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模。省市公司都沒有制定詳 細的項目計劃將工程分作數(shù)個階段 ，每階段將工程工作，指標，預算 ，資源要求，進度進行細化，以便 管理和追蹤。 (省 ) 18 重點問題討論 基建項目管理 流程與監(jiān)控 ?沒有對工程項目投資作檢討，考核 項目投資是否到達目的及指標。 (省，市 ) 19 現(xiàn)有流程 固定資產(chǎn)管理 省市公司 固定資產(chǎn)采購 資產(chǎn)卡建立及 提折舊 固定資產(chǎn) 報表生成 固定資產(chǎn)調(diào)撥 固定資產(chǎn)盤點 固定資產(chǎn)報廢 20 重點問題討論 固定資產(chǎn)管理 制度 ?在移動電話業(yè)務跟郵電局分割時，郵電局沒有把移動電話業(yè)務有關(guān)的固定資產(chǎn)記錄 (包括固定資產(chǎn)卡片 )轉(zhuǎn)交到移動公司，引至在固定資產(chǎn)管理及記錄的完整性未能作出有效的控制。 (省 ) ?省公司內(nèi)部的固定資產(chǎn)調(diào)撥沒有設(shè) 立一套完善的程序，要求各部門需 要調(diào)撥時通知財務部進行資料更改。如有異常項目，不容 易發(fā)現(xiàn)。 (市 ) 流程與監(jiān)控 ?現(xiàn)在固定資產(chǎn)是沒有編碼和標簽去 識別，在盤點時只能依賴部門自行 識別，容易引起錯誤，也增加盤點 所需時間。 (市 ) ?沒有對每件主要備件作維修記錄，沒有數(shù)據(jù)提供該主要備件的使用壽命并作適當?shù)牟少徏皥笙?。并沒有統(tǒng)一的審批流程和記錄 文檔。 (省，市 ) ?合格、不合格、待驗物料等都不采 用明確的庫位控制 。 (市 ) ?財務部并沒有參與過手機及配件的盤 點?，F(xiàn)金使 用沒有效率，會使企業(yè)利息成本增 加，信用額記錄不好。 (省 ) 28 現(xiàn)有流程 應收及收入管理 客戶 計費中心 計劃財務部 使用服務 記錄話費 業(yè)務類應收 應收話費 托收 現(xiàn)金 / 信用卡 / 存折 遞延收入 其它類應收 預付 員工借款 預付 員工借款報銷 新用戶 29 重點問題討論 應收及收入管理 制度 ?公司對認為有壞帳成分的用戶欠費 (超過二年以上 )并沒有作出適當?shù)膲? 帳準備。 ( 市 ) ?公司對過期的用戶欠費未有進行積 亟的追討。 (市 ) 30 附件一 省、市、縣詳細流程分析 31 附件一 省、市、縣詳細流程分析 ?附件一為詳細的調(diào)研文檔，全個附件的編排是先分公司 (省、市、縣 )，后再分模塊。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 33 附件一 省、市、縣詳細流程分析 ?蘇州市公司 詳細調(diào)研文檔。 ?總共也是分開九家公司和八個模塊。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 38 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?蘇州市公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 42 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?江陽縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM
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