青海鹽湖a股募集資金運用分析報告(doc13)-其他行業(yè)報告(已修改)
2025-08-23 09:58 本頁面
【正文】 企業(yè) ()大量管理資料下載 53 1 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 2020 年增發(fā) A 股募集資金運用分析報告 為充分發(fā)揮青海鹽湖鉀肥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）自身資源和技術(shù)方面的優(yōu)勢，抓住西部大開發(fā)的有利時機，進(jìn)一步擴(kuò)大氯化鉀生產(chǎn)規(guī)模，本公司擬申請增資發(fā)行 A 股，所籌資金用于出資 設(shè)立有限責(zé)任公司，組織實施年產(chǎn) 30 萬噸氯化鉀反浮選－冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目?，F(xiàn)將本次增發(fā)募集資金運用的可行性分析如下： 一．本次增發(fā)募集資金的總量及依據(jù) 公司擬以組建設(shè)立有限責(zé)任公司的方式組織實施年產(chǎn) 30 萬噸氯化鉀反浮選— 冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項 目，并以 2020 年增發(fā) A 股所募集全部資金（扣除發(fā)行費用）對擬設(shè)立的有限責(zé)任公司出資 。該項目總投資 73,775 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 72,706 萬元，鋪底流動資金 1,069 萬元。本公司將與鹽湖集團(tuán)共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司，實施項目的管理和運營。該有限責(zé)任公司的注冊資本擬定為60,000 萬元。本公司擬以本次增發(fā)所募集的全部資金（扣除發(fā)行費用）出資，約48,000 萬元，占有限責(zé)任公司總股本的 80%；鹽湖集團(tuán)擬出資 12,000 萬元，占有限責(zé)任公司總股本的 20%；項目建設(shè)資金不足部分由有限責(zé)任公司向銀行申請貸款解決 。 根據(jù)項目需要，公司本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）約 50,000 萬元，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過 3,500 萬股人民幣普通股，本次發(fā)行價格詢價區(qū)間下限按公司 2020 年預(yù)測加權(quán)平均每股收益的 48 倍市盈率計算，上限為發(fā)行前一個交易日收盤價或前二十個交易日收盤價的平均值。本次發(fā)行采用累計投標(biāo)競價方式，投資人在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)，通過上網(wǎng)詢價及網(wǎng)下詢價結(jié)果確定價格。最終發(fā)行價格將通過對含證券投資基金在內(nèi)的機構(gòu)投資者的累計投標(biāo)競價和網(wǎng)上申購的詢價結(jié)果，按照一定的超額認(rèn)購倍數(shù)由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定。 企業(yè) ()大量管理資料下載 53 2 二．公司董事會 和股東大會對本次募股資金投資項目的主要意見 2020 年 3 月 12 日，公司一屆十二次董事會審議通過了由鹽湖鉀肥承建年產(chǎn)30 萬噸氯化鉀反浮選－冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的議案，將原由鹽湖集團(tuán)承建的年產(chǎn) 30 萬噸氯化鉀反浮選－冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目轉(zhuǎn)由本公司實施。 2020年 4 月 5 日，公司一屆十三次董事會審議通過了《本次募集資金使用的可行性的議案》。 2020 年 5 月 8 日，公司召開 2020 年度股東大會，參加會議股東共持有有效表決權(quán) 15,585 萬股，占公司總股本的 %。大會以 15,585 萬股同意通過《本次募集資金使用的可 行性的議案》 ,占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)的 100% 。根據(jù)上述議案，本公司擬以組建設(shè)立有限責(zé)任公司的方式組織實施承建年產(chǎn) 30 萬噸氯化鉀反浮選－冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目，并以 2020 年度增發(fā) A股股票所募集全部資金（扣除發(fā)行費用）對擬設(shè)立的有限責(zé)任公司出資。 2020年 5 月 8 日，公司二屆一次董事會審議通過了關(guān)于設(shè)立該有限責(zé)任公司的《出資協(xié)議》的議案。 三．募集資金運用對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響 募集資金的運用有利于公司財務(wù)狀況的改善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)效益的提高。本次募集資金到位后公司將新增凈資產(chǎn)約 48,000 萬元，如本次增發(fā) 3500萬股，則每股凈資產(chǎn)由 元提高為 元 左右 ， 降低了 資產(chǎn)負(fù)債率 ，壯大了公司實力，增強了公司抵御市場風(fēng)險的能力。 按項目的實施計劃，在募集資金項目建成并正式投產(chǎn)后的三年內(nèi)，將分別達(dá)產(chǎn) 60％（產(chǎn)量 18 萬噸），第 2 年達(dá)產(chǎn)80％（產(chǎn)量 24 萬噸），第 3 年完全達(dá)產(chǎn)（產(chǎn)量 30 萬噸）。該項目的建成將擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低生產(chǎn)成本， 使公司的盈利能力得到進(jìn)一步提高，公司未來幾年內(nèi)凈資產(chǎn)收益率將保持良好水平 。 從短期分析，由于新增募股資金的到位增加了上市公司的凈資產(chǎn)，且新項目未達(dá)產(chǎn)，公司的凈資產(chǎn)收益率將 有所 下降。 本次發(fā)行完成后， 2020 年度本公司 預(yù)計實現(xiàn) 凈利潤 7, 萬元， 加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率約為 ％ 。 企業(yè) ()大量管理資料下載 53 3 四．募集資金項目簡介 年產(chǎn) 30 萬噸氯化鉀反浮選－冷結(jié)晶高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目已經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由青海省發(fā)展計劃委員會青計高技（ 2020） 883 號文轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展計劃委員會急 計高技（ 2020） 1812 號文通知實施。該項目總投資 73,775 萬元，該項目的建設(shè)，不僅能使新工藝得到進(jìn)一步的完善和推廣，還將有利于改善和平衡我國化肥產(chǎn)業(yè)的不均衡結(jié)構(gòu)，加速我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。 1．項目的實施方式： 本公司將與鹽湖集團(tuán)共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司，實施項目的管理和運營。 （ 1）擬出資人的基本情況 A. 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 成立日期： 1997 年 8 月 15 日； 注冊資本：人民幣 22,085 萬元； 住 所：中國 青海省格爾木市 ； 企業(yè)類型： 股份 有限公司 經(jīng)營范圍： 氯化鉀產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；光鹵石、低鈉光鹵石及其它產(chǎn)品的開發(fā)。 B. 青海鹽 湖工業(yè) 集團(tuán)有限公司： 成立日期： 1996 年 7 月 31 日； 注冊資本：人民幣 31,326 萬元；
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1