新版共同投資基金合同樣本-全文預覽
【正文】 理人或其關連人在未獲得信托人書面同意前，．．．上述一切投資活動均應遵循市場通常交易方式進行，除非經(jīng)理人認為有必要采用對本基金并無不利的其它交易方式，．信托人有權拒絕接受其認為不符合本契約規(guī)定的投資或其它財產(chǎn)，并可要求經(jīng)理人及時采取措施，．資產(chǎn)估值規(guī)則１．．本基金資產(chǎn)和基金單位的估值遵循__市的會計準則、．本基金資產(chǎn)價值的數(shù)額應按下列基準確定：（１）任何上市的或掛牌的證券投資項目的價值應按該投資市場計價日相等投資份額的收市價計算，但下列除外：ａ．如果上述投資市場不止一處，則按主要投資市場的收市價計算；ｂ．如果出于某種原因在一定時間內無法從上述投資市場中獲得價格數(shù)據(jù)，則按前一計價日價格計算或視需要暫停估值；ｃ．如果投資項目須負擔利息而上述價格資料并未包括該應計利息部分，：如果經(jīng)理人循上述途徑所獲得的并據(jù)稱是最新資料的價格與實際價格有誤差，經(jīng)理人不對此差錯承擔任何責任.（２）任何未上市債券或短期商業(yè)票據(jù)以買進成本加上自買進次日起至計價日止應收利息為準計算.（３）銀行存款及類似貨幣性資產(chǎn)的價值應按其票面值加上至計價日止應收的利息為準計算.（４）任何已達成價格協(xié)議但尚未實施的需要依約交割的投資或其它財產(chǎn)的價值應按該投資或財產(chǎn)權責發(fā)生后應具有的價值來計算.（５）股權或其它未清算的投資項目按該項投資原始成本加上依預期利潤值計至計價日止應能獲取的利潤數(shù)來計算.（６）除上述投資或財產(chǎn)項目之外應收付的債權債務按至計價日止應收回或應付的數(shù)額進行計算.（７）按規(guī)定在本基金資產(chǎn)中待攤或預提的所有規(guī)費或其它支出金額，應按上月月末余額減去上月月末至計價日止應攤銷部分或加上至計價日止應預提部分后，．本基金資產(chǎn)按上述方法估值后，如果資產(chǎn)價值大于帳面值，增值部分作為重估盈余入帳；如小于帳面值，．將按上述方式所計算出的本基金資產(chǎn)總額減去本基金負債總額后的余額，．經(jīng)理人可以在經(jīng)信托人同意后，將上述投資項目或其它財產(chǎn)的計值方式作適當調整，或采用其它計值方式，．本基金的單位資產(chǎn)凈值每月在《深圳特區(qū)報》或《深圳商報》本基金的費用１．首次發(fā)行費，包括發(fā)起費用、傭金、承銷費、宣傳廣告費和文件資料印制和派發(fā)費等，其費率按基金單位
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