萬(wàn)科與金地20xx年資金狀況分析(doc10)-經(jīng)營(yíng)管理-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 獲得銀行授信額度 47 億元，金地獲得銀行授信額度 14 億元。 截至報(bào)告披露前，金地?fù)碛型恋貎?chǔ)備約 220 萬(wàn)平方米，其中 2020 年新增土地儲(chǔ)備 108萬(wàn)平方米。通過(guò)合作開(kāi)發(fā)（舊城改造）、合資開(kāi)發(fā)的方式，與擁有（或容易獲取）土地資源的一方進(jìn)行合資、合作，一方面可 以快捷獲取土地資源，另一方面減緩了開(kāi)發(fā)所需的資金壓力。 金地 2020年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 16億，主要收入來(lái)源于北京金地格林小鎮(zhèn)和在上海的新企業(yè) () 萬(wàn)科與金地 2020 年資金狀況分析 2 項(xiàng)目。 萬(wàn)科的資產(chǎn)總額增長(zhǎng) 17 億，其中存貨增長(zhǎng) 13 億，貨幣資金增長(zhǎng) 4 億； 負(fù)債總額增長(zhǎng)企業(yè) () 萬(wàn)科與金地 2020 年資金狀況分析 3 14 億，是由于 15 億可轉(zhuǎn)債的發(fā)行；資產(chǎn)負(fù)債率由 52％上升到 58％，增長(zhǎng) 7％。 萬(wàn)科資產(chǎn)負(fù)債率的降低，有賴(lài)于 15 億可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的推進(jìn)。金地的流動(dòng)負(fù)債總額比去年增加 （增加 66％），其中數(shù)額較大的是應(yīng)付賬款（未付工 程款、地價(jià)款） 億，預(yù)收賬款 億（其中北京金地格林小鎮(zhèn)預(yù)售房款 億）。 截至 2020 年末，金地貨幣資金余額為 億，比上年減少 億元。其中深圳地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億（主要來(lái)源于金地海景翠堤灣花園 D、 E 區(qū)），北京地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億（主要來(lái)源于金地格林小鎮(zhèn)一期 C、 D 組團(tuán)）。其中現(xiàn)房庫(kù)存相應(yīng)增加至 億元，較上年同期增加 %，其中一年以?xún)?nèi)的現(xiàn)房 億元，占現(xiàn)房庫(kù)存的 %。 二、償債能力 流動(dòng)比率 萬(wàn)科、金地近兩年流動(dòng)資產(chǎn)、流動(dòng)負(fù)債及流動(dòng)比率如下表（單位：萬(wàn)元）： 指標(biāo) 萬(wàn)科 金地 2020 年 2020 年 增減 2020 年 2020 年 增減 流動(dòng)資產(chǎn) 773,910 606,393 167,517 280020 208696 71324 流動(dòng)負(fù)債 308,007 304,549 3,458 140,174 84,192 55982 流動(dòng)比率 26% 19% 2020 年萬(wàn)科和金地的流動(dòng)比率控制在 2－ 之間，基本上屬于較合理區(qū)間。萬(wàn)科的速動(dòng)資產(chǎn)（流動(dòng)資產(chǎn)扣除存貨）比上年增加 4 億（增長(zhǎng) 30％），速動(dòng)比率由 上升到 ； 2020 年金地速動(dòng)資產(chǎn)比去年減少 3億（下降 23％），速動(dòng)比率由 下降到 ，主要原因是存貨中的土地儲(chǔ)備增多，同時(shí)貨幣資金由于投入開(kāi)發(fā)項(xiàng)目增多而減少。尤其是金地 2020 年末應(yīng)收賬款數(shù)額減少顯著（由1092 萬(wàn)元減少到 288 萬(wàn)元），導(dǎo)致應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)急劇減少（由 29 天減少到 天）。 金地信貸額度 截至報(bào)告披露前，金地集團(tuán)獲得銀行授信額度共計(jì) 14 億元：其中中行 5 億，工行 3億，興業(yè)銀行 3 億，招行 2 億，建行 1 億。受土地政策變動(dòng) 影響，短期內(nèi)促成土地價(jià)格上漲過(guò)快，導(dǎo)致儲(chǔ)備的資金成本上升，增加了行業(yè)內(nèi)公司獲取土地資源的難度。 （二） 金地 截至報(bào)告披露前，金地的項(xiàng)目及土地儲(chǔ)備如下表（單位：萬(wàn)平方米）： 項(xiàng) 目暫定名 地理位置 占地面積 （萬(wàn)平方米） 規(guī)劃建筑面積 （萬(wàn)平方米） 土地儲(chǔ)備 （萬(wàn)平方米） 北京金地國(guó)際花園 北京朝陽(yáng)區(qū) 25 深圳格林小鎮(zhèn) 深圳龍華 18 33 企業(yè) () 萬(wàn)科與金地 2020 年資金狀況分析 8 深圳國(guó)網(wǎng)中心項(xiàng)目 深圳福田區(qū) 17 北京格林小鎮(zhèn)項(xiàng)目 北京亦莊 上海格林春曉項(xiàng)目 上海嘉定區(qū) 上海格林春岸項(xiàng)目 上海嘉定區(qū) 15 上海格林風(fēng)范項(xiàng)目 上海嘉定區(qū) 140 84 上海浦三路項(xiàng)目 上海浦東新區(qū) 合計(jì) 220 金地土地儲(chǔ)備狀況 截至 2020 年末，金地集團(tuán)新增項(xiàng)目及土地儲(chǔ)備約 108 萬(wàn)平方米，截至報(bào)告披露時(shí)，公司擁有未開(kāi)工項(xiàng)目及土地儲(chǔ)備面積約 220 萬(wàn)平方米。 2020 年 8 月，金地集團(tuán)及其控股子公司“ 深圳金地物業(yè)” 與“深圳朝茂實(shí)業(yè)”、“深圳朝茂控股”）簽署了《合作權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》。 至此 ， 金地 持有花園公司 90％的股權(quán) ，同時(shí)獲得“花園公司”擁有 上海南翔鎮(zhèn)二村 17 號(hào) B 地塊的土地開(kāi)發(fā)權(quán) 。） 二、協(xié)議出讓。 2020 年 12 月 23 日，金地與“上海嘉房置業(yè)”簽署了“上海嘉定西門(mén)舊區(qū)改造地塊合作協(xié)議”，由金地?cái)M設(shè)立的子公司出資獲取目標(biāo)地塊的土地開(kāi)發(fā)權(quán)，由嘉房置業(yè)承擔(dān)動(dòng)拆遷企業(yè) () 萬(wàn)科與金地 2020 年資金狀況分析 10 和安置補(bǔ)償，按時(shí)交付土地，并不承擔(dān)開(kāi)發(fā)資金。 2020 年 1 月 28 日，金地與“上海嘉寶實(shí)業(yè)”合資設(shè)立項(xiàng)目公司“上海格林風(fēng)范房地產(chǎn)公司”，通過(guò)投標(biāo)取得土地。 金地通過(guò)以上股權(quán)收購(gòu)、協(xié)議出讓、 的方式，可以快速、有效地獲取目標(biāo)土地資源，進(jìn)入當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)。主要收入來(lái)源于北京金地格林小鎮(zhèn)和在上海的新項(xiàng)目。金地 03 年待付工程款預(yù)計(jì)為約 12 億（按 2020 年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入的 80％測(cè)算，同時(shí)考慮 2020 年末需償付的一年期流動(dòng)負(fù)債為 億
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