【正文】 。 能源材料：指股份公司各分廠(chǎng)所使用的水、氧氣、氬氣、氮?dú)?、電、汽油? 柴油。（庫(kù)存、代儲(chǔ)代銷(xiāo)、零庫(kù)存） 執(zhí)行各類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的控制。 引用文件 采購(gòu)管理程序 代儲(chǔ)代銷(xiāo)物資管理程序 管理職責(zé) 使用部門(mén) 原料、輔料各專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)工程師是計(jì)劃工作的管理者，股份公司各分廠(chǎng)的主管 部門(mén)負(fù)責(zé)審核。 適用范圍 本辦法適用于股份公司各分廠(chǎng)的原料、輔料采購(gòu)計(jì)劃的管理。 以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類(lèi)工程項(xiàng)目的順利運(yùn)行， 規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 適用范圍 本辦法適用于股份公司各分廠(chǎng)的原料、輔料 采購(gòu)計(jì)劃的管理。 采購(gòu)部門(mén) 負(fù)責(zé)確定各類(lèi)計(jì)劃的倉(cāng)儲(chǔ)方式。 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 輔助材料：包括鋼材類(lèi)、有色材、建材類(lèi)、木材類(lèi)、電線(xiàn)電纜類(lèi)、二類(lèi)機(jī)電、 電器元件、交電、工具、小五金、水暖配件、標(biāo)準(zhǔn)件、閥門(mén)、輸送帶、橡膠管、三角帶、 化工、油漆、化學(xué)、玻璃器皿、密封材料、雜料、金屬軟管、勞保用品等。 、標(biāo)準(zhǔn)的原材料。 年計(jì)劃的審批、編 制、審核必須由作業(yè)區(qū)專(zhuān)業(yè)技術(shù)員、生產(chǎn)分廠(chǎng)主任工程師、 主管廠(chǎng)長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部、股份公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，并加蓋公章。 緊急計(jì)劃管理 由于特殊原因如：生產(chǎn)計(jì)劃變更、突發(fā)性事故等。 計(jì)劃申報(bào)要求 計(jì)劃的填報(bào)必須按股份公司統(tǒng)一的表格申報(bào)，要求寫(xiě)清：物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、 技術(shù)要求、單位、申請(qǐng)數(shù)量、交貨日期等，以上各項(xiàng)必須填寫(xiě)齊全。 計(jì)劃編制 需求申請(qǐng)計(jì)劃采用統(tǒng)一申報(bào)、逐級(jí)審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗指標(biāo)， 編制需求申請(qǐng)計(jì)劃，由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并加蓋公章后，報(bào)供應(yīng)部簽收。 負(fù)責(zé)股份公司月度采購(gòu)計(jì)劃的編制。 采購(gòu)部門(mén)按用料單位變更計(jì)劃后，應(yīng)立即采取措施，材料未采購(gòu)或 分承包方同 意變更，給予變更；若已采購(gòu)或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計(jì) 劃申報(bào)單位自負(fù)。以及由于突發(fā)事故的發(fā)生， 導(dǎo)致生產(chǎn)急需且采購(gòu)周期 ≤3 天的搶修事故急件。 積壓僅指股份公司庫(kù)房存貨積壓 ——采購(gòu)部門(mén)按需求計(jì)劃采購(gòu)到貨并超過(guò)單位領(lǐng) 191 用日三個(gè)月以上的存貨 . 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦 法 報(bào)廢＿是指設(shè)備主體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)改裝的設(shè)備、備 品配件。計(jì)算公式：管理資金占用＝預(yù)付賬款 +存貨 +正在執(zhí)行的供貨合同額 使用部門(mén) 機(jī)械、電氣、液壓、工藝各專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)工程師是 計(jì)劃工作的管理者，股份公司 各分廠(chǎng)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)審核。 參與采購(gòu)資金價(jià)格管理。 根據(jù)庫(kù) 存及《備品配件儲(chǔ)備定額》審批各類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部管理 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)備備件采購(gòu)計(jì)劃及執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督。 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 負(fù)責(zé)確定各類(lèi)計(jì)劃的倉(cāng)儲(chǔ)方式。（備品配件儲(chǔ)備定額表） 設(shè)備編碼按新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資源分類(lèi)與代碼物資 代碼有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)。 規(guī)格型號(hào)是標(biāo)準(zhǔn)件填寫(xiě)規(guī)格型號(hào)，是非標(biāo)件填寫(xiě)圖號(hào)，如無(wú)圖號(hào)按圖紙規(guī)范編 制圖號(hào)后填寫(xiě)。 