德隆集團(tuán)各種財(cái)務(wù)管理表格-全文預(yù)覽
【正文】 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 67 Liufinancial4 項(xiàng)目 [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 — 金融企業(yè) — 經(jīng)營分析表 日期 提交人 日期 審核人 融資組合 信托存款金額 信托存款機(jī)構(gòu)數(shù) 代客理財(cái)金額 代客理財(cái)機(jī)構(gòu)數(shù) 收入組成 證券買賣價(jià)差收入 證券投資收益 手續(xù)費(fèi)收入 息差收入 其它收入 比率分析 流動(dòng)性比率 證券組合管理比率 凈資產(chǎn)收益率 資本充足率 逾期貸款比例 呆帳比例 68 Liufinancial4 比率分析注釋 Backup 編號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi) 容 1 2 3 4 5 6 流動(dòng)性比率 呆帳比例 證券組合管理比率 凈資產(chǎn)收益率 資本充足率 逾期貸款比例 等于流動(dòng)性資產(chǎn)平均余額除以流動(dòng)性負(fù)債的平均余額 等于逾期且無法收回的帳款除以各項(xiàng)貸款余額之和 等于證券組合的市場(chǎng)價(jià)值除以證券組合的帳面價(jià)值 等于凈利潤除以年末股東權(quán)益 等于資本總額除以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資產(chǎn)總額 等于逾期貸款余額除以各項(xiàng)貸款余額之和 69 Liufinancial4 3. 投資管理部 (投資項(xiàng)目 )? 各子公司月度匯報(bào)表格 70 Liufinancial4 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 — 投資項(xiàng)目 — 重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 投資額 產(chǎn)品銷售凈收入 融資貢獻(xiàn) 產(chǎn)品銷售毛利 凈利潤 凈現(xiàn)金流量 貨幣資金 重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總表 日期 提交人 日期 審核人 [貨幣單位：人民幣元 ] 產(chǎn)成品庫存金額 應(yīng)收帳款 71 Liufinancial4 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 — 投資項(xiàng)目 — 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 1. 實(shí)際情況與年度財(cái)務(wù)預(yù)算產(chǎn)生偏差的原因及存在的問題 (占 50%) 2. 解決的方法與對(duì)策 (占 30%) 3. 未來的發(fā)展預(yù)測(cè)及建議 (占 20%) 日期 提交人 日期 審核人 72 Liufinancial4 一、主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 加：其它業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)處支出 四、利潤總額 減：所得稅 少數(shù)股東損益 五、凈利潤 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 項(xiàng)目 — 投資項(xiàng)目 — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 利潤表 日期 提交人 日期 審核人 73 Liufinancial4 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收預(yù)付項(xiàng)目 存貨 待攤費(fèi)用 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期投資 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 減：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)項(xiàng)目 資產(chǎn)總計(jì) 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 項(xiàng)目 — 投資項(xiàng)目 — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表 (一 ) 日期 提交人 日期 審核人 74 Liufinancial4 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 應(yīng)付預(yù)收項(xiàng)目 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 其他長(zhǎng)期負(fù)債 其他負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益 資本總額 資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 項(xiàng)目 — 投資項(xiàng)目 — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表 (二 ) 日期
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