【正文】 成品庫占用地。 本項(xiàng)目總使用面積為 20210M2。 基礎(chǔ) 碎料房空壓機(jī)房基礎(chǔ)地基將根據(jù)實(shí)際情況重新處理。配電室電纜進(jìn)出孔采用防火材料封堵。 交通位置 項(xiàng)目擬于馬鞍山市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，購地自建廠房面積約 20210M2。 豎向布置和場地雨水排放 場地雨水可經(jīng)道路雨水或排水明溝匯聚至涵管，由北向南排出廠外，送至 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)排水管用。 綠化 20 為改善生態(tài)、美化環(huán)境、增進(jìn)職工身心健康，創(chuàng)造出花園式的文明生產(chǎn)工廠，設(shè)計(jì)充分利廠房外空地、邊角地、管線覆蓋地進(jìn)行因地制宜的廣泛綠化。 ⑷各部門的水、電入口處，均安裝計(jì)量儀表，以加強(qiáng)能源管理。 ⑵嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，貫徹以預(yù)防為主的原則，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一。 噪聲源及控制方案 空壓機(jī)、碎料房噪聲源及機(jī)器等機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)過 程中產(chǎn)生的噪聲，但噪聲不大，分別為 45— 60Db(A)，控制廠界噪聲符合（ GB12348— 90）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值。 環(huán)境影響簡要分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)用水采用循環(huán)供水技術(shù)，對周邊環(huán)境基本不產(chǎn)生影響。 輔助生產(chǎn)車間主要用于貼標(biāo)部貼標(biāo)及其他輔助生產(chǎn)設(shè)備。 職業(yè)危害 生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有：噪聲不利因素 設(shè)計(jì)中采取的主要防范措施 25 本設(shè)計(jì)針對工程中不安全因素，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，依據(jù)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、采取如下主要防范措施。 ⑶重要場所為變壓器室、電纜溝等，除正常設(shè)置 220V 照明燈外，同時(shí)還設(shè)有事故照明燈（事故照明燈由蓄電池組供電） ⑷變壓器高壓側(cè)設(shè)置電流速斷保護(hù)、過負(fù)荷及溫度保護(hù)，所有低壓設(shè)備設(shè)短路保護(hù)。在總圖布置上，各建筑物之間的防火間距，安全出口等嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定執(zhí)行。 ⑸車間內(nèi)各操作室、值班室均設(shè)有直撥電話，可供消防通訊用。 廠區(qū)綠化 為給生產(chǎn)及生活創(chuàng)造良好的環(huán)境，設(shè)計(jì)考慮了綠化投資。 28 12 消 防 消防設(shè)計(jì) 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ 2021 年版）》（ GBJ16— 87），廠區(qū)建有完善的消防給水系統(tǒng)，在消 防給水管網(wǎng)上設(shè)有室外消火栓，其間距不超過 120m，保護(hù)半徑不大于 150m。 在廠區(qū)較明顯位置設(shè)置一定數(shù)量的“廠區(qū)嚴(yán)禁煙火”等標(biāo) 志，對變電配電設(shè)備場所，設(shè)“當(dāng)心火災(zāi)，當(dāng)心爆炸“等消防標(biāo)志。管理費(fèi)用支出見表 13— 2： 30 表 13— 2 管理費(fèi)用開支表 序號 項(xiàng)目 人數(shù) 元 /人 .月 月合計(jì)工資 年累計(jì)工資（萬元） 備注 1 管理人員 5 20213000 12021 含繳納“三金”的費(fèi)用 2 技術(shù)人員 15 16002500 35000 38 含繳納“三金”的費(fèi)用 3 生產(chǎn)工人 300 1500 120210 360 含繳納“三金”的費(fèi)用 小計(jì) 140 111000 4 辦公費(fèi)用 每月 3 萬元，年 36 萬元 合計(jì) 萬元 31 14 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計(jì) 劃 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目自批準(zhǔn)立項(xiàng)后計(jì)劃建 設(shè)周期為 3 個(gè)月，詳見表 14— 1： 表 14— 1 建設(shè)進(jìn)度安排表 月份 工作內(nèi)容 0 1 2 3 、工藝制造、運(yùn)輸 32 15 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 計(jì) 劃 投資估算 概述 本工程建設(shè)內(nèi)容主要包括配電設(shè)備，粉料房、冷卻塔的建高，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)。 