建立建全股份 公司《備品配件儲(chǔ)備定額》管理網(wǎng)絡(luò)，上至公司，下至作業(yè)區(qū)， 都要確定《備品配件儲(chǔ)備定額》主管人員，專(zhuān)業(yè)工程師即為《備品配件儲(chǔ)備定額》的管理 人員，由于工作崗位調(diào)整造成人員變動(dòng)，要以書(shū)面形式上報(bào)采購(gòu)部門(mén)，以便及時(shí)調(diào)整。《備品配件年度消耗定額》執(zhí)行股份公司下發(fā)的成本計(jì)劃。 、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產(chǎn)生新的積壓 。以年計(jì)劃、月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃的形式報(bào)采購(gòu)部門(mén)計(jì)劃系統(tǒng) , 使用單位可結(jié)合本單位實(shí)際情況并兼顧采購(gòu)因素自主決定計(jì)劃形式。 ，首先電話(huà)通知股份公司計(jì)劃管理 人員，并在 24 小時(shí)內(nèi)送達(dá)計(jì)劃更改通知單，股份公 司計(jì)劃管理人員落實(shí)需更改計(jì)劃的執(zhí)行 情況。 。月計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間為每月 25－ 30 日。 . 采購(gòu)計(jì)劃的審批 認(rèn)后，報(bào)股份公司庫(kù)房。 ，還是外購(gòu)。 ，計(jì)劃系統(tǒng)根據(jù)分供方提供的信息及歷年的采購(gòu)價(jià)格確定最高限價(jià) 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5 日前打印所有未到貨設(shè)備配件清單通報(bào)采購(gòu)人員， 10 日前逐項(xiàng)落實(shí)未到貨設(shè) 備配件新的采購(gòu)周期，確定準(zhǔn)確的到貨時(shí)間，并反饋給需求單位。 ，各生產(chǎn)廠(chǎng)可根據(jù)自身實(shí)際情況在庫(kù)存定額不 超的前提下調(diào)整庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)。 ，按《零購(gòu)固定資產(chǎn)計(jì)劃表》填寫(xiě)，一式六份，股份公司 供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。 ，確 196 定零固計(jì)劃的采購(gòu)數(shù)量。（并附固定資產(chǎn)卡片） 零固計(jì)劃的價(jià)格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購(gòu)計(jì)劃管理 、 執(zhí)行。 ，是大中修參照大中修執(zhí)行，是技措、安措、環(huán)保、 更新改造的參照技措、安措、環(huán)保、更新改造執(zhí)行。 。 8．合理庫(kù)存的控制 根據(jù)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的噸產(chǎn)品備品配件消耗定額，月計(jì)劃采購(gòu)額度應(yīng)小 197 于月定額消耗量和當(dāng)月出庫(kù)量，以免造成庫(kù)存增加。股份公司供應(yīng)部 計(jì)劃管理工程師監(jiān)督催促采 購(gòu)部門(mén)按時(shí)到貨。 股份公司庫(kù)房在到貨當(dāng)日通 知生產(chǎn)廠(chǎng)及時(shí)領(lǐng)取。 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)、審批。 200 備品配 件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 工程項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 使用單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)工程師填寫(xiě) 工程項(xiàng)目計(jì)劃表一式六份，項(xiàng) 目主管審核，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審 批 股 份 生 產(chǎn) 技 采購(gòu)部門(mén)計(jì)劃管理工 程師對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。規(guī)范領(lǐng)用程序，特制定本辦法。 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集各生產(chǎn)廠(chǎng)大包項(xiàng)目的各種資料及消耗的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指 標(biāo)。 物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)的招投標(biāo)具體事宜。 備件及材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、使用單位共同出 具責(zé)任認(rèn)定書(shū)，對(duì)因由于供應(yīng)方造成的損失（直接損失），按責(zé)任大小分擔(dān)。 供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應(yīng)期。 引用文件和術(shù)語(yǔ) 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 BGGF 016 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制管理程序》 《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管 理程序》 術(shù)語(yǔ) 鋼坯 ——指包括連鑄坯、經(jīng)開(kāi)坯的方坯在內(nèi)的所有坯料。