公司費用報銷管理規(guī)定范文-全文預(yù)覽
【正文】 原創(chuàng) 9 / 19 粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附單據(jù)是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù) 應(yīng)及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款，對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額 1— 5 倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一 步處理。 、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。 第十八條：倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用，由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。 .費用使用部門應(yīng)嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。報銷時需提供 “ 配送費用明細表 ” 、 “ 送貨單 ”。 、長期外叫車輛應(yīng)簽訂合同，預(yù)收一定數(shù)量的押金，并交公司財務(wù)部備案。 第十四條：配送費用 配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等 。業(yè)務(wù)人員通信費最高限額是 200 元 /月 。 第十二條：交通費 市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準 ,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。 、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 5 / 19 因，必須事先電話請示批準，原則上不允許 先斬后奏。 、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準 .出差人員報銷差旅費時，需附出差清單 (注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額 )，同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用包干部分憑發(fā)票報銷 (發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷 )。 .部門經(jīng)理以下 (含部門經(jīng)理 )出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。 、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 3 / 19 確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng) 附入庫單 。 、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額 。 、業(yè)務(wù)員差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外 (票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊好 )。 、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到 正精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 2 / 19 規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。 第三條：本制度適用公司各部門。精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 1 / 19 公司費用報銷管理規(guī)定范文 公司制定費用報銷管理制度，是為了完善公司管理 , 加強對公司銷售人員業(yè)務(wù)費用、 支出報銷的管理和便于公司成本費 用的核算以及其他財務(wù)工作的開展。 第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內(nèi) (郊縣 )差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。 (3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單 。 第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改 。 、報銷單據(jù)金額、類型相同的 (如車票等 )，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列 。報銷單據(jù) 不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷。 .不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。 .住宿費標準為一個標準間標準。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。 、 各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登 記，同時記入部門費用 。 第十一條：業(yè)務(wù)招待費管理 招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。 、其它非公招待客人一律個人承擔 ?？偙O(jiān)通信費用最高限額是 300元 /月 。 、各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng)
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