月度資金收支計(jì)劃管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 二、收入項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 當(dāng)月銷(xiāo)售收入 應(yīng)收款收回 預(yù)收款 其他業(yè)務(wù) 其他 可用資金 三、支出項(xiàng) 工資 稅金 材料采購(gòu) 費(fèi)用支出 銷(xiāo)售費(fèi)用 利息支出 管理費(fèi)用 股利分配 歸還銀行貸款 上交應(yīng)上繳款 其中：公司經(jīng)費(fèi) 稅后利潤(rùn) 折舊 利息 歸還借款 公司調(diào)度款 技改支出 1經(jīng)營(yíng)性投資 1其他 支出合計(jì) 本月缺口 缺口補(bǔ)充 銀行借款 公司補(bǔ)充 其它 四、月末結(jié)余 編制： 審核： 批準(zhǔn)： FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 15頁(yè) 共 17頁(yè) 附表七 月份資金需求計(jì)劃提報(bào)表 （職能部門(mén)提報(bào)表） 部門(mén)名稱(chēng)： 單位：萬(wàn)元 收款單位 業(yè)務(wù)內(nèi)容 業(yè)務(wù)總金額 當(dāng)月計(jì)劃額度 備注 編制： 審核： 批 準(zhǔn)： 。 7 附則 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原規(guī)定同時(shí)廢止。 銷(xiāo)售收入方面 銷(xiāo)售回款率 周度回款進(jìn)度（前三周） 獎(jiǎng)（罰）單位月度工資總額，獎(jiǎng)（罰）額 =（當(dāng)月實(shí)銷(xiāo)的銷(xiāo)售收入（帳面為準(zhǔn)）計(jì)劃銷(xiāo)售回款率 當(dāng)月實(shí)際回款額）銀行同期貸款月利率 90%+∑（第 N 周計(jì)劃回款額 第 N 周實(shí)際回款額）銀行同期貸款月利率10% 支出方面 同上 同上 資金調(diào)度計(jì)劃 同上 同上 專(zhuān)項(xiàng)資金籌集計(jì)劃 同上 同上 資金補(bǔ)充計(jì)劃 同上 同上 建材公司 棗陽(yáng)福田 德州福田 環(huán)保動(dòng)力公司所屬事業(yè)部 業(yè)務(wù)流程方面 資金計(jì)劃的提報(bào) 實(shí)行固定項(xiàng)目考 核 每遲報(bào)一天，罰財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 10元 資金運(yùn)行情況分析（月度、季度、年度） 每遲報(bào)一天，罰單位負(fù)責(zé)人 10元 業(yè)務(wù)計(jì)劃方面 計(jì)劃提報(bào)的準(zhǔn)確性 計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率 計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率在 10%以內(nèi)，不予獎(jiǎng)罰，如超過(guò) 10%的標(biāo)準(zhǔn)，罰單位負(fù)責(zé)人 100 元。 6 考核 考核內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn) FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 6頁(yè) 共 17頁(yè) 資金計(jì)劃的考核主要包括包括兩方面內(nèi)容，即業(yè)務(wù)流程方面和業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行方面，各單位的考核內(nèi)容、考核指標(biāo)或考核方式及考核標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)下表： 資金收支計(jì)劃考核一覽表 單位 考核內(nèi)容 考核指標(biāo)或考 核方式 考核標(biāo)準(zhǔn) 各職能部門(mén) 業(yè)務(wù)流程方面 資金計(jì)劃的提報(bào) 實(shí)行固定 項(xiàng)目考核 每遲報(bào)一天，罰財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 10元 業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行方面 收入方面 計(jì)劃提報(bào)的準(zhǔn)確率 計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率在 20%以內(nèi)，不予獎(jiǎng)罰。 如職能部門(mén)有單筆金額 1000 萬(wàn)元以上的大額付款項(xiàng)目，需提前 3 天通知財(cái)務(wù)計(jì)劃部 資金管理科準(zhǔn)備資金。 ，如發(fā)生影響計(jì)劃執(zhí)行的例外事件，各相關(guān)事業(yè)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)計(jì)劃部，由財(cái)務(wù)計(jì)劃部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 月度籌集專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 財(cái)務(wù)計(jì)劃部資金管理科平 衡、匯總編制公司總體月度資金收支計(jì)劃時(shí)，根據(jù)各事業(yè)部及總體的資金盈缺情況，以及各事業(yè)部的信貸FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 5頁(yè) 共 17頁(yè)
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