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負(fù)責(zé)鋼坯的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和鋼種標(biāo)識(shí)。供應(yīng)部做好出入庫(kù)記錄。同時(shí) 按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制 管理程序》的要求做好爐批號(hào)標(biāo)識(shí)和記錄。 c、供應(yīng)部每月底負(fù)責(zé)開(kāi)具鋼坯收庫(kù)料單，收庫(kù)料單注明的鋼坯數(shù)量，應(yīng)以能源中心計(jì) 量后出具的物資計(jì)量單為準(zhǔn)。 f、收庫(kù)后需二次切割加工的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好轉(zhuǎn)庫(kù)記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開(kāi)具收庫(kù) 料單。 b、無(wú)鋼坯檢驗(yàn)合格證、《坯材傳送卡》，需要轉(zhuǎn)庫(kù)的鋼坯，必須持有質(zhì)控中心開(kāi)具臨時(shí) 207 轉(zhuǎn)序單和能源中心物資計(jì)量單據(jù)，隨運(yùn)輸鋼坯車(chē)輛一同到達(dá)軋材庫(kù)區(qū)。 收庫(kù)后產(chǎn)生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。 鋼坯的貯存 鋼坯在庫(kù)房貯存按《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。若標(biāo)識(shí)有缺損現(xiàn)象的，應(yīng)通知相關(guān)單位恢復(fù)原有標(biāo)識(shí)。 品種鋼坯根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的工藝標(biāo)準(zhǔn)及要求實(shí)施儲(chǔ)存防護(hù)。需要熱送熱裝的鋼坯按（ ）；（ ）； （ ）執(zhí)行發(fā)運(yùn)，品種鋼坯按生產(chǎn)技術(shù)部工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行發(fā)運(yùn)。 承運(yùn)車(chē)輛的控制 鋼坯防護(hù)管理程序 a、供應(yīng)部負(fù)責(zé)按鋼坯的技術(shù)條件確認(rèn)運(yùn)輸車(chē)輛的整裝。裝載前應(yīng)核對(duì)票物確認(rèn)后吊裝，并做好出庫(kù)記錄。 d、若屬供應(yīng)部負(fù)責(zé)吊運(yùn)的庫(kù)區(qū)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)確認(rèn)吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊 運(yùn)至生產(chǎn)單位的上料臺(tái)架。同時(shí)應(yīng)標(biāo)明爐（批）號(hào)并通知質(zhì)控中心確認(rèn)鋼種標(biāo)識(shí)。 引用文件和術(shù)語(yǔ) 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》 BGGF 015《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制管理程序》 術(shù)語(yǔ) 管理職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的控制管理。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)代運(yùn)最終產(chǎn)品的交付管理。 產(chǎn)品的交庫(kù) 產(chǎn)品的交庫(kù)由各軋材分廠(chǎng)負(fù)責(zé)。 車(chē)輛的調(diào)配由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與運(yùn)輸公司協(xié)調(diào)。 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)技術(shù)部做相應(yīng)的計(jì)劃變更 ,或由供應(yīng)部協(xié)調(diào)調(diào)配新的承運(yùn)車(chē)輛。 收庫(kù)人員根據(jù)能源中心 “物資計(jì)量單 ”每班分類(lèi)匯總后開(kāi)據(jù) “產(chǎn)品收庫(kù)單 ”。 由于庫(kù)房存量限制或庫(kù)存結(jié)構(gòu)要求，收庫(kù)后需二次倒運(yùn)的產(chǎn)品，供應(yīng)部各鋼材庫(kù) 房應(yīng)做好轉(zhuǎn)出入庫(kù)記錄，同時(shí)將信息錄入計(jì)算機(jī)。 產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)碼放在規(guī)定的庫(kù)區(qū)放好標(biāo)識(shí)牌，做好相應(yīng)的記錄。 產(chǎn)品的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡、牌相符。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)每月 “鋼坯材盤(pán)點(diǎn)表 ” 與計(jì)算機(jī)中的信息核對(duì)數(shù)據(jù)做 “鋼坯材盈 虧表 ”上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部批示后，調(diào)整供應(yīng)部庫(kù)存數(shù)據(jù)。 