xx縣奶源基地建設及乳品加工無菌包裝生產線配套設施建設項目可行性研究報告-預覽頁
【正文】 0萬元 運動場： 5小區(qū) 300m2/小區(qū) 20 元 /m2=3 萬元 場地平整： 5個小區(qū) 700m2 10 元 /m = 工作用房： 80m25個 250 元 /m2=10萬元 發(fā)酵池： 5個 100m3 60 元 /m3=5 萬元 圍墻： 5 1000m 12元 /m=5萬元 擠奶器： 5套 4000元 /套 =2 萬元 授精室設備： 5套 2021元 /套 =1 萬元 18 小區(qū)鐵門： 5個 2021元 /個 =1萬元 青貯窖： 50 個 8m3 60元 /m3= 水電安裝： 5個 2萬元 /個 =10萬元 獸醫(yī)室器械： 5個 2021元 /個 =1 萬元 100 頭 /頭 =90萬元 100 頭 300元 /頭＝ 3萬元 100 頭 300元 /頭＝ 3萬元 萬元 紙合層換式無菌包裝機 規(guī)格 2500包 /h， 2臺 65萬元 /臺 =130萬元 合計 (表一、固定資產投資估算表 ) 298 萬 19 元 資金來源及籌措 招商引資 298 萬元 （表二、投資來源與支出估算表） 資金使用和管理 項目總投資 298 萬元，用于奶源基地建設 168 萬元 (其中草地建植 萬元，集中飼養(yǎng)小區(qū)建設 ，奶牛引種資金 90 萬元 ,奶牛保險費 3萬元 ,奶牛引種應激反應處理 3萬元 )，乳品加工配套無菌包裝機械設備 130萬元。 投入產出比：奶源基地 ，乳品加工廠 。乳品加工廠償還期 3年。 乳品加工廠當成本不變，收入下降 10%時。 生態(tài)效益分析 項目實施，通過人工草地建植 , 退耕還草使水土得到保持和恢復生態(tài)植被，形成草地 —— 畜牧業(yè)生態(tài)體系，在保證生態(tài)的條件下，發(fā)展畜牧業(yè)，符合生態(tài)環(huán)境保護的要求。 24 表一 :固定資產投資估算表 單位 :萬元 序號 工程及費用名稱 投 資 估 算 備注 單位 數(shù)量 單價 金額 一 奶源基地 168 1 集中飼養(yǎng)小區(qū) 個 5 2 草地建植 畝 500 (1) 多年生牛鞭草地 畝 100 (2) 輪作刈割草地 畝 400 3 奶牛引種 頭 100 90 25 4 其它費用 二 乳品加工配套設備 130 1 紙合層換式無菌包裝機 臺 2 65 130 合計 298 表二：投資來源與支出估算： 序號 科目 合計 備注 一 投資來源 298 萬元 1 農業(yè)綜合開發(fā)資金 298 萬元 二 支出估算 1 奶源基地 168 萬元 2 乳品加工廠無菌包裝機配置 130 萬元 26 表四 .2 日處理 16 噸鮮奶生產成本 27 單位：元 序號 項目 單位 數(shù)量 單價 合計 備注 1 水 噸 30 2 電 度 400 140 3 煤 噸 180 270 4 處理損耗(8%) kg 128 3072 5 殺菌紙包 包 58880 11776 240ml177。 = 年 (含建設期 ) 七 .2乳品加工廠借貸償還期估算 單位 :萬元 序號 項目 建設期 生產經營期 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 本年借貸 130 2 年末借貸余額 ___ 3 本年償還本金 4 還款資金來源 經營利潤 利潤 利潤 利潤 利潤 5 利潤 借貸償還期： 3年，投資回收期 3年 表八：敏感性分析 八 .1奶源基地建設敏感性分析 單位 :萬 34 元 序號 項目 建設期 生產經營期 1年 2 年 3年 4年 5 年 6年 當成本 不變，收入下降 10%時 1 現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 － 當收入不變，成本上升 10%時 1 現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 35 當成本不變，收入下降 10%時 財務內部收益率 =%，財務凈現(xiàn)值 = 萬元 效益成本比 = 當收入不變，成本上升 10%時 財務內部收益率 =%，財務凈現(xiàn)值 = 萬元 效益成本比 = 八 .2 乳品加工廠敏感性分析 序號 項目 建設期 生產經營期 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 當成本不變，收入下降 10%時 1 現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 － 當收入不變，成本上升 10%時 36 1 現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 － 當成本不變時，收入下降 10%時財務內 部收益率 =%,財務凈現(xiàn)值= 萬元，效益成本比 =% 當收入不變，成本上升 10%時財務內部收益率 =,財務凈現(xiàn)值= 萬元，效益成本比 =%
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