【正文】 、財務管理等方面做了大量的工作，現(xiàn)將本科xx年有關(guān)工作情況總結(jié)匯報如下：一、緊緊抓住衛(wèi)生項目建設的主線條，做好項目申報、落實、督察、儲備等工作。七是重視新軟件建設，快速搭建新軟件環(huán)境，根據(jù)業(yè)務特殊性自行研制方案，共同開發(fā)，避免被動，利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替，并依托遠程專線光纖，準備讓所有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進行集中會計核算，完備了《使用責任書》等法律程序，所有區(qū)屬財務數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一匯總，為政府當好家、理好財提供了必備的軟、硬件環(huán)境。我們認真履行稽核職責，在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，徹底杜絕核銷“人情帳”，促進中心核算業(yè)務的更加規(guī)范和完善，配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里，績效追蹤就到哪里。4萬元，拒付不合理的修繕賬務共2筆12。二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務管理，配合財政局資產(chǎn)清查，對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應的賬務調(diào)整工作，減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費。二、注重統(tǒng)一規(guī)范，強化核算實效，完善監(jiān)督職能一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。（三）逐步取消手工輔助賬一是取消財政專戶的手工賬。16億元，開出的撥款通知書、轉(zhuǎn)賬支票、電匯單等共22，306張，拒付xxxx和不規(guī)范票據(jù)1，057單（同比降低55%），拒付金額13，362，032元（同比降低70%），嚴把支出關(guān)， 嚴肅了收支兩條線等相關(guān)財經(jīng)紀律，為區(qū)直行政事業(yè)單位財政性資金的安全運作提供了有效保障。當今國際金融經(jīng)濟形式不斷惡化，而且也波及到我們國家，超市行業(yè)也受到了影響，好多大型企業(yè)像聯(lián)想、ibm等都在降薪、裁員，但就在這樣的情況下我們的公司領(lǐng)導還給我們增長了10％的工資，這體現(xiàn)了我們公司領(lǐng)導對員工的關(guān)愛，這充分展現(xiàn)了我們公司具有的無比的生機和活力，20xx年是有信心、更有決心而充滿憧憬的一年。在這一年忙碌的工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化、業(yè)務流程化的重要性，在今后的工作中財務部要密切配合營運部、采購部、防損部及各業(yè)務部門規(guī)范企業(yè)制度、完善業(yè)務流程的工作。及時總結(jié)經(jīng)驗、修正不足、發(fā)布各項規(guī)章制度，提高公司競爭實力、促進公司跨越發(fā)展財務部全體員工及時總結(jié)經(jīng)驗、修正不足，發(fā)布了各項財務規(guī)章制度，如：《費用結(jié)算管理制度》及流程、《供應商結(jié)算管理制度》及流程、《負庫存、負毛利管理制度》等提高了資金使用效益，真實反映了經(jīng)營結(jié)果。超市財務工作總結(jié)5為實現(xiàn)公司的方針、目標，理論實踐相結(jié)合、加強計算機信息系統(tǒng)治理，使之具體化、規(guī)范化和現(xiàn)代化，達到為超市經(jīng)營活動全面服務的目的，成功升級為v71系統(tǒng)，以適應本超市經(jīng)營發(fā)展開業(yè)期間我們用的進銷存系統(tǒng)雖然運行了一段時間，但在我們實際的應用當中，發(fā)現(xiàn)進銷存系統(tǒng)對本超市的經(jīng)營有很多的不足及問題，尤其是軟件本身架構(gòu)不合理，隨著經(jīng)營發(fā)展商品不斷地增加數(shù)據(jù)庫空間明顯不足，使軟件在查詢數(shù)據(jù)當中速度特別慢。80元的卷提紙一天即搶購一空。我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環(huán)節(jié)提高了分析能力和加大了管理手段?，F(xiàn)將全年工作匯報如下：連鎖超市商品管理軟件全面升級連鎖超市經(jīng)過二0xx年全年的快速發(fā)展，發(fā)現(xiàn)有些具體問題原有的業(yè)務系統(tǒng)軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現(xiàn)不同供應商不同進價等等。強化預警機制；強化對業(yè)務部門經(jīng)營過程中進行監(jiān)控，對經(jīng)營過程中的不良狀況（銷售毛利過低，進貨加價率達不到要求等）及時反映業(yè)務部門并檢查落實結(jié)果。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環(huán)節(jié)并嚴格按公司的管理規(guī)定執(zhí)行；使各門店在財務的指導下有秩的開展工作。由于我們平時檢查力度較大，至今未發(fā)現(xiàn)有門店挪用銷貨款現(xiàn)象。超市財務工作總結(jié)3我們規(guī)范了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，并匯編成《關(guān)于規(guī)范xx連鎖超市商品流轉(zhuǎn)重點環(huán)節(jié)的管理規(guī)定》的制度來進行規(guī)范；并嚴格按管理規(guī)定執(zhí)行，特別對以下幾方面加強了控管。學習應該是廣泛的，專業(yè)的，管理的，經(jīng)營的，生活的，休閑的，各種各樣，都是一種學習。四、學習能力當今的社會是學習型的社會，當今的企業(yè)也必須是學習型的企業(yè)，對于我們每個人也必須是學習型的主體。讓下屬會做事，能做事，教會下屬做事，是主管的重要職責。不管你所領(lǐng)導的單位有多大，你要牢記你所領(lǐng)導的單位是一個整體，要用團隊的力量解決問題。溝通的目的不是誰輸誰贏的問題，而是為了解決問題，解決問題的出發(fā)點是公司利益，部門利益服從公司利益。