【正文】 （作價 310萬元） 某 有限合伙 發(fā)起人 領(lǐng)投人 出資 285萬元 某 7 1997 年 9 月至 2020 年 10 月在重慶東部報刊雜志社工作， 2020 年 11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習(xí)和茶葉銷售工作。 本融資計劃書相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。 四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。 三、眾籌要素 產(chǎn)品代碼 15ZC001 簡稱 “ 某 ”股權(quán)眾籌 最低募集額度 總募集金額的 50% 封閉期 2 年 四、眾籌架構(gòu)介紹 （一）發(fā)起人基本情況 本次眾籌項目發(fā)起人王書，系 某 投資人。加大了自身的銷售量和知名度，擴(kuò)展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所，命名為某 。 經(jīng)查，發(fā)起人王書最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活 8 動，不存在違法違規(guī)的情況。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗。 （三）新設(shè)有限合伙企業(yè) 新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出 資情況如下： 序號 認(rèn)籌人名稱 出資金額 （萬元） 持股比例（ %） 出資方式 1 王書 310 % 實物資產(chǎn) 2 四川榮輝投資有限公司（領(lǐng)投人） 15 % 貨幣 3 認(rèn)籌人 （ 48 人） 285 % 貨幣 合計 610 100% 五、項目的商業(yè)前景 （一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。隨著市場的逐步細(xì)分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。同時，茶舍融合了飲茶、音 樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。 某 負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設(shè)向消費者傳達(dá)茶文化、茶理念。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于 2020 年，主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。 茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生，同時也是沁園春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低，形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。 認(rèn)籌人合計不超過 48 名。 （四） 認(rèn)籌人回報 1. 分紅安排 （ 1）分紅的原則 針對認(rèn)籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。 2 獲贈 VIP金卡 為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進(jìn)一步提升認(rèn)籌 16 人回報水平，本眾籌項目設(shè)置投資即獲 VIP 金卡條款， VIP金卡設(shè)置如下： 個人 機(jī)構(gòu) 認(rèn)籌額度 VIP 金卡額度 認(rèn)籌額度 VIP 金卡額度 612 萬元 3000 元 1020 萬 4000 元 1318 萬元 6000 元 2130 萬 8000 元 1924 萬元 9000 元 3140 萬 12020 元 2530 萬元 12020 元 4150 萬 16000 元 注：代金券消費范圍： 某 所有消費項目。 （ 1）在封閉期滿； （ 2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起 10 個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 10 萬份， 上限為 50 萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 6 萬份，上限為 30 萬份（如有其他條件可附加說明） ,否則視為無效認(rèn)籌。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。 募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進(jìn)行篩選。 方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。 4． 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。 22 如下表： 名稱 營業(yè)總收入（元） 營業(yè)總成本（元） 利潤總額 （元） 凈利潤 （元） 2020 年 11 月 208,780 69,587 139,193 105225 2020 年 12 月 213,171 69,832 143,339 107920 2020 年 1 月 160,170 66,890 93,280 75046 2020 年 2 月 127,136 64,930 62,206 53294 2020 年 3 月 171,221 67,503 103,718 82166 2020 年 2,000,000 166,300 1,833,700 1206655 2020 年 3,000,000 224,500 2,775,500 1818825 2017 年 4,500,000 307,750 4,192,250 2739712 以保守估計的數(shù)據(jù)來看， 2020 年、 2020 年及 2017 年的凈利潤分別約為 120 萬元、 182 萬元、 274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。 投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進(jìn)行，從而延長茶舍經(jīng)營周期。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負(fù)面影響。 八、眾籌發(fā)起人 和 財務(wù) 顧問 （一） 發(fā)起人 （二） 財務(wù) 顧問