青海鹽湖a股募集資金運用分析報告(doc13)-其他行業(yè)報告-全文預覽
【正文】 售情況，項目建成達產(chǎn)后產(chǎn)銷率將達到 100%。 本項目年使用燃料 700 萬標 m3 天然氣，由澀北至格爾木市天然氣輸送管道供給。主要輔助材料為浮選藥劑，由鹽湖集團藥劑廠加工生產(chǎn)；生產(chǎn)用水設(shè)施自行建設(shè)；電力由鹽湖集團公司動力公司供給，不足部分由格爾木水電公司供給。 （ 5）主要設(shè)備選擇 設(shè)備選型以現(xiàn)有的 20萬噸加工廠反浮選－冷結(jié)晶工藝應(yīng)用的設(shè)備為基本選擇依據(jù)： ① 采輸鹵：采輸鹵的主要設(shè)備為大口徑混流泵，選用國內(nèi)的即可。 III 類為 農(nóng)業(yè)用氯化鉀，適用于配制復混肥或直接作為肥料施用。 （ 2）工藝流程 項目的工藝流程為：將鹵水采集后，用渠道輸送到鹽田，鹵水在鹽田中經(jīng)日曬蒸發(fā)在鹽田中分別析出氯化鈉、光鹵石，光鹵石礦通過采鹽船以礦漿的形式用泵輸送到加工廠，經(jīng)浮選－冷結(jié)晶等得到氯化鉀濕 產(chǎn)品，濕氯化鉀經(jīng)干燥包裝，從而得到合格的氯化鉀產(chǎn)品。 年產(chǎn) 30萬噸氯化鉀高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目采用的反浮選－冷結(jié)晶工 藝技術(shù)，已在二十萬噸氯化鉀加工廠技改上成功應(yīng)用。因此，本項目仍采用水采鹽田工藝，已自行設(shè)計的水采機作為光鹵石的采收設(shè)備。 ③ 鹽田及采收 以晶間鹵水為原料，利用察爾汗地區(qū)得天獨厚的太陽能資源，經(jīng)過鹽田日曬蒸發(fā)生產(chǎn)光鹵石礦是該地區(qū)成熟的鹽田工藝。采鹵方式采用渠道采鹵和鉆井采鹵相結(jié)合的方式。（ 4）本公司已與鹽湖集團簽訂了《出資協(xié)議》，為 30 萬噸項目的獨立建設(shè)和可靠運行提供了保證。 根據(jù)國家計委的指示安排，鹽湖鉀肥 將 30 萬噸項目作為 100 萬噸項目的先導項目來操作實施，其目的是為了避免重復建設(shè)，并保證 30 萬噸項目作為后續(xù)工程的示范項目以獨立實施。根據(jù)國務(wù)院和有關(guān)部門的指示精神，在青海省發(fā)展計劃委員會的主持下，化工部連云港設(shè)計研究院和青海鹽湖工業(yè)集團有限公司又編制了《年產(chǎn) 70萬噸氯化鉀項目可行性研究報告》并上報國家發(fā)展計劃委員會，將原有30萬噸的建設(shè)規(guī)模擴大到 100萬噸氯化鉀生產(chǎn)規(guī)模， 2020年，年產(chǎn) 100萬噸氯化鉀工程被列入西部大開發(fā)“十大工程”。本項目旨在完善鉀肥生產(chǎn)的先進技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，進一步提高企業(yè)的社會和經(jīng)濟效益，建立察爾汗鹽湖鉀肥基地，為開發(fā)新疆、青 海、西藏等地鹽湖鉀資源，進行技術(shù)儲備。察爾汗鹽湖晶間鹵水的賦存條件，類似于美國西爾斯鹽湖，而鹵水組分與中東的死海相似。另外，我國鉀資源的 98% 以上均在西北地區(qū)，根據(jù)我國科學家的研究，青藏高原的湖泊近幾十年已經(jīng)形成從南向北逐年干涸的趨勢，這對于含鉀液體礦來說，鹽湖的干涸將帶來鉀資源的貧化。 國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量目前只能滿足市場需求的 %左右，國產(chǎn)鉀肥市場價格完全受進口鉀肥市場控制。而國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量很低，遠遠不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。改革開放以來，我國的化肥工業(yè)得到了迅速發(fā)展， 1989年我國化肥產(chǎn)量達到 8700萬噸，1997年化肥產(chǎn)量已超過億噸。糧食富足，國家才得以穩(wěn)定；農(nóng)業(yè)豐收，工業(yè)才能得以發(fā)展。 30 萬噸氯化鉀反浮選－冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的生產(chǎn)工藝采用反浮選－冷結(jié)晶專利技術(shù)，擬設(shè)立的有限責任公司 通過向?qū)＠夹g(shù)的使用者簽訂專利技術(shù)使用許可合同有償使用上述專利技術(shù)。公司投入該有限責任公司的資本金暫定為48,000 萬元，以增發(fā)實際募集的全部資金確定投入資本金的實際金額；鹽湖集團以部分國家投入的資金和部分自有資金，作為其資本金投入該項目，暫定為12,000 萬元，以國家承諾注入的資金數(shù)額確定實際投入金額。 C. 擬出資人鹽湖鉀肥與鹽湖集團的關(guān)系 鹽湖集團是鹽湖鉀肥的控股股東，截止 2020 年 12 月 31 日持有鹽湖鉀肥國有法人股 13,585 萬股，占鹽湖鉀肥總股本的 %。該項目總投資 73,775 萬元，該項目的建設(shè)，不僅能使新工藝得到進一步的完善和推廣，還將有利于改善和平衡我國化肥產(chǎn)業(yè)的不均衡結(jié)構(gòu)，加速我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展進程。該項目的建成將擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟效益，降低生產(chǎn)成本， 使公司的盈利能力得到進一步提高，公司未來幾年內(nèi)凈資產(chǎn)收益率將保持良好水平 。 2020年 5 月 8 日，公司二屆一次董事會審議通過了關(guān)于設(shè)立該有限責任公司的《出資協(xié)議》的議案。 2020年 4 月 5 日，公司一屆十三次董事會審議通過了《本次募集資金使用的可行性的議案》。 根據(jù)項目需要，公司本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）約 50,000 萬元，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過 3,500 萬股人民幣普通股，本次發(fā)行價格詢價區(qū)間下限按公司 2020 年預測加權(quán)平均每股收益的 48 倍市盈率計算，上限為發(fā)行前一個交易日收盤價或前二十個交易日收盤價的平均值。該項目總投資 73,775 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 72,706 萬元，鋪底流動資金 1,069 萬元?，F(xiàn)將本次增發(fā)募集資金運用的可行性分析如下： 一．本次增發(fā)募集資金的總量及依據(jù) 公司擬以組建設(shè)立有限責任公司的方式組織實施年產(chǎn) 30 萬噸氯化鉀反浮選— 冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項 目，并以 2020 年增發(fā) A 股所募集全部資金（扣除發(fā)行費用）對擬設(shè)立的有限責任公司出資 。本公司擬以本次增發(fā)所募集的全部資金（扣除發(fā)行費用）出資，約48,000 萬元，占有限責任公司總股本的 80%；鹽湖集團擬出資 12,000 萬元，占有限責任公司總股本的 20%；項目建設(shè)資金不足部分由有限責任公司向銀行申請貸款解決 。 企業(yè) ()大量管理資料下載 53 2 二．公司董事會 和股東大會對本次募股資金投資項目的主要意見 2020 年 3 月 12 日，公司一
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