由于生產(chǎn)需要，產(chǎn)品在貯存時(shí)需調(diào)換庫(kù)位，應(yīng)核查帳、物、卡相符后調(diào)換庫(kù)位并 作好相應(yīng)的記錄 (并錄入計(jì)算機(jī) )。 產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)交付 產(chǎn)品交運(yùn)控制 ； 銷(xiāo)售部可根據(jù)產(chǎn)品庫(kù)存 資源開(kāi)據(jù) “鋼材銷(xiāo)售磅碼單（汽車(chē)） ”。 ，并根據(jù)審批計(jì)劃向 供應(yīng)部下達(dá) “鋼材銷(xiāo)售磅碼單（火車(chē)） ”。 ，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。 汽車(chē)發(fā)運(yùn)出庫(kù) 產(chǎn) 品防護(hù)管理程序 “鋼材銷(xiāo)售磅碼單（汽車(chē)） ” 27 聯(lián)，確認(rèn)后發(fā)貨。 驗(yàn)貨物后放行；第六聯(lián)顧客自留，第七聯(lián) 承運(yùn)人自留。 ，并根據(jù)司磅員報(bào)出的重量或標(biāo)識(shí)重量填實(shí) “鋼材銷(xiāo)售 磅碼單（火車(chē)） ”。 、三、六聯(lián)及 “鋼材質(zhì)量證明書(shū) ”轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部。 本程序適用于 委托加工產(chǎn)品的生產(chǎn)控制管理。 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品費(fèi)用的核訂和結(jié)算。 財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，稽核加工費(fèi)用，下達(dá) 供應(yīng)部作為商務(wù)談判 價(jià) 格依據(jù)。 具有履約能力（包括對(duì)外協(xié)廠(chǎng)商的考核程度）。并送達(dá)相關(guān)部門(mén)評(píng)審 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)條件選擇外協(xié)廠(chǎng)商進(jìn)行商務(wù)談判，并負(fù)責(zé)與 已確定的生產(chǎn)廠(chǎng)家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn) 有效性。同時(shí)向外協(xié)單位下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)。 c. 供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好出庫(kù)記錄及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。雙方在核對(duì)記錄上簽字認(rèn)可。 委托加工控制管理程序 財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)部上報(bào)的報(bào)表，做財(cái)務(wù)報(bào)表。 引用文件及術(shù)語(yǔ) BGGF/G11005 《股份公司料單管理辦法》 BGGF012 《采購(gòu)管理程序》 管理職責(zé) 股份公司內(nèi)部各單位負(fù)責(zé)內(nèi)部自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用的申請(qǐng)。 管理程序 股份公司各單位根據(jù)生產(chǎn)或工程項(xiàng)目所需提出工程需求計(jì)劃，認(rèn)真填寫(xiě)需用鋼材 規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。 根據(jù)所批準(zhǔn)的鋼材計(jì)劃，供應(yīng)部負(fù)責(zé)到各鋼材作業(yè)區(qū)落實(shí)自產(chǎn)鋼材庫(kù)存情況及生 產(chǎn)安排情況。 221 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 股份公司供應(yīng)部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見(jiàn)到由計(jì)劃合同科開(kāi)據(jù)的自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用 通知單（見(jiàn)附表），加蓋計(jì)劃合同科公章。 業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)將四聯(lián)單中庫(kù)存一聯(lián)自留，依據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)作帳，其余兩聯(lián)單單次月 1 日 下午交計(jì)劃合同科核對(duì)數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)股份公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)部與領(lǐng)料單位之間的 結(jié)算工作。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部物資往來(lái)，及與股份公司有料單結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的單位。 4． 管理程序 料單的分類(lèi) 股份公司內(nèi)部發(fā)料憑據(jù)，設(shè)定為兩聯(lián)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為兩聯(lián)單。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（內(nèi)部領(lǐng)料單），以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司內(nèi)部