【正文】 ................................................................. 56 工程建設(shè)投資分年用款計(jì)劃表 ......................................................................... 57 流動(dòng)資金估算表 .............................................................................................. 58 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 .................................................................. 59 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 .................................................... 60 總成本費(fèi)用估算表 ........................................................................................... 62 外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表 .................................................................................... 63 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 ................................................................................ 65 工資及福利費(fèi)估算表 ....................................................................................... 66 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 .................................................................................... 67 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 .................................................................. 68 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ........................................................................................... 69 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ....................................................................................... 70 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 .................................................................................... 72 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ....................................................................................... 73 資產(chǎn)負(fù)債表 ..................................................................................................... 75 盈虧平衡分析表 .............................................................................................. 77 附件： 1． 關(guān)于內(nèi)蒙古梅林生物制品有限公司民族奶制 品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) 2． 建設(shè)用地批準(zhǔn)書 3． 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 4． 關(guān)于內(nèi)蒙古梅林生物科技制品有限公司民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) 5． 銀行存款對(duì)賬單 6． 項(xiàng)目前期資金投入證明 7． 企業(yè)用款說(shuō)明 8． 文件真實(shí)性聲明 9． 近三年審計(jì)報(bào)告 10． 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 1 第 1章 項(xiàng)目建設(shè)背景與意義 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目所在資源型城市基本情況 本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林郭勒市。 依托霍林河煤炭而興建的霍林河 煤礦是 我國(guó) 也是亞洲第一個(gè)現(xiàn)代化露天煤礦 ， 是我國(guó)現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高的大型露天煤礦 。 1985 年 11 月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建市，全市總面積589 平方公里，人口 10 萬(wàn)人，居住著漢、蒙、滿、回、朝鮮等17 個(gè)民族，其中蒙古族人口占總?cè)丝诘?38%。增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和資源稅五大主體稅種增速迅猛，累計(jì)完成 17 億元，占財(cái)政一般預(yù)算收入 %，成為財(cái)政收入增長(zhǎng)的主要來(lái)源?？h域經(jīng)濟(jì)基本競(jìng)爭(zhēng)力提升至全國(guó)第 115 位、西部百?gòu)?qiáng)第 12 位、蒙東第 1 位。 