附件1-工銀瑞信貨幣市場證券投資基金20xx年度第2季度報告-預(yù)覽頁
【正文】 5年3月5日2006年3月5日2007年3月5日2008年3月5日2009年3月5日2010年3月5日A 類基金份額累計凈值收益率 A 類業(yè)績比較基準收益率 基金份額累計凈值收益率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖%%%%%%%%%200 9年7月2 3日 200 9年10 月31日 201 0年2月8 日 201 0年5月1 9日 201 0年8月2 7日 201 0年12 月5日B 類基金份額累計凈值收益率 B 類業(yè)績比較基準收益率 167。 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 本報告期內(nèi)，本基金管 理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及各項實施準則、《南方現(xiàn)金增利基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較 注：本基金管理人沒有管理與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。四季度，債市收益率在 10月上旬出現(xiàn)小幅上行，而在 10月 20日加息后則經(jīng)歷了快速上行， 10年國債、 3年央票由加息前的 %、 %快速上行到 11 月下旬的接近4%和 %，收益率曲線先快速陡峭化，此后，隨準備金率上調(diào)使資金面不斷趨緊， 回購利率和短期利率快速上行，曲線又經(jīng)歷了平坦化。 本基金對四季度可能的市場變動提前進行了準備，在 10月 上旬進行了部分調(diào)倉，在加息后，果斷對組合中持有收益較低、久期較長的短融進行了減持，但存量短融仍受到了市場利率快速上升的不利影響，對新增短融則在一定時期內(nèi)暫停買入，在 12 月適當加大了買入力度。 從 2020年貨幣市場來看，總體上預(yù)計受年內(nèi)再次加息、準備金率上調(diào)的影響，資金面仍將處于階段性偏緊狀態(tài) ，利率仍將逐步走高。 B級基金凈值收益率為 %，同期業(yè)績比較基準收益率為 %。 期末基 金組合剩余期限 投資組合平均剩余期限基本情況 項目 天數(shù) 報告期末投資組合平均剩余期限 87 報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 137 報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 87 報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過 180 天情況說明 注：本報告期內(nèi)本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過 180天 。 本報告期內(nèi)本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存續(xù)期超過 397天的浮動利率債券，但不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產(chǎn)凈值的 20%的情況。 6 開放式基金份額變動 單位：份 項目 南方現(xiàn)金增利 A 南方現(xiàn)金增利 B 本報告期期初基金份額總額 4,096,244, 3,025,509, 本報告期基金總申購份額 9,970,735, 5,511,355, 減 :本報告期基金總贖回份額 8,846,784, 3,182,452, 本報告期期末基金份額總額 5,220,195, 5,354,413, 167。 存放地點 深圳市福田中 心區(qū)福華一路 6號免稅商務(wù)大廈 3133層 查閱方式 網(wǎng)站：
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