公司資金收支管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 必須在店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理監(jiān)督下進(jìn)行；長(zhǎng)款必須如數(shù)上交，短款、假鈔由收銀員自行負(fù)責(zé)。 零售店面存、繳款作業(yè)規(guī)定 收款后，應(yīng)第一時(shí)間到收銀臺(tái)按實(shí)收填寫【繳款單】，嚴(yán)禁滯留貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)厲懲處。 因銀行停電、關(guān)門等特殊原因，未能及時(shí)辦理存款的，由分店店長(zhǎng)或助理致電財(cái)務(wù)中心，知會(huì)未能存款原因，同時(shí)由收銀員與店長(zhǎng)、店助雙人填寫【未存款通知單】傳財(cái)務(wù)中心。以免客戶支票有誤無(wú)法更換而出現(xiàn)損失； B、跨地區(qū)收受支票時(shí)，應(yīng)收取大聯(lián)行支票（支票帶磁碼或蓋有銀行行號(hào)章） ,以免收受客戶同城支票而無(wú)法在本公司所在地入帳的情況產(chǎn)生 。 支票開(kāi)具時(shí) ,應(yīng)按銀行規(guī)定填寫日期、收款單位全稱、金額、用途及章證等，同時(shí)詳細(xì)填寫支票存根，要求領(lǐng)票人在存根和支票使用登記簿上簽字備查； 支票印鑒章由會(huì)計(jì)主管與出納分管 ,會(huì)計(jì)主管在加蓋章證時(shí) ,應(yīng)復(fù) 核付款單據(jù)是否符合規(guī)定以及支票填寫是否正確 . 財(cái)務(wù)禁止空白支票簽發(fā)和領(lǐng)用 ,作廢的支票必須加蓋“作廢 ” 戳記 ,防止被再使用 。 供應(yīng)商的對(duì)賬單以公司統(tǒng)一供應(yīng)商對(duì)賬格式填寫 ,并蓋確認(rèn)公章 后在 15 日前傳真至財(cái)務(wù)部。 產(chǎn)品中心經(jīng)理審核內(nèi)容 :復(fù)核以上各項(xiàng)審核的嚴(yán)謹(jǐn)性 。 供應(yīng)商返利收入管理 商品計(jì)劃員根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同規(guī)定 ,將返利協(xié)議填入公司報(bào)表系統(tǒng)的 “ 供應(yīng)商返利管理 ” 中的“供應(yīng)商返利通知單 ” .該表在報(bào)表系統(tǒng)中的供應(yīng)商自動(dòng)請(qǐng)款程序中起提示作用； 物價(jià)信息組根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同規(guī)定 ,將各供應(yīng)商返利協(xié)議制出供應(yīng)商返利明細(xì)表 ,每月將返利明細(xì)表發(fā)財(cái)務(wù)中心應(yīng)付會(huì)計(jì)核對(duì)商品計(jì)劃員填寫的“供應(yīng)商返利通知單” 。 在制作商的選擇上要篩選 兩個(gè)以上商家進(jìn)行比價(jià)，比價(jià)單上注明制作商查詢電話， 1000 元以內(nèi)的比價(jià)審批單由副總確定制作商 ,1000 元以上比價(jià)審批單由財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理確定制作商 。需領(lǐng)用時(shí)，通過(guò)領(lǐng) 料單領(lǐng)用出庫(kù)。 其它資金收支管理 廢舊物資變賣的收入管理 廢舊物資的清理 ,應(yīng)由行政部或車管部向財(cái)務(wù)管理部提請(qǐng)清理申請(qǐng)與清理清單 ,由財(cái)務(wù)管理部按單清點(diǎn)后 ,開(kāi)出廢舊物資變賣放行收據(jù) . 集團(tuán)內(nèi)的廢舊物資回收車輛放行時(shí) ,除行政部開(kāi)出的車輛放行條外 , 還需有財(cái)務(wù)管理部開(kāi)出的蓋有“文一實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)中心”章的“收據(jù)”以作為廢舊物資的放行條 . 裝有廢舊物資的車輛，如只有 “車輛放行條”或口頭批準(zhǔn)均不允許通行
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