霍林郭勒市作為典型的隨開發(fā)資源而興建的資源型城市，長(zhǎng)期以來(lái) 主要依托煤炭資源形成了主要以煤炭開采為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的單一型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和廣大市民的生產(chǎn)生活都依托煤炭產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)。按照重點(diǎn)支持方向 為 充分吸納就業(yè)、資源綜合利用、發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的要求， 霍林郭勒 市資源型城市發(fā)展規(guī)劃已 初步儲(chǔ)備 了 農(nóng)牧林水、工業(yè)、旅游、環(huán)保、物流等項(xiàng)目 51項(xiàng) ，并積極爭(zhēng)取國(guó)家有關(guān)扶持政策，以使項(xiàng)目建設(shè)能夠盡快、順利開展，促進(jìn)吸納就業(yè)、資源綜合利用，加快接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 為民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 4 資源型城市轉(zhuǎn)型夯實(shí)基礎(chǔ) ， 為 本市 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展提供后續(xù)產(chǎn)業(yè) 保障。 中國(guó)乳制品行業(yè)起步晚，起點(diǎn)低，但發(fā)展迅速。 中國(guó)乳品消費(fèi)在逐步擴(kuò)大，但目前成規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)還遠(yuǎn)沒(méi)民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 5 有形成。中國(guó)乳業(yè)已進(jìn)入了新的競(jìng)爭(zhēng)階段。隨著人們生活水平的提高，一些山野菜已經(jīng)從過(guò)去的“度荒菜”、“救命菜”一躍而上升為綠色食品家族中的重要一員，成為人們餐桌上的新寵。在 東北地區(qū) 、 在內(nèi)蒙古、甘肅 、 四川 等地分布尤其廣泛 。 天然無(wú)污染，符合現(xiàn)代人的飲食標(biāo)準(zhǔn)。 人工馴化栽培，使山野菜走上了規(guī)模型產(chǎn)業(yè)化之路。東北地區(qū)的黑、吉、遼、蒙，憑借自身的山野菜資源豐富的優(yōu)勢(shì)，出現(xiàn)了一大批山野菜加工廠，主要加工和營(yíng)銷蕨菜、木耳、 黃花菜、 蘑菇、苦菜等，附帶加工山杏仁、山核桃仁等，企業(yè)越做越大。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 是市場(chǎng) 形勢(shì) 和資源開發(fā) 的需要 民族奶制，包括奶酪、奶豆腐、 奶酒，雖屬于傳統(tǒng)的民族 食品和飲品 ，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，卻屬于萌生的階段，其市場(chǎng)開發(fā)的空間廣闊。 對(duì)于野生黃花而言，屬于霍林河地區(qū)的資源性產(chǎn)品，可以說(shuō)，在霍林河是遍地黃花，資源豐富。為了滿足目前極其旺盛的市場(chǎng)需求，項(xiàng)目單位聯(lián)合沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)野生 白蘑在 模擬 純天然野生的環(huán)境中進(jìn)行人工馴化，目前已經(jīng)取得成功，本項(xiàng)目的主要目的之一就是對(duì) 馴化成功的草原白蘑 形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，抓住 當(dāng)前 活躍的市場(chǎng)。同時(shí)，本項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的銷售、服務(wù)、原輔材料供應(yīng)人員預(yù)計(jì)可達(dá)到 200人。 申請(qǐng)投資補(bǔ)助的政策依據(jù)及申請(qǐng)?jiān)? 政策依據(jù) 長(zhǎng)期以來(lái)，資源型城市 作為基礎(chǔ)能源和重要原材料的供應(yīng)地，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 此后，國(guó)家發(fā)改委根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展若干意見精深，提出了在 2020年 — 2020年專門安排一部分國(guó)債資金和中央預(yù)算內(nèi)基建資金，集中扶持東北地區(qū)資源型城市建設(shè)一批能夠充分吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目，并有國(guó)家發(fā)改委東北振興司具體組織實(shí)施。 作為綠色食品的山野菜，作為民族特色產(chǎn)品 民族奶制品 ，國(guó)民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 11 家政策在各個(gè)方面都給予了重視和關(guān)注，并鼓勵(lì)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成良性、安全的產(chǎn)業(yè)鏈條。 但對(duì)于本項(xiàng)目建設(shè)單位來(lái)說(shuō)，有著民營(yíng)企業(yè)共同的難題 ——資金問(wèn)題，雖然其在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中找準(zhǔn)了位置，并且通過(guò)自己的研發(fā)，獲了了特色的專利技術(shù)，但由于資金困難，很難將優(yōu)勢(shì)發(fā)展思路快速形成產(chǎn)業(yè)化。用于彌補(bǔ)本項(xiàng)目投資的足，加快項(xiàng)目建設(shè)。 本項(xiàng)目的 制品 、野生黃花生產(chǎn)的原料，都來(lái)自自然，都是霍林郭勒市的地產(chǎn)，就是霍林郭勒市的礦藏，并且有著煤礦所不能達(dá)到的可再生性。 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型， 是 依靠經(jīng)濟(jì)的多樣性來(lái)替代單一的資源不可再生性 。 本項(xiàng)目作為一項(xiàng)勞動(dòng)力密集型的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不但能夠 直接解決 300 個(gè)就業(yè)崗位，還通過(guò) 公司 +種植戶 +采集戶 、 其他 原 輔 材料供應(yīng)、銷售 、服務(wù) 等方式間接解決上下游產(chǎn)業(yè)至少 1800 左右就業(yè)崗位。大學(xué)以上學(xué)歷人員92人，高級(jí)職稱人員 21人，中級(jí)職稱 49人。 