物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖-預(yù)覽頁
【正文】 用，制定措施，力爭每年采購成本降低達到公司規(guī)定。（2）、合同訂立必須嚴謹、嚴肅，必須充分體現(xiàn)維護本公司權(quán)利、義務(wù)。原則上本公司會簽合同必須在3日內(nèi)完成，集團公司會簽合同必須在7日內(nèi)完成。編制招標文件，報經(jīng)公司招標領(lǐng)導(dǎo)組批準后執(zhí)行。三、認真做好清倉利庫工作，努力降低庫存積極做好清倉利庫工作，鼓勵基層施工單位多多利用積壓物資，降低庫存。對超限儲備進行再分析，經(jīng)核實后酌情向公司考核辦提出處罰意見。要加強對“入市”供應(yīng)商的管理工作。第四要加強對供應(yīng)商代儲材料的管理，凡庫存超過兩個月無動態(tài)的代儲材料一律要求退貨或換貨，以加快代儲材料周轉(zhuǎn)率，提高利用率。每月按照部室人員崗位4E標準和部室考核辦法對部室人員進行考核評定，按得分高低與工資分配掛鉤獎懲。督促各業(yè)務(wù)口及時辦理有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，如材料估價、發(fā)票報帳、貨款清理、貨款回收等，要做到日清月結(jié)，日事日畢，月清月交，每月30日要分別匯總各有關(guān)清理情況及時報主管部長。每周五召開例會對資金使用做一次統(tǒng)計分析工作。保證會計資料做到真實、準確、及時、完整。掌握庫存資金動態(tài)，每半年組織對庫存物資進行一次大盤點，反饋長期無動態(tài)物資，按照有關(guān)規(guī)定和程序處理。在采購中要做到三比一算，即比質(zhì)比量、比差距、比運距。能利用庫存不采購。采購人員必須按計劃員下達的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量采購，不得超購。料入庫及時做到，外地另擔(dān)到貨不超過3天，整車到貨驗收不超過7天，當?shù)夭少彯斕祢炇?。各種報表及時。保證所管物質(zhì)不銹蝕、不漏撒、不變質(zhì)、不丟失、不超期失效。凡無正式手續(xù)或手續(xù)不全的不予發(fā)料。每月26日編制單位用料明細表報財務(wù)組掛帳收款。材料核算員：每月5日開始按照部門的有關(guān)規(guī)章制度，根據(jù)審核無誤的發(fā)票，運雜票等原始憑證開據(jù)驗收單，按業(yè)務(wù)流程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，對票據(jù)做到認真審核、分類、正確匯總傳遞及時，24日結(jié)束此項工作。嚴格憑證填寫要求，不接受不合要求的憑證，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票及涂改、錯填、內(nèi)容不全、印鑒不齊的憑證堅決要求退還，嚴重時要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。核對上月收、付、存余額情況與財務(wù)收、付、 存余額情況是否相符。每月25日前編報本月驗收入庫情況表，對出現(xiàn)的情況、存在的問題做出詳細說明。每月29——30日編制本部物資購入實際價、計劃價的匯總審核，準確計算各類物資的購、銷差價并填制材料差價匯總表。認真審核本部的各項費用支出，按照上級有關(guān)部門規(guī)定的報銷原則，把好差旅費、辦公費、倉儲費等財務(wù)審核關(guān)，做到對不真實、不合法的不予受理；對不準確、不完整的予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充；對弄虛作假、嚴重違法的予以扣留，并及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。月初1至2日負責(zé)編制有關(guān)的財務(wù)報表并編寫月度財務(wù)分析，分析超降原因打印正式財務(wù)報表并及時上報財務(wù)部。建立重點工程臺帳，供應(yīng)臺帳，把每日供應(yīng)數(shù)量準確登記到臺帳上，月未25日31日與保管員帳核對一次。合同內(nèi)容填寫要規(guī)范、整潔、項目齊全。管理員：嚴格監(jiān)督價格管理、審核工作，做到5萬以上要經(jīng)過招標采購，1萬元以上必須有訂貨合同，1萬元以下必須貨比三家，擇優(yōu)采購。協(xié)同業(yè)務(wù)人員做好料價運價的確定工作，組織有關(guān)人員召開價格測算會議，并在三日內(nèi)編發(fā)會議紀要，日后認真履行。抓好本部的安全工作，認真落實局處的安全精神，堅持“二、五”安全活動并有記錄，每周對本部重點防火地點（倉庫、木廠）巡查不少于兩次，有記錄，清楚本部消防設(shè)備情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第 199 頁 共 17 頁
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