關(guān)于對外匯管理內(nèi)控自查和整改情況的報告-預(yù)覽頁
【正文】 對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)操作流程進(jìn)行了復(fù)查核實(shí)。進(jìn)口付匯核銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)范，付匯核銷資料及單證齊全；及時、完整打印報關(guān)單電子底帳，確保了報關(guān)單的真實(shí)有效；能及時準(zhǔn)確上報各類進(jìn)口付匯核銷報表，無錯報、漏報現(xiàn)象。核準(zhǔn)件的領(lǐng)用、使用、保管、 作廢及核準(zhǔn)專用章的使用均建立了相應(yīng)登記簿，認(rèn)真完整進(jìn)行詳細(xì)記載；核準(zhǔn)件及核準(zhǔn)專用章嚴(yán)格實(shí)行雙人分管，核準(zhǔn)件與 IC卡嚴(yán)格按重要空白憑證管理規(guī)定入保險柜管理，并按期對庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，無丟失情況發(fā)生。 。 。 (二 )內(nèi)控建設(shè)工作責(zé)任落實(shí)情況 。二是根據(jù)外匯管理政策的變化及時修訂相關(guān)內(nèi)控制度。成立了外匯案件查處審議委員會。同時，針對易發(fā)風(fēng)險部位，制定了內(nèi)部風(fēng)險控制措施及責(zé)任表。為了崗位各層級職責(zé)權(quán)限明確，我們根據(jù)內(nèi)控有關(guān)規(guī)定，對業(yè)務(wù)審批處理事項(xiàng)按權(quán)限進(jìn)行了授權(quán)。主要表現(xiàn)在憑證保管與使用相分離，印章保管與使用相分離、憑證與印章保管的分離。對于突發(fā)事件或緊急情況，制定了應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案涵 蓋了對突發(fā)事件或緊急情況的預(yù)測預(yù)警、信息報告、應(yīng)急處置、恢復(fù)重建及調(diào)查評估等內(nèi)容；并結(jié)合情況適時演練，能夠及時預(yù)警并反應(yīng)，保證不受損失或?qū)p失降低到
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