在工作管理上，始終嚴字當頭，只要犯了原則性的錯誤，決不縱容，讓他們認識到團結(jié)的力量才是最能夠產(chǎn)生效益的。一、管理能力作為一名超市區(qū)域的負責人，對員工的管理是一門難度較高的必修課，每個人的經(jīng)歷、性格各不相同，如何使本部門員工心往一處想勁往一處使不是嘴上說說那么簡單的事情。由于沒有接觸過零售行業(yè)，我在剛接手時根本摸不著邊際。我知道在一些方面還存在關(guān)不足，工作中還有待改進。手工賬，建立電子賬，并將20xx年工會發(fā)生的各項業(yè)務及時的進行電子賬務處理。將會計憑證、會計賬簿、會計報表、配套費結(jié)報單費等分別進行了檔案打印、歸類、裝訂，并及時進行了會計檔案系統(tǒng)的錄入。本年的年終決算主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。加強配套費核算的管理工作認真的審核配套費的撥款進度，及時發(fā)現(xiàn)申請過程中存在的問題并向領(lǐng)導匯報。做好出納等工作的承接，保證工作的順利進行做好出納及其他會計工作的承接，及時登時現(xiàn)金及銀行等明細賬，保證賬實、賬賬、賬表相符。為了不辜負領(lǐng)導的重托和家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習?，F(xiàn)將個人工作總結(jié)如下：愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德在工作中，自己快速適應安排的工作崗位，并認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。收妥營業(yè)款之后，+當日上午班營業(yè)款，必須當日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。1．差旅費借支的管理。貨款收回后，應于當日上交財務部，未及時上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節(jié)嚴重的予以辭退，并追究法律責任。貨物到達時，馬上辦理入庫手續(xù)，并在入庫后一個星期內(nèi)到財務部結(jié)帳。二、現(xiàn)金進貨管理。注意：先簽字后報銷周至縣新聯(lián)初級中學2014年9月第二篇：超市財務管理制度超市財務管理制度一、出納現(xiàn)金的管理。嚴格執(zhí)行前帳不清后賬不借。在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務報銷范圍。發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律填學校名）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。會計檔案保管期限會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必需按規(guī)定依次及時歸復原處，若要查閱入庫檔案，必需辦理有關(guān)借用手續(xù)。出納人員不得兼管會計檔案。會計檔案的保存。、會計檔案保管、收入費用、債權(quán)債務的賬簿登記工作。如確有原因離崗時，必需由公司財務經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必需清楚。、建全現(xiàn)金、銀行放款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務前，必需嚴格復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟形式和金額，對不完整、不合法的憑證應圮絕付款，并及時向公司財務經(jīng)理或總經(jīng)理反映。，超過局部必需及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金。；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。，并組織好公司財務每月的工作小結(jié)會:總結(jié)分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報公司。，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對各超市的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金實行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。六、崗位職責公司財務崗位責任制是一種管理制度，公司每個財務工作人員的職責、任務、權(quán)限、完成任務的標準作出明確的規(guī)定，根據(jù)公司財務人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務人員的提升、獎懲依據(jù)。所有存貨必須嚴格執(zhí)行先進先出的規(guī)定，對于保質(zhì)期較短的商品每天開店前必須查看，臨近保質(zhì)期的商品提前下架。入庫單一式三份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)超市留存，第三聯(lián)財務核算。五、存貨管理制度超市要貨要求“庫存合理、加速周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低庫存風險。接受發(fā)票的管理規(guī)定、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款實行審核。三、發(fā)票管理制度為增強超市購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。上一筆借支未清賬，不得再次借支。、每月應定期、不定期對庫存現(xiàn)金實行監(jiān)盤，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達事項實行落實。、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。借款應該根據(jù)業(yè)務需要及核定的額度，填寫借支單，由部門領(lǐng)導、財務處長和主管院長審批。，超市為學院各種大型活動提供商品，領(lǐng)取商品前需填制“超市物資申請表”，由部門負責人、主管院長、財務負責人、院長簽字，方可售貨。、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)作變更，對方必然要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。