銀行存款余額調(diào)節(jié)表-預(yù)覽頁
【正文】 =（ 60 1 000+200 950+100 1046）247。 A材料月末賬面余額為（ ）元。 （ 2） 6日，發(fā)出 A材料 800公斤。 （ 6） 28日，發(fā)出 A材料 300公斤。 ? 銀行對帳單記錄： ? 2日轉(zhuǎn)支 1246號付出 30000元，借方記 ? 2日轉(zhuǎn)支 1247號付出 59369元，借方記 ? 2日收入存款 ，貸方記 ? 3日收入存款 ，貸方記 ? 3日轉(zhuǎn)支 1248號付出 ，借方記 ? 4日收入存款 ，貸方記 ? 4日付出 20210元，借方記 ? 4日代交電費 ，借方記 ? 5日收存貨款 43000元，貸方記 ? 5日轉(zhuǎn)支 1250號付出 29100元；借方記 ? 5日代付電話費 ，借方記 ? 5日余額為 。 項目 金額 項目 金額 銀行存款日記賬余額 銀行對賬單余額 加 :銀行已收企業(yè)未收款委托收款 43000 加 :企業(yè)已上銀行未收款 5日存入款 減 :銀行已付企業(yè)未付款 減 :企業(yè)已付銀行未付款 代付電費 轉(zhuǎn)支修理費 4500 代付電話費 轉(zhuǎn)支貨款 64500 調(diào)節(jié)后存款余額 調(diào)節(jié)后存款余額
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