建筑安裝工程定額及費(fèi)用：采用《安徽省建安工程綜合及預(yù)算定額》及類似工程指標(biāo)。 33 建設(shè)期利息：建設(shè)資金全部是自有資金，因此本項(xiàng)目無建設(shè)期利息。 企業(yè)的經(jīng)營方針是以來料加工、委托加工為主，企業(yè)自購材料加工為輔，故所需流動(dòng)資金較少，若企業(yè)經(jīng)營方針發(fā)生變化，若需增加流動(dòng)資金，屆時(shí)可以通過各種融資渠道解決，逐步增加投入?？疾祉?xiàng)目的盈利能力、清償能力。 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 開辦費(fèi)攤銷年限為 5 年。 經(jīng)營收入、總成本費(fèi)用及利潤測算 年總加工收入 5760*＋ 4200*=10000 萬元 加工總成本費(fèi)用 1800 噸 *13000 元 /噸 +5000*10500=7590 萬元 固定資產(chǎn)折舊，采用直線平均法計(jì)算，其中： (1) 房屋、建筑物原值 4500 萬的折舊年限為 20 年； 機(jī)器設(shè)備及其它生產(chǎn)設(shè)備原值 1500 萬的折舊年限為 10 年 固定資產(chǎn)年折舊額為： 4500* 萬元 (2)基本預(yù)備費(fèi) 100 萬 攤銷年限 5 年 年攤銷額 10 萬 (1)+(2)=50 萬 車輛 10 萬元 攤銷年限 8 年 年攤銷額 萬元 (一 )+(二 )+(三 )= 萬元 36 人員工資 /年： 萬元 辦公費(fèi)用 1 萬元 /月 12=12 萬元 電費(fèi)、水費(fèi) (1)生產(chǎn)用電 1202100 元 /KWh= 萬元 (2)辦公生活用電 23000KWh/月 12 個(gè)月 /年 元 /KWh= 萬元 年電費(fèi)小計(jì) += 萬元 (3)水費(fèi) 生產(chǎn)加工用水量 極少，主要是辦公生活用水 500 噸 /月 12 個(gè)月 /年 元 /噸 =12021 元 維修費(fèi)用 因是新購設(shè)備，短期內(nèi)的日常維修費(fèi)用較低，每月預(yù)估維修費(fèi) 2021元 /月 12 個(gè)月 /年 = 萬元 財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評價(jià) 總成本費(fèi)用為： 3094+++12++++= 萬元 增值稅、城市建設(shè)稅、教育附加費(fèi) 增值稅率為 17%，城市建設(shè)稅為增值稅的 7%，教育附加費(fèi)為增值稅的 3% 增值稅銷進(jìn)項(xiàng)差額 (應(yīng)納增值稅額 )= 萬元 37 城建稅 7%= 萬元 教育附加 3%= 萬元 小計(jì) 萬元 項(xiàng)目正常年份應(yīng)納稅金及附加為 萬元 投 資 利 潤 率 =()/650 100%=100%=% 投資利稅率 =403/650 100%=% 該項(xiàng)目的投資利潤率、投資利稅 率高于該項(xiàng)目的平均投資利潤率和利稅率水平。 價(jià)格和成本影響都與市場有關(guān)，這要求企業(yè)，加強(qiáng)內(nèi)部的科學(xué)管理， 38 努力降低各種消耗，使企業(yè)達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效果。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目 PET 注塑、吹塑加工主要是為大公司、大項(xiàng)目服務(wù)，易受制于人。 人才風(fēng)險(xiǎn)分析 市場的競爭，最終歸結(jié)為人才的競爭。同時(shí)建立吸引、穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制。 項(xiàng)目投資估算匯總表 金額單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 規(guī)格類型 數(shù)量 單價(jià)（萬元） 合計(jì)（萬元） 備注 一 房屋 2300 2． 3 租用 二 設(shè)備 21 PET 吹瓶機(jī) 4 臺 30 300 22 粉料機(jī) 30HK 4 臺 7 28 23 拌料機(jī) 300KG 4 臺 3 12 24 空壓機(jī) 3 臺 6． 5 18． 5 25 配電設(shè)備 400KVA 一套 40 40 26 其他輔助設(shè)備 51． 5 小計(jì) 500 三 鋪底流動(dòng)資金 150 四 概算總投資 650