該企業(yè)良好的經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)得到霍林郭勒市市委、市政府和廣大奶農(nóng)的認(rèn)可，因此，業(yè)務(wù)逐漸的發(fā)展壯大，并帶領(lǐng) 150家農(nóng)戶民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 15 從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)，奶牛存欄 1000 多頭。 近三年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 2020 年 資產(chǎn)總額 固定資產(chǎn)凈值 流動(dòng)資產(chǎn) 負(fù)債總額 所有權(quán)益 實(shí)收資本金 總銷售收入 納稅金額 凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 銀行信用等級(jí) AA 級(jí) 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 16 第 3章 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1．項(xiàng)目名稱：民族奶制品及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目 2．項(xiàng)目 建設(shè) 單位：內(nèi)蒙古 梅林生物科技制品 有限公司 3．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 吳椿 4． 項(xiàng)目 建設(shè) 地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林郭勒工業(yè)園區(qū) 5．建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目占地 32910m2， 建設(shè)廠房、辦公樓、宿舍34560m2， 年加工原奶 2800T， 山野菜 500T，配套建設(shè)輔助工程、公用工程及其它設(shè)施。建設(shè)投資 萬(wàn)元 ， 全部自 籌 ；流動(dòng)資金 ，全部建設(shè)單位自籌。 （ 2） 山野菜 選料 原料的優(yōu)劣是保證商品質(zhì)量的關(guān)鍵，選購(gòu)優(yōu)質(zhì)的原料，民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 19 既可提高成品率，又可減少損耗，降低生產(chǎn)成本。噴水均勻，噴水后再悶一會(huì)，使其受潮均勻一致。將計(jì)量好的原料投放到模具內(nèi)，要注意擺放均勻，以免成型后缺邊少角，影響產(chǎn)品的感觀標(biāo)準(zhǔn)。 包裝用熱收縮膜進(jìn)行密封，防止產(chǎn)品在貯存運(yùn)輸過(guò)程中受潮變質(zhì)。 山野菜全部采用采集的山野菜和人工馴化養(yǎng)植的草原白蘑，在加工過(guò)程中，使用純粹的物理方法和手工工藝，不 添加任何化學(xué)原料，保持本色風(fēng)味和營(yíng)養(yǎng)，保持其綠色天然的本質(zhì)。 廠房基礎(chǔ)為鋼筋混凝土樁基， 地面為鋼筋混凝土耐磨地面，設(shè)備基礎(chǔ)采用條形基礎(chǔ)。 山野菜生產(chǎn)車間 ： 磚混結(jié)構(gòu)，輕鋼屋架，彩鋼保溫瓦防水，地下 3米，地上檐高 。建筑面積 600m2。 車庫(kù)、配電室等 ： 磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 1200m2。 （ 4） 消防給水系統(tǒng) 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，廠區(qū)生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類，同一火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 ，建筑物室外消火栓用水量 10L/s，消防用水量 27 m3/h。 （ 2）排水方式 廠區(qū)排水包括雨水、生產(chǎn)廢水和生活污水，實(shí)行分流排放制，生活污水糞便經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，生產(chǎn)污水經(jīng)處理后，達(dá)標(biāo)排入排水管網(wǎng)。 （ 3）供電電源 項(xiàng)目電源由園區(qū)變電所 10KV專用線引入。 車間的用電設(shè)備動(dòng)力配電選用 XL40型動(dòng)力配電箱，動(dòng)力配電箱安裝在車間配電室內(nèi)，所有用電設(shè)備均設(shè)機(jī)旁控制裝置。 為保證變壓器免遭雷擊， 10KV 電源進(jìn)線末端裝設(shè)避雷器一組，但高壓電力電纜引入高壓配電室，變壓器為中性點(diǎn)接地系統(tǒng)，接地電阻小于 4 歐姆。 廠區(qū)道路照明選用高壓鈉燈，路燈控制在低壓配電室內(nèi)，路燈配線選用 VV221KV 電力電纜直埋敷設(shè)。 化驗(yàn)室內(nèi)主要設(shè)備：氣相色譜儀、分光光度計(jì)、全自動(dòng)電光 顯微鏡、精密天平、氫氣發(fā)生器、酸度計(jì)、電子天平、流量計(jì)、屈折計(jì)、氮?dú)馄考叭萜骶叩取? （ 4）充分考慮場(chǎng)地標(biāo)高與廠外城市道路的銜接和通順。 工廠運(yùn)輸 項(xiàng)目貨物進(jìn)出均以公路運(yùn)輸為主，原乳運(yùn)輸車選用 10t乳槽罐車 2 臺(tái)，產(chǎn)品運(yùn)出選用 10t 廂式卡車 1 臺(tái)，廠內(nèi)運(yùn)輸選用 3t叉車 2 臺(tái)。 廠區(qū)防護(hù)及 綠化 廠區(qū)范圍采用實(shí)體圍墻防護(hù)，圍墻高 ，廠區(qū)新設(shè) 1座大門及傳達(dá)室。抓住市場(chǎng)機(jī)遇，發(fā)展特色市場(chǎng)，形成民族特色品牌，是奶制品市場(chǎng)發(fā)展的主力趨勢(shì)。而且市場(chǎng)需求非常旺盛，本項(xiàng)目是在有效開發(fā)霍林河野生黃花菜資源的基礎(chǔ)上，切重市場(chǎng)需求，抓住走勢(shì)動(dòng)向，將野生黃花菜做成一個(gè)通遼市的特色產(chǎn)品，特色產(chǎn)業(yè)。 民族奶制品系列及旅游產(chǎn)品加工項(xiàng)目資金申 請(qǐng)報(bào)告 32 建設(shè)地點(diǎn)、工期和進(jìn)度安排 宗地位置、面積 項(xiàng)目地塊位于 霍林郭勒市 中小企業(yè)園區(qū) ，總占地面積為32910m2。 第四階段：完成項(xiàng)目中的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等試生產(chǎn)工作，同時(shí)完成全廠員工的職