【正文】 論出于何原因末見到或收到上述通知，均不影響該次大會決議對其產生的約束力。
（一般為本基金清盤前達到五年或到本基金清盤開始日止）將應分配給該受益人的收益及時派發(fā)出去，則該受益人被視為已自行放棄上述收益的受益權，且在上述期限后無權再向信托人或經理人索償在上述情況下，上述無法公配出的收益應構成基金資產的一部分。
，按本基金單位的總數額計算出每一基金單位可分配收益數，并依照收益分配日在冊的受益人名單由經理人或登記人以現金形式直接劃撥入每一受益人在受益人名冊上登錄的銀行戶頭內，或以送紅利單位的形式打印出受益憑證發(fā)交給受益人。
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；特區(qū)會計準則未作規(guī)定的，參照國際慣例執(zhí)行。
，向外借款或辦理財產保險中所發(fā)生的一切費用或利息支出，由信托人依據有關合同從本基金資產中支付。
，％，逐日累計，并在每月10日前由信托人從本基金資產中直接支付給經理人。
將上述資產凈值除以本基金已發(fā)行的單位總額后的得數，即為每一基金單位資產凈值。
（6）除上述投資或財產項目之外應收付的債權債務按至計價日止應收回或應付的數額進行計算。
（2）任何未上市債券或短期商業(yè)票據以買進成本加上自買進次日起至計價日止應收利息為準計算。
第六條資產估值規(guī)則
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（1）投資于股票的資金不超過本基金該會計年度初資產凈值的80％，投資于債券的比例不超過40％，投資于非上市公司的股權不超過30％，房地產和期貨等其它類投資不超過40％；
（2）投資于任一上市公司的股票或其它任何一種證券的總金額不超過本基金年初資產凈值的10％；投資于任一上市公司股票或其它證券的數額不超過該公司該種股票或證券發(fā)行總數額的10％；
（3）本基金不能投資于其它各類基金所發(fā)行的單位或受益憑證，不能以本基金資產為他人提供擔保，不能投資于承擔無限責任的項目；
（4）本基金不能對外放款，但等待投資時機的款項可對外短期拆借，拆借余額不能超過本基金年初資產凈值的25％；
（5）經理人在未獲得信托人書面同意前，不得將本基金資產投資于經理人自己的股東擁有30％以上股權的企業(yè)或項目上。
第五條基金的投資目標、投資范圍及投資限制
，目標是根據證券等市場的變化情況，將投資人所匯集的資金以多元化組合投資的方式投放于不同類別的已上市或非上市的股票和債券等有價證券上，或企業(yè)的股權、房地產或期貨等投資項目上，以求分散和降低投資風險并達到本基金資本的較大增值。
本基金單位上市后的交易規(guī)則按照上市的證券交易規(guī)則執(zhí)行。受益人名冊記錄的內容為：
（1）受益人的姓名和供分配現金收益用的銀行帳號或存折號；
（2）受益人所持有的基金單位份額；
（3）該受益人認購或受讓基金單位的日期及轉讓人的有關資料；
（4）基金單位轉讓的過戶日期。
，每一受益人按本契約規(guī)定所享有的對本基金的權益大小，與該受益人所持有的本基金單位份額大小成正比，但任何受益人均不享有對本基金某一特定資產的特別權利。
，發(fā)售價格為人民幣壹元，另加收發(fā)售價格3％的首次發(fā)行費。
、經理人或受益人均不能依據本契約對本基金資產享有留置權、抵押權或其它優(yōu)先權。
：本基金自成立起初始三年為封閉式單位信托投資基金，期滿前根據受益人大會決議并經主管機關批準可以延長封閉期（最長不超過十年），或轉為開放式投資基金，及或轉為經理人發(fā)起的另一名下的投資基金。
計價日指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權估價日或房地產評估日。
待分配收益帳戶指本契約規(guī)定的專供存放待分配收益資金的帳戶。
核數師指根據本契約規(guī)定由經理人經信托人同意后所指定的對本基金會計帳目進行核數的公認專業(yè)機構及其專業(yè)人員。
首次發(fā)行費指本契約第七條所指的首次發(fā)行費。
交易日指國內有合法證券交易活動的證券交易所或證券商或銀行的任一營業(yè)日。
單位持有人指登錄在受益人名冊上的每一基金單位的實際持有人，同時通指本基金的所有受益人。
信托人指根據基金管理規(guī)定，作為本契約的締約人之一，按本契約規(guī)定對本基金資產進行保管的人，在本契約中專指中國人民建設銀行深圳市分行或其繼任人。
主管機關指對基金實施行政管理職能的政府機構，本契約中通指中國人*銀行深圳經濟特區(qū)分行。共同投資基金合同文本格式
共同投資基金合同文本格式
藍天*金資產信托契約
根據我國現行法律和《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》的有關精神和要求，中國人民*設銀行深圳分行和深圳藍天*金管理公司本著共同發(fā)起“藍天*金”
，將募集的資金投資于能產生良好效益的經濟領域，以使投資人獲得盡可能高的投資回報和較豐厚的資本增值的宗旨，經平等協商并形成共識后，達成以下協議：
第一條釋義
除本契約其他條款另有規(guī)定外，下列詞語具有如下意義：
本基金指根據本契約規(guī)定所設立的藍天*金。
受益人指持有本基金所發(fā)行的單位份額并依據本契約規(guī)定享有相應的資產實際所有權、收益分配權、剩余資產分配權、受益人大會表決權等權益及承擔本契約和本基金章程和現行法規(guī)規(guī)定的義務的人。
投資指經理人將本基金資金以購買任何股票、債券、銀行票據、商業(yè)票據及其它有價證券及其所應占的資金份額，或以對企業(yè)進行參股等項目為資金運用的對象進而獲取相應之利益的行為。
受益憑證指根據基金管理規(guī)定由信托人和經理人為募集本基金資金而向受益人簽發(fā)的有價證券，在本契約中通指經主管機關批準的證券存折。本契約專指深圳證券登*公司。
估值日指經理人按本契約規(guī)定進行資產凈值計算并公布的任一交易日。
信托年費指信托人根據本契約第十二條3款規(guī)定所應享有的款額。
會計結算日指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年12月31日。
基金管理規(guī)定指《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》。本基金在初始封閉期內不上