事業(yè)單位財務管理制度范本-預覽頁
【正文】 金支出或發(fā)放。會計檔案借閱，必須經過領導批準，嚴格執(zhí)行安全和保密制度。 第十五條稽核人員的職責：稽核人員要堅持原則，忠于職守，認真查核，嚴守秘密。對違反財會制度或損害國家、公眾利益的收支，應予制止和糾正，制止糾正無效的，要向主要領導或有關監(jiān)督部門匯報。⑵ 會計科目的運用和金額填列是否正確 。 第十六條記帳會計崗位職責： ⒈ 執(zhí)行財經紀律和財務規(guī)章制度，掌握各項費用的開支渠道和開支標準，加強財務監(jiān)督，把好財務收支關。 ，認真審核原始憑證，正確運用會計科目，準確、及時地登記帳簿，并按規(guī)定結帳，編制財務會計報告，做到數字真實，內 容完整，報送及時。 范文最新推薦 5 / 12 會計檔案，負責裝訂及妥善保管各種憑證、帳簿、報表等會計檔案資料，并立卷歸檔。對于未達帳項，要及時查詢。 ，超過現(xiàn)金結算起點的業(yè)務，必須通過轉帳結算。 第六章現(xiàn)金管理制度 第十九條現(xiàn)金出納要嚴格遵守人民銀行關于現(xiàn)金管理的規(guī)定，無特殊情況禁止超限額存放現(xiàn)金 。因公 購物或出差確需借用的，要報分管領導同意，填寫統(tǒng)一格式的現(xiàn)金借用單，經鎮(zhèn)長簽批后方可借用。 第二十三條對車輛維修實行定點、雙人維修制度。 第九章資產管理制度 第二十五條各部門、單位的所有資產為政府所有，實行 黨政辦、財政所綜合監(jiān)管，部門、單位使用的管理體制。 第十章附則 第二十九條本制度由黨政辦 和財政所負責解釋。票據一經涂改即無效。 在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票 (發(fā)票上須注明品名、單價、數量 )且商品符合財務報銷范圍。 ，需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。 報銷各種發(fā)票、事業(yè)收據時，須填寫新渥鎮(zhèn)中 。 (三 )具體業(yè)務報銷手續(xù)及要求 基本工資、補助工資的調整與變動由學校根據國家規(guī)定核定，并辦理好 相關調整審批手續(xù)后，通知財務造冊，并報校長審批范文最新推薦 10 / 12 后發(fā)放。 校內津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表，需經校務會審核， 校長批準后由財務處負責發(fā)放，并由領款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但 一人不得同時替多人代簽。報銷時，發(fā)票必須由經手人、審核 人、校長簽名，再到財務處報銷。 (2)出差人回校后一周內需到財務處辦理結算手續(xù)，用藍 (黑 )墨水筆填寫 “ 差旅費報銷單 ” ，數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有經手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在 “ 差旅費報銷單 ” 后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知。 (5)如遇特殊情況 (事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等 )須臨時租車 (學校 不承擔安全連帶責任 )時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當地實際
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