青海鹽湖a股募集資金運(yùn)用分析報(bào)告(doc13)-其他行業(yè)報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 售情況，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)銷(xiāo)率將達(dá)到 100%。 本項(xiàng)目年使用燃料 700 萬(wàn)標(biāo) m3 天然氣，由澀北至格爾木市天然氣輸送管道供給。主要輔助材料為浮選藥劑，由鹽湖集團(tuán)藥劑廠加工生產(chǎn)；生產(chǎn)用水設(shè)施自行建設(shè)；電力由鹽湖集團(tuán)公司動(dòng)力公司供給，不足部分由格爾木水電公司供給。 （ 5）主要設(shè)備選擇 設(shè)備選型以現(xiàn)有的 20萬(wàn)噸加工廠反浮選－冷結(jié)晶工藝應(yīng)用的設(shè)備為基本選擇依據(jù)： ① 采輸鹵：采輸鹵的主要設(shè)備為大口徑混流泵，選用國(guó)內(nèi)的即可。 III 類(lèi)為 農(nóng)業(yè)用氯化鉀，適用于配制復(fù)混肥或直接作為肥料施用。 （ 2）工藝流程 項(xiàng)目的工藝流程為：將鹵水采集后，用渠道輸送到鹽田，鹵水在鹽田中經(jīng)日曬蒸發(fā)在鹽田中分別析出氯化鈉、光鹵石，光鹵石礦通過(guò)采鹽船以礦漿的形式用泵輸送到加工廠，經(jīng)浮選－冷結(jié)晶等得到氯化鉀濕 產(chǎn)品，濕氯化鉀經(jīng)干燥包裝，從而得到合格的氯化鉀產(chǎn)品。 年產(chǎn) 30萬(wàn)噸氯化鉀高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目采用的反浮選－冷結(jié)晶工 藝技術(shù)，已在二十萬(wàn)噸氯化鉀加工廠技改上成功應(yīng)用。因此，本項(xiàng)目仍采用水采鹽田工藝，已自行設(shè)計(jì)的水采機(jī)作為光鹵石的采收設(shè)備。 ③ 鹽田及采收 以晶間鹵水為原料，利用察爾汗地區(qū)得天獨(dú)厚的太陽(yáng)能資源，經(jīng)過(guò)鹽田日曬蒸發(fā)生產(chǎn)光鹵石礦是該地區(qū)成熟的鹽田工藝。采鹵方式采用渠道采鹵和鉆井采鹵相結(jié)合的方式。（ 4）本公司已與鹽湖集團(tuán)簽訂了《出資協(xié)議》，為 30 萬(wàn)噸項(xiàng)目的獨(dú)立建設(shè)和可靠運(yùn)行提供了保證。 根據(jù)國(guó)家計(jì)委的指示安排，鹽湖鉀肥 將 30 萬(wàn)噸項(xiàng)目作為 100 萬(wàn)噸項(xiàng)目的先導(dǎo)項(xiàng)目來(lái)操作實(shí)施，其目的是為了避免重復(fù)建設(shè)，并保證 30 萬(wàn)噸項(xiàng)目作為后續(xù)工程的示范項(xiàng)目以獨(dú)立實(shí)施。根據(jù)國(guó)務(wù)院和有關(guān)部門(mén)的指示精神，在青海省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)的主持下，化工部連云港設(shè)計(jì)研究院和青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司又編制了《年產(chǎn) 70萬(wàn)噸氯化鉀項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》并上報(bào)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)，將原有30萬(wàn)噸的建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大到 100萬(wàn)噸氯化鉀生產(chǎn)規(guī)模， 2020年，年產(chǎn) 100萬(wàn)噸氯化鉀工程被列入西部大開(kāi)發(fā)“十大工程”。本項(xiàng)目旨在完善鉀肥生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提高企業(yè)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，建立察爾汗鹽湖鉀肥基地，為開(kāi)發(fā)新疆、青 海、西藏等地鹽湖鉀資源，進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備。察爾汗鹽湖晶間鹵水的賦存條件，類(lèi)似于美國(guó)西爾斯鹽湖，而鹵水組分與中東的死海相似。另外，我國(guó)鉀資源的 98% 以上均在西北地區(qū)，根據(jù)我國(guó)科學(xué)家的研究，青藏高原的湖泊近幾十年已經(jīng)形成從南向北逐年干涸的趨勢(shì)，這對(duì)于含鉀液體礦來(lái)說(shuō)，鹽湖的干涸將帶來(lái)鉀資源的貧化。 國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)量目前只能滿足市場(chǎng)需求的 %左右，國(guó)產(chǎn)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格完全受進(jìn)口鉀肥市場(chǎng)控制。