首先由庫管填寫入庫單，入庫單至少有下列形式： 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額（元）備注。存貨出庫規(guī)定。超市每月底至少對庫存商品盤點一次，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報財務部實行相應處理。、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按公司的要求審核各超市的會計報表。、用好公司的印章，并做好公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。公司會計的崗位職責，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對賬，做到賬務處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應圮絕編制記賬憑證并及時報告公司財務經(jīng)理。公司出納的崗位職責、認真執(zhí)行國務院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務的依據(jù)，必需根據(jù)會計（財務經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。，公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應由公司財務經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時安全柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。任何時侯都不能一人保管和使用支票的所有印鑒。本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、驗資報告、財務管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。會計檔案應當在會計機構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。會計檔案的借用。由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。一、財務報銷票據(jù)原始憑證的要求原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。發(fā)票或收據(jù)須在稅務機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。（二）預算申報制度 學校各類需要采購的物品必須事先提出申請，做好預算由校長簽批，方可借支進入采購程序，采購秉承一人為私二人為公的原則，為報銷提供證明。教職工到財務處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行。出納員必須設置現(xiàn)金日記帳，對每筆收付款必須序時登記，逐日結(jié)出余額，每日下班前，必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務部。如特殊情況發(fā)生賒銷行為，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并簽訂好合同，本著誰經(jīng)手誰負責的原則，貨送出未收回貨款時，應從收貨方取得欠條。公司嚴格控制借支現(xiàn)金。備用金須單獨存放，專款專用，備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理，財務部不定期檢查備用金使用保管情況。第三篇：超市財務工作總結(jié)超市財務工作總結(jié)超市財務工作總結(jié)1回顧這一年來的工作，我在局領(lǐng)導和各處室同事的支持和助下，很快適應了財務崗位的工作，為我局的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務，并較好的完成了各項工作任務。加強業(yè)務學習，努力提高自身素質(zhì)我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重。工作中，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦事。重視日常財務收支管理工作收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開支嚴格按財務制度辦理，并做好每月的預算及預算執(zhí)行情況，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達到節(jié)支的目的。使預算更加切合實際，利于操作，確保了我局各項工作的順利完成。認真做好會計檔案的整理和歸檔工作對各類會計檔案進行分門別類的的整理。建立健全我局工會的財務制度及電算化的賬務處理根據(jù)xx市總工會關(guān)于建立全市工會會計預審制度的通知，取消我局工會的39?？偨Y(jié)這近一年來的工作，首先要謝謝各位領(lǐng)導和各位同事的支持和助，讓我在融入我局的這個家庭中，并在其中成長和進步。因工作的需要，我被調(diào)到休閑區(qū)任責任人。我作為主管在以后的工作中將繼續(xù)努力，嚴格要求自己，不斷提高自己的業(yè)務水平。在這個基礎(chǔ)上，有針對性的對員工進行思想溝通與業(yè)務培訓，解決員工思路，樹立明確的發(fā)展目標，確實激發(fā)員工工作的主動性與積極性，再通過業(yè)務培訓讓員工知道如何去作，如何作的更好。公司是一個整體，你所領(lǐng)導的部門是整體中的一分子，必然會與其他部門發(fā)生聯(lián)系，溝通也就必不可少。三、培養(yǎng)下屬的能力作為一名主管，培養(yǎng)下屬是一項基本的，重要的工作。但關(guān)鍵的問題是，如此發(fā)展下去，你將有永遠有忙不完的事，下屬永遠做那些你認為可以做好的事。體現(xiàn)是其工作判斷能力的體現(xiàn)。走上社會的我們，要完全主動的去學習，視學習為一種習慣，為生活的一種常態(tài)。這半年來，雖然工作取得了一定的成績,但還有很多發(fā)展的空間，我相信，只要我和我們的員工一起努力，一定會把工作做得更好。要求各門店按公司銷售管理環(huán)節(jié)執(zhí)行并針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務科，凡是違例者都作了相應處