銀行存款控制制度-預覽頁
【正文】 與有效使用，特制定本制度。 第 2 章 銀行賬戶管理規(guī)定 第 4條 企業(yè)銀行賬戶開戶工作統(tǒng)一由財務部負責，日常管理也由財務部指定專人負責管理。 2．一般存款賬戶：辦理企業(yè)的借款轉存、借款歸還和其他結算的資金收付，此賬戶只可辦理現(xiàn)金繳存，不可辦理現(xiàn)金支付。特殊情況下需開立的，須經總裁批準。檢查中一旦發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理。 第 13 條 企業(yè)與銀行簽訂的結算合同中需要明確款項收付的結算工具、結算方式、結算時間等內容。 第 16 條 出納人員在辦理結算業(yè)務時應選擇合適的結算方式或結算工具，并在辦理業(yè)務后取得結算憑證，如銀行回單聯(lián)等。否則若給企業(yè)造成損失，由出納人員自己承擔。 第 21 條 企業(yè)與銀行對賬時發(fā)現(xiàn)錯誤的處理辦法。 第 22 條 財務經理安排人員組成清查小組，不定期地審查企業(yè)銀行存款余額與銀行存款相關賬目是否一致。 3．銀行存款業(yè)務的相關憑證與相關賬目是否一致。 第 26 條 網上銀行的銀行存款業(yè)務至少設操作員、復核員與轉賬員 三級。版權歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 肚
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