【正文】 成品庫占用地。 本項目總使用面積為 20210M2。 基礎 碎料房空壓機房基礎地基將根據實際情況重新處理。配電室電纜進出孔采用防火材料封堵。 交通位置 項目擬于馬鞍山市 XX 經濟開發(fā)區(qū)內，購地自建廠房面積約 20210M2。 豎向布置和場地雨水排放 場地雨水可經道路雨水或排水明溝匯聚至涵管，由北向南排出廠外，送至 XX 經濟開發(fā)區(qū)內排水管用。 綠化 20 為改善生態(tài)、美化環(huán)境、增進職工身心健康，創(chuàng)造出花園式的文明生產工廠，設計充分利廠房外空地、邊角地、管線覆蓋地進行因地制宜的廣泛綠化。 ⑷各部門的水、電入口處，均安裝計量儀表，以加強能源管理。 ⑵嚴格執(zhí)行國家及地方有關環(huán)境保護的標準和規(guī)定，貫徹以預防為主的原則，堅持經濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一。 噪聲源及控制方案 空壓機、碎料房噪聲源及機器等機械設備生產過 程中產生的噪聲，但噪聲不大，分別為 45— 60Db(A)，控制廠界噪聲符合（ GB12348— 90）Ⅲ類標準限值。 環(huán)境影響簡要分析 本項目生產用水采用循環(huán)供水技術，對周邊環(huán)境基本不產生影響。 輔助生產車間主要用于貼標部貼標及其他輔助生產設備。 職業(yè)危害 生產過程中的主要職業(yè)危害有：噪聲不利因素 設計中采取的主要防范措施 25 本設計針對工程中不安全因素，結合項目特點，依據有關規(guī)程、規(guī)范、標準及法規(guī)、采取如下主要防范措施。 ⑶重要場所為變壓器室、電纜溝等，除正常設置 220V 照明燈外，同時還設有事故照明燈（事故照明燈由蓄電池組供電） ⑷變壓器高壓側設置電流速斷保護、過負荷及溫度保護，所有低壓設備設短路保護。在總圖布置上，各建筑物之間的防火間距，安全出口等嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定執(zhí)行。 ⑸車間內各操作室、值班室均設有直撥電話，可供消防通訊用。 廠區(qū)綠化 為給生產及生活創(chuàng)造良好的環(huán)境，設計考慮了綠化投資。 28 12 消 防 消防設計 根據《建筑設計防火規(guī)范（ 2021 年版）》（ GBJ16— 87），廠區(qū)建有完善的消防給水系統(tǒng)，在消 防給水管網上設有室外消火栓，其間距不超過 120m，保護半徑不大于 150m。 在廠區(qū)較明顯位置設置一定數量的“廠區(qū)嚴禁煙火”等標 志，對變電配電設備場所，設“當心火災，當心爆炸“等消防標志。管理費用支出見表 13— 2： 30 表 13— 2 管理費用開支表 序號 項目 人數 元 /人 .月 月合計工資 年累計工資（萬元） 備注 1 管理人員 5 20213000 12021 含繳納“三金”的費用 2 技術人員 15 16002500 35000 38 含繳納“三金”的費用 3 生產工人 300 1500 120210 360 含繳納“三金”的費用 小計 140 111000 4 辦公費用 每月 3 萬元，年 36 萬元 合計 萬元 31 14 項 目 實 施 進 度 計 劃 項目建設進度計劃 本項目自批準立項后計劃建 設周期為 3 個月，詳見表 14— 1： 表 14— 1 建設進度安排表 月份 工作內容 0 1 2 3 、工藝制造、運輸 32 15 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 計 劃 投資估算 概述 本工程建設內容主要包括配電設備，粉料房、冷卻塔的建高，項目建設地點位于 XX 經濟開發(fā)區(qū)內。 建筑安裝工程定額及費用：采用《安徽省建安工程綜合及預算定額》及類似工程指標。 33 建設期利息：建設資金全部是自有資金，因此本項目無建設期利息。 企業(yè)的經營方針是以來料加工、委托加工為主，企業(yè)自購材料加工為輔，故所需流動資金較少，若企業(yè)經營方針發(fā)生變化，若需增加流動資金，屆時可以通過各種融資渠道解決，逐步增加投入。考察項目的盈利能力、清償能力。 無形資產及其他資產攤銷 開辦費攤銷年限為 5 年。 經營收入、總成本費用及利潤測算 年總加工收入 5760*＋ 4200*=10000 萬元 加工總成本費用 1800 噸 *13000 元 /噸 +5000*10500=7590 萬元 固定資產折舊，采用直線平均法計算，其中： (1) 房屋、建筑物原值 4500 萬的折舊年限為 20 年； 機器設備及其它生產設備原值 1500 萬的折舊年限為 10 年 固定資產年折舊額為： 4500* 萬元 (2)基本預備費 100 萬 攤銷年限 5 年 年攤銷額 10 萬 (1)+(2)=50 萬 車輛 10 萬元 攤銷年限 8 年 年攤銷額 萬元 (一 )+(二 )+(三 )= 萬元 36 人員工資 /年： 萬元 辦公費用 1 萬元 /月 12=12 萬元 電費、水費 (1)生產用電 1202100 元 /KWh= 萬元 (2)辦公生活用電 23000KWh/月 12 個月 /年 元 /KWh= 萬元 年電費小計 += 萬元 (3)水費 生產加工用水量 極少，主要是辦公生活用水 500 噸 /月 12 個月 /年 元 /噸 =12021 元 維修費用 因是新購設備，短期內的日常維修費用較低，每月預估維修費 2021元 /月 12 個月 /年 = 萬元 財務分析與經濟評價 總成本費用為： 3094+++12++++= 萬元 增值稅、城市建設稅、教育附加費 增值稅率為 17%，城市建設稅為增值稅的 7%，教育附加費為增值稅的 3% 增值稅銷進項差額 (應納增值稅額 )= 萬元 37 城建稅 7%= 萬元 教育附加 3%= 萬元 小計 萬元 項目正常年份應納稅金及附加為 萬元 投 資 利 潤 率 =()/650 100%=100%=% 投資利稅率 =403/650 100%=% 該項目的投資利潤率、投資利稅 率高于該項目的平均投資利潤率和利稅率水平。 價格和成本影響都與市場有關，這要求企業(yè)，加強內部的科學管理， 38 努力降低各種消耗，使企業(yè)達到最佳的經濟效果。 市場風險分析 本項目 PET 注塑、吹塑加工主要是為大公司、大項目服務，易受制于人。 人才風險分析 市場的競爭，最終歸結為人才的競爭。同時建立吸引、穩(wěn)定人才的內部激勵和約束機制。 項目投資估算匯總表 金額單位：萬元 序號 項目名稱 規(guī)格類型 數量 單價（萬元） 合計（萬元） 備注 一 房屋 2300 2． 3 租用 二 設備 21 PET 吹瓶機 4 臺 30 300 22 粉料機 30HK 4 臺 7 28 23 拌料機 300KG 4 臺 3 12 24 空壓機 3 臺 6． 5 18． 5 25 配電設備 400KVA 一套 40 40 26 其他輔助設備 51． 5 小計 500 三 鋪底流動資金 150 四 概算總投資 650