《采購報銷管理》ppt課件-預覽頁
【正文】 倉管憑送貨清單在清點數(shù)量并驗質合格后開具收料單，發(fā)現(xiàn)收貨數(shù)量與送貨清單不符，應通知送貨人復點并電告采購部，采購送貨或供應商應在收料單 “ 復核 ” 處簽字確認； [解釋：簽字的作用在于：如果短少貨物，對方確認則可以扣減貨款或要求補貨；如果相符，則達到內部牽制的作用 ] 收料單（入倉單）的填制要求 ? 必須按物料名稱分別填寫，不能籠統(tǒng)地填制為一批（如果物料品名太多，可以用電腦打印清單，附于收料單后）； ? 按送貨清單或合同單價填寫，特殊情況確無單價的可以只填數(shù)量，由財務根據(jù)發(fā)票補錄入單價 ? 倉管在驗收后應同時在供應商的送貨清單上簽字確認，作為供應商送貨收款的依據(jù) ? 健全發(fā)出領用制度，建立進銷存臺賬。錢貨兩清或先貨后款的零星采購（含辦公用品采購）可以不簽合同，但申購批準和驗收入庫手續(xù)必須齊全，否則財務將不予報銷和付款。 ? 本通知從 5月 1日起執(zhí)行 說句心里話 ?財務部是公司的綜合職能部門，集反映、監(jiān)督、服務于一體 ?公司的高速成長需要財務的規(guī)范，但規(guī)范必須對大家的不規(guī)范行為進行約束，希望大家能夠理解、支持財務工作！ ?謝謝大家！
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