而國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)量很低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的化肥工業(yè)得到了迅速發(fā)展， 1989年我國(guó)化肥產(chǎn)量達(dá)到 8700萬(wàn)噸，1997年化肥產(chǎn)量已超過(guò)億噸。糧食富足，國(guó)家才得以穩(wěn)定；農(nóng)業(yè)豐收，工業(yè)才能得以發(fā)展。 30 萬(wàn)噸氯化鉀反浮選－冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝采用反浮選－冷結(jié)晶專(zhuān)利技術(shù)，擬設(shè)立的有限責(zé)任公司 通過(guò)向?qū)＠夹g(shù)的使用者簽訂專(zhuān)利技術(shù)使用許可合同有償使用上述專(zhuān)利技術(shù)。公司投入該有限責(zé)任公司的資本金暫定為48,000 萬(wàn)元，以增發(fā)實(shí)際募集的全部資金確定投入資本金的實(shí)際金額；鹽湖集團(tuán)以部分國(guó)家投入的資金和部分自有資金，作為其資本金投入該項(xiàng)目，暫定為12,000 萬(wàn)元，以國(guó)家承諾注入的資金數(shù)額確定實(shí)際投入金額。 C. 擬出資人鹽湖鉀肥與鹽湖集團(tuán)的關(guān)系 鹽湖集團(tuán)是鹽湖鉀肥的控股股東，截止 2020 年 12 月 31 日持有鹽湖鉀肥國(guó)有法人股 13,585 萬(wàn)股，占鹽湖鉀肥總股本的 %。該項(xiàng)目總投資 73,775 萬(wàn)元，該項(xiàng)目的建設(shè)，不僅能使新工藝得到進(jìn)一步的完善和推廣，還將有利于改善和平衡我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)的不均衡結(jié)構(gòu)，加速我國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。該項(xiàng)目的建成將擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低生產(chǎn)成本， 使公司的盈利能力得到進(jìn)一步提高，公司未來(lái)幾年內(nèi)凈資產(chǎn)收益率將保持良好水平 。 2020年 5 月 8 日，公司二屆一次董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于設(shè)立該有限責(zé)任公司的《出資協(xié)議》的議案。 2020年 4 月 5 日，公司一屆十三次董事會(huì)審議通過(guò)了《本次募集資金使用的可行性的議案》。 根據(jù)項(xiàng)目需要，公司本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）約 50,000 萬(wàn)元，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 3,500 萬(wàn)股人民幣普通股，本次發(fā)行價(jià)格詢(xún)價(jià)區(qū)間下限按公司 2020 年預(yù)測(cè)加權(quán)平均每股收益的 48 倍市盈率計(jì)算，上限為發(fā)行前一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)或前二十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的平均值。該項(xiàng)目總投資 73,775 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 72,706 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 1,069 萬(wàn)元?，F(xiàn)將本次增發(fā)募集資金運(yùn)用的可行性分析如下： 一．本次增發(fā)募集資金的總量及依據(jù) 公司擬以組建設(shè)立有限責(zé)任公司的方式組織實(shí)施年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸氯化鉀反浮選— 冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 目，并以 2020 年增發(fā) A 股所募集全部資金（扣除發(fā)行費(fèi)用）對(duì)擬設(shè)立的有限責(zé)任公司出資 。本公司擬以本次增發(fā)所募集的全部資金（扣除發(fā)行費(fèi)用）出資，約48,000 萬(wàn)元，占有限責(zé)任公司總股本的 80%；鹽湖集團(tuán)擬出資 12,000 萬(wàn)元，占有限責(zé)任公司總股本的 20%；項(xiàng)目建設(shè)資金不足部分由有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)貸款解決 。 企業(yè) ()大量管理資料下載 53 2 二．公司董事會(huì) 和股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投資項(xiàng)目的主要意見(jiàn) 2020 年 3 月 12 日，公司一
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